특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2021년 05월 11일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 3,972.13 | -44.60 | 297.21 | 17.91 | 46,504,638,970 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,611.43 | 0.54 | 61.14 | 3.69 | 12,153,249,946 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,472.00 | -16.31 | 147.20 | 8.87 | 5,529,232,143 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,536.71 | -8.62 | 53.68 | 3.37 | 659,146,983 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 1,219.68 | -11.87 | 21.97 | 1.59 | 3,778,858,196 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 2,025.26 | 1.56 | 102.53 | 7.43 | 5,029,206,008 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,085.71 | 9.12 | 8.57 | 0.62 | 1,659,770,268 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,966.27 | -18.45 | 96.63 | 7.32 | 11,117,377,760 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,592.63 | 5.48 | 59.26 | 4.49 | 3,904,566,782 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 2,794.22 | -26.28 | 179.42 | 14.19 | 16,960,584,172 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 2,406.19 | -36.28 | 140.62 | 11.12 | 7,204,376,146 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 2,075.58 | 12.44 | 107.56 | 8.54 | 145,585,909 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,394.33 | 14.95 | 39.43 | 3.13 | 1,638,391,165 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,444.44 | -21.99 | 44.44 | 3.82 | 768,105,278 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 1,066.42 | -11.64 | 6.64 | 0.68 | 1,692,187,349 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 972.98 | -4.48 | -2.70 | -0.28 | 386,353,785 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,300.02 | -4.50 | 30.00 | 3.07 | 922,051,413 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,034.68 | 6.39 | 3.47 | 0.37 | 111,639,377 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,118.16 | 0.30 | 11.82 | 1.59 | 98,113,700 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,472.25 | -2.50 | 47.23 | 6.38 | 3,904,088,418 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,907.43 | 25.16 | 90.74 | 12.06 | 3,978,905,941 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2021년 04월 30일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 11,266,066,131 92.74 % 주식 대출 수익증권 유동성 373,321,942 3.07 % 기타 518,487,945 4.27 % 기타부채 10,518,657 - 0.09 % 순자산 12,147,357,361
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 3,250,225,968 59.05 % 주식 2,085,643,920 37.89 % 대출 수익증권 유동성 129,355,612 2.35 % 기타 60,698,161 1.1 % 기타부채 21,846,147 - 0.4 % 순자산 5,504,077,514
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 1,293,157,169 2.8 % 주식 41,882,975,430 90.78 % 대출 수익증권 2,388,100,000 5.18 % 유동성 721,045,250 1.56 % 기타 1,127,631,573 2.44 % 기타부채 1,277,669,485 - 2.77 % 순자산 46,135,239,937
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 482,315,763 76.15 % 유동성 144,137,043 22.76 % 기타 29,026,833 4.58 % 기타부채 22,063,181 - 3.48 % 순자산 633,416,458
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,039,403,856 85.05 % 유동성 535,892,799 15 % 기타 223,920 0.01 % 기타부채 2,036,113 - 0.06 % 순자산 3,573,484,462
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,508,215,413 83.86 % 유동성 88,708,418 4.93 % 기타 202,456,232 11.26 % 기타부채 948,651 - 0.05 % 순자산 1,798,431,412
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,293,576,657 85.09 % 유동성 636,965,718 12.62 % 기타 118,195,341 2.34 % 기타부채 2,858,619 - 0.06 % 순자산 5,045,879,097
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,211,011,259 82.13 % 유동성 599,389,958 15.33 % 기타 101,331,715 2.59 % 기타부채 2,145,523 - 0.05 % 순자산 3,909,587,409
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 9,596,955,063 83.54 % 유동성 1,897,076,293 16.51 % 기타 434,479 기타부채 6,132,670 - 0.05 % 순자산 11,488,333,165
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주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 15,664,894,800 94.06 % 대출 수익증권 유동성 780,051,352 4.68 % 기타 560,157,386 3.36 % 기타부채 350,998,824 - 2.11 % 순자산 16,654,104,714
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 6,418,880,570 89.34 % 대출 수익증권 259,310,645 3.61 % 유동성 526,837,757 7.33 % 기타 13,365,142 0.19 % 기타부채 33,783,851 - 0.47 % 순자산 7,184,610,263
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 127,110,722 84.83 % 유동성 22,816,635 15.23 % 기타 4,314 기타부채 83,593 - 0.06 % 순자산 149,848,078
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,367,166,425 86.86 % 유동성 207,591,801 13.19 % 기타 56,066 기타부채 868,083 - 0.06 % 순자산 1,573,946,209
