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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2021년 05월 11일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,972.13 -44.60 297.21 17.91 46,504,638,970
채권형 2004-10-12 1,611.43 0.54 61.14 3.69 12,153,249,946
혼합안정형 2004-10-12 2,472.00 -16.31 147.20 8.87 5,529,232,143
해외혼합형 2005-06-17 1,536.71 -8.62 53.68 3.37 659,146,983
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 1,219.68 -11.87 21.97 1.59 3,778,858,196
아시아50주식형 2007-07-25 2,025.26 1.56 102.53 7.43 5,029,206,008
유럽주식형 2007-07-25 1,085.71 9.12 8.57 0.62 1,659,770,268
차이나주식형 2008-02-29 1,966.27 -18.45 96.63 7.32 11,117,377,760
글로벌이머징형 2008-02-29 1,592.63 5.48 59.26 4.49 3,904,566,782
주식형 2008-09-22 2,794.22 -26.28 179.42 14.19 16,960,584,172
인덱스주식형 2008-09-22 2,406.19 -36.28 140.62 11.12 7,204,376,146
기후변화주식형 2008-10-09 2,075.58 12.44 107.56 8.54 145,585,909
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,394.33 14.95 39.43 3.13 1,638,391,165
브이캡그로스형 2009-09-24 1,444.44 -21.99 44.44 3.82 768,105,278
코스피원자재형 2011-08-01 1,066.42 -11.64 6.64 0.68 1,692,187,349
코스피항셍형 2011-08-01 972.98 -4.48 -2.70 -0.28 386,353,785
삼성그룹주형 2011-08-01 1,300.02 -4.50 30.00 3.07 922,051,413
동남아시아형 2011-11-15 1,034.68 6.39 3.47 0.37 111,639,377
해외시니어론형 2013-11-04 1,118.16 0.30 11.82 1.59 98,113,700
미국주식형 2013-11-04 1,472.25 -2.50 47.23 6.38 3,904,088,418
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,907.43 25.16 90.74 12.06 3,978,905,941

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2021년 04월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 11,266,066,131 92.74 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 373,321,942 3.07 %
    기타 518,487,945 4.27 %
    기타부채 10,518,657 - 0.09 %
    순자산

    12,147,357,361

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 3,250,225,968 59.05 %
    주식 2,085,643,920 37.89 %
    대출
    수익증권
    유동성 129,355,612 2.35 %
    기타 60,698,161 1.1 %
    기타부채 21,846,147 - 0.4 %
    순자산

    5,504,077,514

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,293,157,169 2.8 %
    주식 41,882,975,430 90.78 %
    대출
    수익증권 2,388,100,000 5.18 %
    유동성 721,045,250 1.56 %
    기타 1,127,631,573 2.44 %
    기타부채 1,277,669,485 - 2.77 %
    순자산

    46,135,239,937

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 482,315,763 76.15 %
    유동성 144,137,043 22.76 %
    기타 29,026,833 4.58 %
    기타부채 22,063,181 - 3.48 %
    순자산

    633,416,458

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,039,403,856 85.05 %
    유동성 535,892,799 15 %
    기타 223,920 0.01 %
    기타부채 2,036,113 - 0.06 %
    순자산

    3,573,484,462

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,508,215,413 83.86 %
    유동성 88,708,418 4.93 %
    기타 202,456,232 11.26 %
    기타부채 948,651 - 0.05 %
    순자산

    1,798,431,412

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,293,576,657 85.09 %
    유동성 636,965,718 12.62 %
    기타 118,195,341 2.34 %
    기타부채 2,858,619 - 0.06 %
    순자산

    5,045,879,097

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,211,011,259 82.13 %
    유동성 599,389,958 15.33 %
    기타 101,331,715 2.59 %
    기타부채 2,145,523 - 0.05 %
    순자산

    3,909,587,409

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 9,596,955,063 83.54 %
    유동성 1,897,076,293 16.51 %
    기타 434,479
    기타부채 6,132,670 - 0.05 %
    순자산

    11,488,333,165

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 15,664,894,800 94.06 %
    대출
    수익증권
    유동성 780,051,352 4.68 %
    기타 560,157,386 3.36 %
    기타부채 350,998,824 - 2.11 %
    순자산

    16,654,104,714

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 6,418,880,570 89.34 %
    대출
    수익증권 259,310,645 3.61 %
    유동성 526,837,757 7.33 %
    기타 13,365,142 0.19 %
    기타부채 33,783,851 - 0.47 %
    순자산

    7,184,610,263

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 127,110,722 84.83 %
    유동성 22,816,635 15.23 %
    기타 4,314
    기타부채 83,593 - 0.06 %
    순자산

    149,848,078

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,367,166,425 86.86 %
    유동성 207,591,801 13.19 %
    기타 56,066
    기타부채 868,083 - 0.06 %
    순자산

    1,573,946,209

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 523,468,310 69.05 %
    유동성 226,123,472 29.83 %
    기타 9,765,220 1.29 %
    기타부채 1,244,626 - 0.16 %
    순자산

