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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2021년 10월 27일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,827.25 -16.16 282.73 16.58 42,042,133,961
채권형 2004-10-12 1,580.21 -4.84 58.02 3.40 11,204,726,426
혼합안정형 2004-10-12 2,422.68 -8.79 142.27 8.34 5,137,304,827
해외혼합형 2005-06-17 1,589.61 0.81 58.97 3.60 711,319,193
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 1,191.19 2.60 19.12 1.34 3,513,466,019
아시아50주식형 2007-07-25 2,005.02 -7.32 100.50 7.04 4,263,605,923
유럽주식형 2007-07-25 1,078.27 0.30 7.83 0.55 1,619,503,249
차이나주식형 2008-02-29 1,763.54 0.67 76.35 5.59 9,152,681,500
글로벌이머징형 2008-02-29 1,584.16 10.45 58.42 4.27 3,616,392,247
주식형 2008-09-22 2,616.90 -15.13 161.69 12.34 14,889,274,247
인덱스주식형 2008-09-22 2,222.28 -19.65 122.23 9.33 6,213,795,280
기후변화주식형 2008-10-09 2,364.59 29.04 136.46 10.45 188,415,567
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,307.24 7.27 30.72 2.35 1,167,707,509
브이캡그로스형 2009-09-24 1,337.81 -11.01 33.78 2.79 701,951,245
코스피원자재형 2011-08-01 1,050.99 -3.78 5.10 0.50 1,230,723,178
코스피항셍형 2011-08-01 949.66 -1.64 -5.03 -0.49 249,685,047
삼성그룹주형 2011-08-01 1,282.49 7.34 28.25 2.76 904,253,915
동남아시아형 2011-11-15 1,063.27 -2.60 6.33 0.64 64,191,607
해외시니어론형 2013-11-04 1,123.13 0.94 12.31 1.56 34,413,805
미국주식형 2013-11-04 1,527.67 6.42 52.77 6.71 3,477,201,716
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,793.70 13.80 79.37 9.94 3,678,393,315

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2021년 09월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 9,707,813,691 87.21 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 965,694,749 8.68 %
    기타 472,461,075 4.24 %
    기타부채 14,677,509 - 0.13 %
    순자산

    11,131,292,006

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 3,116,851,363 58.84 %
    주식 1,972,489,800 37.24 %
    대출
    수익증권
    유동성 187,490,104 3.54 %
    기타 73,472,580 1.39 %
    기타부채 53,043,024 - 1 %
    순자산

    5,297,260,823

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,280,875,048 3.01 %
    주식 38,472,102,910 90.38 %
    대출
    수익증권 2,384,360,000 5.6 %
    유동성 192,738,706 0.45 %
    기타 1,058,743,767 2.49 %
    기타부채 820,622,613 - 1.93 %
    순자산

    42,568,197,818

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 529,034,708 75.72 %
    유동성 171,811,618 24.59 %
    기타 883,178 0.13 %
    기타부채 3,098,306 - 0.44 %
    순자산

    698,631,198

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,971,453,860 85.79 %
    유동성 497,403,678 14.36 %
    기타 844,698 0.02 %
    기타부채 5,966,192 - 0.17 %
    순자산

    3,463,736,044

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,403,556,103 84.61 %
    유동성 48,706,037 2.94 %
    기타 209,948,905 12.66 %
    기타부채 3,271,040 - 0.2 %
    순자산

    1,658,940,005

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,596,720,193 85.52 %
    유동성 616,691,817 14.66 %
    기타 222,582 0.01 %
    기타부채 7,725,242 - 0.18 %
    순자산

    4,205,909,350

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,031,007,034 81.77 %
    유동성 681,828,026 18.39 %
    기타 229,983 0.01 %
    기타부채 6,332,422 - 0.17 %
    순자산

    3,706,732,621

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 6,116,494,948 65.64 %
    유동성 3,216,849,625 34.52 %
    기타 479,849 0.01 %
    기타부채 15,184,815 - 0.16 %
    순자산

    9,318,639,607

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 14,645,433,560 96.71 %
    대출
    수익증권
    유동성 477,034,740 3.15 %
    기타 316,614,111 2.09 %
    기타부채 295,848,451 - 1.95 %
    순자산

    15,143,233,960

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 5,826,897,655 92.42 %
    대출
    수익증권 25,483,630 0.4 %
    유동성 420,288,331 6.67 %
    기타 47,933,547 0.76 %
    기타부채 16,095,283 - 0.26 %
    순자산

    6,304,507,880

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 150,164,557 84.19 %
    유동성 28,452,383 15.95 %
    기타 9,087 0.01 %
    기타부채 263,602 - 0.15 %
    순자산

    178,362,425

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 927,757,339 82.17 %
    유동성 203,398,215 18.01 %
    기타 81,189 0.01 %
    기타부채 2,135,353 - 0.19 %
    순자산

    1,129,101,390

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 563,591,310 79.54 %
    유동성 145,626,466 20.55 %
    기타 639,149 0.09 %
    기타부채 1,258,541 - 0.18 %
    순자산

