계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 01월 21일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공

펀드명	펀드설정일	기준가격(원)	전일대비(원)	수익률(%)		순자산가치(원)
				누적	연환산
혼합성장형	2004-10-12	2,491.55	0.16	149.16	10.44	46,796,331,519
채권형	2004-10-12	1,545.96	-0.17	54.60	3.82	19,267,684,179
혼합안정형	2004-10-12	1,965.23	0.21	96.52	6.76	6,869,847,229
해외혼합형	2005-06-17	1,266.26	9.95	26.63	1.96	864,594,179
애그리비즈니스주식형	2007-07-25	939.53	5.47	-6.05	-0.53	5,514,882,151
아시아50주식형	2007-07-25	1,361.32	9.29	36.13	3.14	5,364,796,130
유럽주식형	2007-07-25	999.08	5.40	-0.09	-0.01	1,579,774,517
차이나주식형	2008-02-29	1,196.83	7.88	19.68	1.81	10,048,106,777
글로벌이머징형	2008-02-29	1,175.17	6.19	17.52	1.61	6,250,888,031
주식형	2008-09-22	1,693.21	-1.32	69.32	6.70	17,023,971,649
인덱스주식형	2008-09-22	1,526.81	0.60	52.68	5.10	9,275,454,877
기후변화주식형	2008-10-09	1,312.21	5.17	31.22	3.03	48,342,198
이머징커머더티주식형	2008-10-09	1,317.91	8.73	31.79	3.09	2,186,474,182
브이캡그로스형	2009-09-24	1,052.47	0.49	5.25	0.56	1,062,057,341
코스피원자재형	2011-08-01	940.55	0.28	-5.95	-0.80	1,992,944,413
코스피항셍형	2011-08-01	891.35	0.57	-10.86	-1.46	317,706,913
삼성그룹주형	2011-08-01	964.93	5.56	-3.51	-0.47	672,167,254
동남아시아형	2011-11-15	1,005.43	1.35	0.54	0.08	626,603,041
해외시니어론형	2013-11-04	1,073.09	1.63	7.31	1.42	432,851,731
미국주식형	2013-11-04	1,099.61	7.01	9.96	1.95	2,794,965,060
밸류고배당주식형	2013-11-04	1,256.26	-1.13	25.63	4.91	3,693,130,417

기준가격 계산방법

• 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
• 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용

• -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
• -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
• -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
• -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
  따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공

펀드명	운용보수	투자일임보수	수탁보수	사무관리보수	합계수수료
채권형	연0.305 %	연0.220 %	연0.042 %	연0.033 %	연 0.600 %
혼합안정형	연0.470 %	연0.205 %	연0.042 %	연0.033 %	연 0.750 %
혼합성장형	연0.530 %	연0.295 %	연0.042 %	연0.033 %	연 0.900 %
해외혼합형	연0.600 %	연0.445 %	연0.094 %	연0.026 %	연 1.165 %
애그리비즈니스주식형	연0.600 %	연0.050 %	연0.048 %	연0.032 %	연 0.730 %
아시아50주식형	연0.600 %	연0.050 %	연0.048 %	연0.032 %	연 0.730 %
유럽주식형	연0.600 %	연0.050 %	연0.048 %	연0.032 %	연 0.730 %
기후변화주식형	연0.600 %	연0.070 %	연0.025 %	연0.025 %	연 0.720 %
글로벌이머징형	연0.600 %	연0.050 %	연0.048 %	연0.032 %	연 0.730 %
차이나주식형	연0.600 %	연0.050 %	연0.048 %	연0.032 %	연 0.730 %
이머징커머더티주식형	연0.600 %	연0.070 %	연0.025 %	연0.025 %	연 0.720 %
주식형	연0.530 %	연0.300 %	연0.020 %	연0.020 %	연 0.870 %
인덱스주식형	연0.510 %	연0.150 %	연0.020 %	연0.020 %	연 0.700 %
브이캡그로스형	연0.465 %	연0.185 %	연0.025 %	연0.025 %	연 0.700 %
삼성그룹주형	연0.560 %	연0.300 %	연0.020 %	연0.020 %	연 0.900 %
코스피항셍형	연0.465 %	연0.135 %	연0.030 %	연0.020 %	연 0.650 %
코스피원자재형	연0.465 %	연0.135 %	연0.030 %	연0.020 %	연 0.650 %
동남아시아형	연0.600 %	연0.040 %	연0.025 %	연0.025 %	연 0.690 %
해외시니어론형	연0.377 %	연0.150 %	연0.020 %	연0.020 %	연 0.567 %
미국주식형	연0.640 %	연0.020 %	연0.020 %	연0.020 %	연 0.700 %
밸류고배당주식형	연0.530 %	연0.300 %	연0.020 %	연0.020 %	연 0.870 %