    758,112,376

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 598,061,300 64.79 %
    대출
    수익증권 270,360,630 29.29 %
    유동성 51,041,040 5.53 %
    기타 8,648,897 0.94 %
    기타부채 4,990,187 - 0.54 %
    순자산

    923,121,680

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 332,693,410 86.39 %
    유동성 51,104,024 13.27 %
    기타 1,455,193 0.38 %
    기타부채 167,335 - 0.04 %
    순자산

    385,085,292

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,406,444,290 86.06 %
    유동성 203,524,318 12.45 %
    기타 25,175,961 1.54 %
    기타부채 892,122 - 0.05 %
    순자산

    1,634,252,447

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 96,418,313 78.8 %
    유동성 25,994,119 21.25 %
    기타 4,254
    기타부채 65,754 - 0.05 %
    순자산

    122,350,932

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 73,922,209 75.88 %
    유동성 23,813,537 24.44 %
    기타 86,195 0.09 %
    기타부채 399,280 - 0.41 %
    순자산

    97,422,661

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,174,106,876 81.82 %
    유동성 638,380,238 16.46 %
    기타 70,717,429 1.82 %
    기타부채 3,850,887 - 0.1 %
    순자산

    3,879,353,656

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,620,816,476 93.8 %
    유동성 241,095,675 6.25 %
    기타 26,328
    기타부채 1,894,516 - 0.05 %
    순자산

    3,860,043,963

기간별 수익률

(기준일자 : 2021년 05월 11일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 11,707,728,951 3,972.13 -44.6 1.72 1.98 29.59 66.87 39.74 72.04 297.21 11.59 17.91 2004-10-12
채권형 7,541,889,614 1,611.43 0.54 0.07 -0.22 0.15 0.46 7.67 7.99 61.14 -0.12 3.69 2004-10-12
혼합안정형 2,236,742,556 2,472 -16.31 0.07 -0.78 9.67 23.77 19.88 29.08 147.20 2.91 8.87 2004-10-12
해외혼합형 428,934,398 1,536.71 -8.62 0.60 1.43 8.34 20.79 16.58 33.86 53.68 4.22 3.37 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 3,098,232,486 1,219.68 -11.87 15.57 16.67 33.05 56.49 18.68 22.09 21.97 25.86 1.59 2007-07-25
아시아50주식형 2,483,242,635 2,025.26 1.56 1.57 -0.38 13.14 40.32 35.30 74.16 102.53 11.57 7.43 2007-07-25
유럽주식형 1,528,748,261 1,085.71 9.12 1.90 7.32 12.52 20.83 0.04 9.55 8.57 8.83 0.62 2007-07-25
차이나주식형 5,654,041,334 1,966.27 -18.45 -0.30 -12.74 0.57 33.88 40.60 116.45 96.63 0.79 7.32 2008-02-29
글로벌이머징형 2,451,645,614 1,592.63 5.48 2.00 -3.48 10.71 38.94 22.47 67.12 59.26 4.54 4.49 2008-02-29
주식형 6,069,872,894 2,794.22 -26.28 1.24 1.81 28.39 69.07 42.80 77.07 179.42 9.70 14.19 2008-09-22
인덱스주식형 2,994,103,592 2,406.19 -36.28 0.98 1.98 29.69 65.36 38.92 83.77 140.62 9.83 11.12 2008-09-22
기후변화주식형 70,142,270 2,075.58 12.44 -0.84 -8.10 12.15 48.46 44.49 64.42 107.56 2.51 8.54 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,175,041,213 1,394.33 14.95 5.86 3.70 15.17 31.88 -3.45 32.10 39.43 10.16 3.13 2008-10-09
브이캡그로스형 531,765,928 1,444.44 -21.99 1.02 1.69 26.75 44.78 20.84 55.44 44.44 8.99 3.82 2009-09-24
코스피원자재형 1,586,793,934 1,066.42 -11.64 1.81 1.34 12.71 17.61 6.34 16.39 6.64 6.17 0.68 2011-08-01
코스피항셍형 397,081,034 972.98 -4.48 0.42 -0.49 7.46 10.50 3.82 9.15 -2.70 3.48 -0.28 2011-08-01
삼성그룹주형 709,259,206 1,300.02 -4.5 2.13 2.78 20.61 47.23 26.58 80.99 30.00 4.44 3.07 2011-08-01
동남아시아형 107,897,386 1,034.68 6.39 -0.99 -3.50 6.60 24.59 -4.00 9.68 3.47 0.07 0.37 2011-11-15
해외시니어론형 87,745,743 1,118.16 0.3 -0.15 -0.90 -0.05 1.58 3.65 6.57 11.82 -1.01 1.59 2013-11-04
미국주식형 2,651,780,614 1,472.25 -2.5 2.41 6.47 16.01 33.74 22.78 31.95 47.23 11.28 6.38 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,086,006,522 1,907.43 25.16 4.27 8.41 33.55 67.36 29.66 62.29 90.74 16.15 12.06 2013-11-04