    708,598,384

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 662,929,700 69.78 %
    대출
    수익증권 240,408,560 25.3 %
    유동성 67,473,185 7.1 %
    기타 2,416,664 0.25 %
    기타부채 23,168,549 - 2.44 %
    순자산

    950,059,560

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 216,512,970 86.66 %
    유동성 33,472,877 13.4 %
    기타 333,018 0.13 %
    기타부채 474,468 - 0.19 %
    순자산

    249,844,397

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,083,300,120 87.29 %
    유동성 151,783,089 12.23 %
    기타 8,792,494 0.71 %
    기타부채 2,828,811 - 0.23 %
    순자산

    1,241,046,892

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 49,678,349 63.39 %
    유동성 15,867,589 20.25 %
    기타 12,997,506 16.59 %
    기타부채 175,307 - 0.22 %
    순자산

    78,368,137

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 22,532,902 64.34 %
    유동성 12,756,749 36.43 %
    기타 47,438 0.14 %
    기타부채 317,702 - 0.91 %
    순자산

    35,019,387

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,555,052,881 82.66 %
    유동성 10,636,776 0.34 %
    기타 533,750,436 17.27 %
    기타부채 8,236,127 - 0.27 %
    순자산

    3,091,203,966

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,477,979,451 95.72 %
    유동성 161,207,837 4.44 %
    기타 49,407
    기타부채 5,879,443 - 0.16 %
    순자산

    3,633,357,252

기간별 수익률

(기준일자 : 2021년 10월 27일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 10,984,935,670 3,827.25 -16.16 -1.86 -3.37 -4.39 31.42 61.17 63.65 282.73 7.52 16.58 2004-10-12
채권형 7,090,644,732 1,580.21 -4.84 -1.26 -1.83 -1.98 -2.10 3.27 5.32 58.02 -2.05 3.40 2004-10-12
혼합안정형 2,120,507,338 2,422.68 -8.79 -1.57 -2.17 -2.90 9.40 26.87 25.45 142.27 0.86 8.34 2004-10-12
해외혼합형 447,481,469 1,589.61 0.81 0.71 1.08 3.04 15.15 25.92 35.79 58.97 7.80 3.60 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 2,949,540,314 1,191.19 2.6 2.14 2.17 1.66 31.75 26.40 14.17 19.12 22.92 1.34 2007-07-25
아시아50주식형 2,126,466,594 2,005.02 -7.32 3.59 0.67 -1.56 18.03 49.64 54.64 100.50 10.46 7.04 2007-07-25
유럽주식형 1,501,943,988 1,078.27 0.3 -1.22 -0.48 0.26 16.06 8.82 9.83 7.83 8.08 0.55 2007-07-25
차이나주식형 5,189,953,808 1,763.54 0.67 4.58 -7.11 -12.59 -4.80 54.83 63.34 76.35 -9.61 5.59 2008-02-29
글로벌이머징형 2,282,841,677 1,584.16 10.45 1.16 -0.56 -0.06 14.40 40.56 47.94 58.42 3.98 4.27 2008-02-29
주식형 5,689,667,069 2,616.9 -15.13 -2.99 -5.80 -7.06 27.54 63.11 64.41 161.69 2.74 12.34 2008-09-22
인덱스주식형 2,796,137,308 2,222.28 -19.65 -3.55 -7.41 -8.32 26.68 53.66 61.79 122.23 1.44 9.33 2008-09-22
기후변화주식형 79,681,983 2,364.59 29.04 2.98 8.13 10.37 30.24 84.97 83.76 136.46 16.79 10.45 2008-10-09
이머징커머더티주식형 893,263,475 1,307.24 7.27 3.08 2.06 -2.06 9.42 -1.36 11.53 30.72 3.28 2.35 2008-10-09
브이캡그로스형 524,699,966 1,337.81 -11.01 -3.37 -6.95 -7.89 23.53 33.68 36.85 33.78 0.94 2.79 2009-09-24
코스피원자재형 1,171,009,608 1,050.99 -3.78 -0.30 -2.46 -1.17 12.27 12.14 12.81 5.10 4.64 0.50 2011-08-01
코스피항셍형 262,921,162 949.66 -1.64 -0.18 -1.13 -2.42 5.74 7.75 4.52 -5.03 1.00 -0.49 2011-08-01
삼성그룹주형 705,075,516 1,282.49 7.34 -2.34 -4.23 -2.28 26.77 40.50 69.27 28.25 3.03 2.76 2011-08-01
동남아시아형 60,371,800 1,063.27 -2.6 3.87 7.19 2.01 14.36 8.62 8.35 6.33 2.84 0.64 2011-11-15
해외시니어론형 30,640,882 1,123.13 0.94 -0.69 -0.27 0.53 0.61 4.08 5.59 12.31 -0.57 1.56 2013-11-04
미국주식형 2,276,148,842 1,527.67 6.42 1.54 2.37 4.65 23.44 38.14 38.85 52.77 15.47 6.71 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,050,723,855 1,793.7 13.8 -0.29 -2.43 -2.84 28.30 49.79 56.89 79.37 9.23 9.94 2013-11-04