• -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
• -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
• -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2018년 12월 31일 결산 기준]

• 채권형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권	34,949,070,724	92.46 %
  주식
  대출
  수익증권
  유동성	1,347,275,166	3.56 %
  기타	1,557,208,978	4.12 %
  기타부채	56,303,942	- 0.15 %
  순자산	37,797,250,926

• 혼합안정형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권	7,599,779,770	55.96 %
  주식	4,662,729,230	34.33 %
  대출
  수익증권
  유동성	1,092,771,650	8.05 %
  기타	285,139,900	2.1 %
  기타부채	59,364,848	- 0.44 %
  순자산	13,581,055,702

• 혼합성장형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권	16,761,656,084	18.27 %
  주식	71,598,461,400	78.06 %
  대출
  수익증권
  유동성	1,078,641,520	1.18 %
  기타	2,691,309,348	2.93 %
  기타부채	410,513,890	- 0.45 %
  순자산	91,719,554,462

• 해외혼합형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	1,248,930,282	74.9 %
  유동성	416,574,629	24.98 %
  기타	5,810,513	0.35 %
  기타부채	3,944,202	- 0.24 %
  순자산	1,667,371,222

• 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

  애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	9,263,268,976	85.94 %
  유동성	1,533,102,652	14.22 %
  기타	1,667,004	0.02 %
  기타부채	19,484,358	- 0.18 %
  순자산	10,778,554,274

• 유럽주식형 (단위 : 원, %)

  유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	2,803,122,700	88.14 %
  유동성	373,010,828	11.73 %
  기타	10,692,088	0.34 %
  기타부채	6,554,454	- 0.21 %
  순자산	3,180,271,162

• 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

  아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	8,193,070,120	79.35 %
  유동성	2,035,090,242	19.71 %
  기타	117,864,530	1.14 %
  기타부채	20,549,866	- 0.2 %
  순자산	10,325,475,026

• 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

  글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	9,561,374,568	78.69 %
  유동성	2,606,122,642	21.45 %
  기타	3,022,158	0.02 %
  기타부채	20,580,320	- 0.17 %
  순자산	12,149,939,048

• 차이나주식형 (단위 : 원, %)

  차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	15,083,206,158	78.2 %
  유동성	3,218,299,454	16.69 %
  기타	1,020,873,276	5.29 %
  기타부채	34,950,436	- 0.18 %
  순자산	19,287,428,452

• 주식형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식	30,207,160,380	92.43 %
  대출
  수익증권
  유동성	2,479,488,220	7.59 %
  기타	500,918,672	1.53 %
  기타부채	507,758,366	- 1.55 %
  순자산	32,679,808,906

• 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식	14,747,146,510	81.63 %
  대출
  수익증권	2,587,509,840	14.32 %
  유동성	1,130,139,740	6.26 %
  기타	255,915,082	1.42 %
  기타부채	654,271,672	- 3.62 %
  순자산	18,066,439,500

• 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	71,235,744	77.13 %
  유동성	21,278,648	23.04 %
  기타	24,280	0.03 %
  기타부채	175,270	- 0.19 %
  순자산	92,363,402

• 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	3,314,277,964	80.4 %
  유동성	815,056,056	19.77 %
  기타	856,470	0.02 %
  기타부채	7,722,530	- 0.19 %
  순자산	4,122,467,960

• 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	1,003,424,000	49.12 %
  유동성	1,040,072,386	50.91 %
  기타	2,851,574	0.14 %
  기타부채	3,409,978	- 0.17 %
  순자산	2,042,937,982

• 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식	1,364,136,180	90.84 %
  대출
  수익증권	62,224,040	4.14 %
  유동성	83,296,570	5.55 %
  기타	25,903,956	1.73 %
  기타부채	33,892,392	- 2.26 %
  순자산	1,501,668,354

• 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	533,309,160	85.22 %
  유동성	85,803,984	13.71 %
  기타	7,546,498	1.21 %
  기타부채	838,052	- 0.13 %
  순자산	625,821,590

• 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	3,417,058,800	86.72 %
  유동성	475,217,502	12.06 %
  기타	53,434,708	1.36 %
  기타부채	5,386,708	- 0.14 %
  순자산	3,940,324,302

• 동남아시아형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	1,012,665,974	84.54 %
  유동성	186,997,018	15.61 %
  기타	221,802	0.02 %
  기타부채	2,091,620	- 0.17 %
  순자산	1,197,793,174

• 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	719,073,400	85.98 %
  유동성	114,020,172	13.63 %
  기타	4,539,780	0.54 %
  기타부채	1,280,478	- 0.15 %
  순자산	836,352,874