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 523,468,310 69.05 % 유동성 226,123,472 29.83 % 기타 9,765,220 1.29 % 기타부채 1,244,626 - 0.16 % 순자산 758,112,376
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 598,061,300 64.79 % 대출 수익증권 270,360,630 29.29 % 유동성 51,041,040 5.53 % 기타 8,648,897 0.94 % 기타부채 4,990,187 - 0.54 % 순자산 923,121,680
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 332,693,410 86.39 % 유동성 51,104,024 13.27 % 기타 1,455,193 0.38 % 기타부채 167,335 - 0.04 % 순자산 385,085,292
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,406,444,290 86.06 % 유동성 203,524,318 12.45 % 기타 25,175,961 1.54 % 기타부채 892,122 - 0.05 % 순자산 1,634,252,447
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 96,418,313 78.8 % 유동성 25,994,119 21.25 % 기타 4,254 기타부채 65,754 - 0.05 % 순자산 122,350,932
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 73,922,209 75.88 % 유동성 23,813,537 24.44 % 기타 86,195 0.09 % 기타부채 399,280 - 0.41 % 순자산 97,422,661
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,174,106,876 81.82 % 유동성 638,380,238 16.46 % 기타 70,717,429 1.82 % 기타부채 3,850,887 - 0.1 % 순자산 3,879,353,656
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,620,816,476 93.8 % 유동성 241,095,675 6.25 % 기타 26,328 기타부채 1,894,516 - 0.05 % 순자산 3,860,043,963
기간별 수익률
(기준일자 : 2021년 05월 11일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 11,707,728,951 | 3,972.13 | -44.6 | 1.72 | 1.98 | 29.59 | 66.87 | 39.74 | 72.04 | 297.21 | 11.59 | 17.91 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 7,541,889,614 | 1,611.43 | 0.54 | 0.07 | -0.22 | 0.15 | 0.46 | 7.67 | 7.99 | 61.14 | -0.12 | 3.69 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 2,236,742,556 | 2,472 | -16.31 | 0.07 | -0.78 | 9.67 | 23.77 | 19.88 | 29.08 | 147.20 | 2.91 | 8.87 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 428,934,398 | 1,536.71 | -8.62 | 0.60 | 1.43 | 8.34 | 20.79 | 16.58 | 33.86 | 53.68 | 4.22 | 3.37 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 3,098,232,486 | 1,219.68 | -11.87 | 15.57 | 16.67 | 33.05 | 56.49 | 18.68 | 22.09 | 21.97 | 25.86 | 1.59 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 2,483,242,635 | 2,025.26 | 1.56 | 1.57 | -0.38 | 13.14 | 40.32 | 35.30 | 74.16 | 102.53 | 11.57 | 7.43 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,528,748,261 | 1,085.71 | 9.12 | 1.90 | 7.32 | 12.52 | 20.83 | 0.04 | 9.55 | 8.57 | 8.83 | 0.62 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 5,654,041,334 | 1,966.27 | -18.45 | -0.30 | -12.74 | 0.57 | 33.88 | 40.60 | 116.45 | 96.63 | 0.79 | 7.32 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 2,451,645,614 | 1,592.63 | 5.48 | 2.00 | -3.48 | 10.71 | 38.94 | 22.47 | 67.12 | 59.26 | 4.54 | 4.49 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 6,069,872,894 | 2,794.22 | -26.28 | 1.24 | 1.81 | 28.39 | 69.07 | 42.80 | 77.07 | 179.42 | 9.70 | 14.19 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 2,994,103,592 | 2,406.19 | -36.28 | 0.98 | 1.98 | 29.69 | 65.36 | 38.92 | 83.77 | 140.62 | 9.83 | 11.12 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 70,142,270 | 2,075.58 | 12.44 | -0.84 | -8.10 | 12.15 | 48.46 | 44.49 | 64.42 | 107.56 | 2.51 | 8.54 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,175,041,213 | 1,394.33 | 14.95 | 5.86 | 3.70 | 15.17 | 31.88 | -3.45 | 32.10 | 39.43 | 10.16 | 3.13 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 531,765,928 | 1,444.44 | -21.99 | 1.02 | 1.69 | 26.75 | 44.78 | 20.84 | 55.44 | 44.44 | 8.99 | 3.82 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,586,793,934 | 1,066.42 | -11.64 | 1.81 | 1.34 | 12.71 | 17.61 | 6.34 | 16.39 | 6.64 | 6.17 | 0.68 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 397,081,034 | 972.98 | -4.48 | 0.42 | -0.49 | 7.46 | 10.50 | 3.82 | 9.15 | -2.70 | 3.48 | -0.28 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 709,259,206 | 1,300.02 | -4.5 | 2.13 | 2.78 | 20.61 | 47.23 | 26.58 | 80.99 | 30.00 | 4.44 | 3.07 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 107,897,386 | 1,034.68 | 6.39 | -0.99 | -3.50 | 6.60 | 24.59 | -4.00 | 9.68 | 3.47 | 0.07 | 0.37 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 87,745,743 | 1,118.16 | 0.3 | -0.15 | -0.90 | -0.05 | 1.58 | 3.65 | 6.57 | 11.82 | -1.01 | 1.59 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,651,780,614 | 1,472.25 | -2.5 | 2.41 | 6.47 | 16.01 | 33.74 | 22.78 | 31.95 | 47.23 | 11.28 | 6.38 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,086,006,522 | 1,907.43 | 25.16 | 4.27 | 8.41 | 33.55 | 67.36 | 29.66 | 62.29 | 90.74 | 16.15 | 12.06 | 2013-11-04 |