• 미국주식형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식
  대출
  수익증권	3,933,879,878	84.03 %
  유동성	330,807,720	7.07 %
  기타	429,146,270	9.17 %
  기타부채	12,061,530	- 0.26 %
  순자산	4,681,772,338

• 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

  순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공

  구성	금액	비율
  채권
  주식	6,861,504,100	94.56 %
  대출
  수익증권
  유동성	269,752,684	3.72 %
  기타	146,941,258	2.03 %
  기타부채	21,885,856	- 0.3 %
  순자산	7,256,312,186

기간별 수익률

(기준일자 : 2019년 01월 21일)

기간별 수익률

펀드명	총좌수 (좌)	기준가격 (원)	전일대비 (원)	수익률(%)									펀드 설정일
				1 개월	3 개월	5 개월	1년	3년	5년	누적	연초후	연환산
혼합성장형	18,781,987,487	2,491.55	0.16	3.63	-0.62	-6.87	-13.40	13.79	14.93	149.16	3.11	10.44	2004-10-12
채권형	12,463,255,909	1,545.96	-0.17	0.20	1.15	2.15	3.66	4.74	13.56	54.60	0.10	3.82	2004-10-12
혼합안정형	3,495,694,656	1,965.23	0.21	1.54	0.25	-2.30	-4.14	5.53	16.55	96.52	1.26	6.76	2004-10-12
해외혼합형	682,795,456	1,266.26	9.95	3.92	-1.01	-3.52	-6.21	18.13	15.39	26.63	3.76	1.96	2005-06-17
애그리비즈니스주식형	5,869,827,929	939.53	5.47	0.40	-1.97	-0.71	-4.99	-0.31	-18.83	-6.05	1.67	-0.53	2007-07-25
아시아50주식형	3,940,884,383	1,361.32	9.29	5.00	-0.69	-4.71	-13.66	21.56	15.88	36.13	5.08	3.14	2007-07-25
유럽주식형	1,581,234,938	999.08	5.4	3.70	-2.04	-6.77	-8.90	-2.30	-6.52	-0.09	3.88	-0.01	2007-07-25
차이나주식형	8,395,573,540	1,196.83	7.88	4.84	2.79	-9.73	-20.95	38.96	28.79	19.68	5.40	1.81	2008-02-29
글로벌이머징형	5,319,132,220	1,175.17	6.19	3.97	2.29	-4.54	-12.27	33.40	9.75	17.52	4.57	1.61	2008-02-29
주식형	10,054,251,482	1,693.21	-1.32	4.60	0.01	-6.92	-15.06	11.75	8.47	69.32	4.18	6.70	2008-09-22
인덱스주식형	6,075,066,605	1,526.81	0.6	4.77	-0.17	-5.99	-14.62	25.92	14.04	52.68	4.34	5.10	2008-09-22
기후변화주식형	36,840,156	1,312.21	5.17	3.37	-1.60	-6.65	-12.38	10.61	-4.64	31.22	4.40	3.03	2008-10-09
이머징커머더티주식형	1,659,047,208	1,317.91	8.73	6.03	-4.70	-4.06	-7.83	48.23	-0.79	31.79	6.48	3.09	2008-10-09
브이캡그로스형	1,009,114,080	1,052.47	0.49	4.16	-0.55	-6.19	-14.88	21.83	8.25	5.25	3.77	0.56	2009-09-24
코스피원자재형	2,118,905,495	940.55	0.28	1.38	-1.05	-2.92	-7.78	3.80	-6.42	-5.95	1.19	-0.80	2011-08-01
코스피항셍형	356,433,341	891.35	0.57	1.01	0.31	-2.14	-9.35	-0.45	-6.31	-10.86	0.96	-1.46	2011-08-01
삼성그룹주형	696,595,001	964.93	5.56	5.09	-0.12	-1.21	-5.48	32.44	7.57	-3.51	4.59	-0.47	2011-08-01
동남아시아형	623,221,296	1,005.43	1.35	2.05	-0.55	-1.90	-10.84	12.16	0.74	0.54	3.06	0.08	2011-11-15
해외시니어론형	403,370,352	1,073.09	1.63	1.45	-0.62	-0.79	-0.77	6.37	5.95	7.31	1.65	1.42	2013-11-04
미국주식형	2,541,787,472	1,099.61	7.01	4.12	-6.39	-8.98	-9.40	4.89	8.29	9.96	3.90	1.95	2013-11-04
밸류고배당주식형	2,939,780,107	1,256.26	-1.13	3.73	-1.28	-8.16	-15.14	15.88	28.67	25.63	3.13	4.91	2013-11-04