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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 04월 02일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,163.53 46.31 116.35 7.51 33,744,671,585
채권형 2004-10-12 1,597.66 2.01 59.77 3.86 14,897,108,109
혼합안정형 2004-10-12 1,906.88 18.93 90.69 5.86 6,135,090,028
해외혼합형 2005-06-17 1,172.93 -30.21 17.30 1.17 683,596,097
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 798.63 -5.74 -20.14 -1.59 2,959,427,071
아시아50주식형 2007-07-25 1,311.16 12.68 31.12 2.45 4,195,818,066
유럽주식형 2007-07-25 893.33 5.04 -10.67 -0.84 1,400,000,600
차이나주식형 2008-02-29 1,368.24 -3.42 36.82 3.04 8,445,025,670
글로벌이머징형 2008-02-29 1,074.66 -0.12 7.47 0.62 3,943,154,743
주식형 2008-09-22 1,479.60 33.98 47.96 4.16 12,599,154,013
인덱스주식형 2008-09-22 1,332.41 31.27 33.24 2.88 5,763,162,058
기후변화주식형 2008-10-09 1,283.73 0.53 28.37 2.47 32,442,855
이머징커머더티주식형 2008-10-09 946.59 14.59 -5.34 -0.46 1,169,348,358
브이캡그로스형 2009-09-24 979.83 7.35 -2.02 -0.19 574,787,533
코스피원자재형 2011-08-01 903.22 1.63 -9.68 -1.12 1,712,373,371
코스피항셍형 2011-08-01 877.28 0.99 -12.27 -1.42 340,511,627
삼성그룹주형 2011-08-01 797.73 23.82 -20.23 -2.33 513,937,018
동남아시아형 2011-11-15 762.45 9.83 -23.75 -2.83 142,519,839
해외시니어론형 2013-11-04 1,073.66 -8.98 7.37 1.16 232,569,272
미국주식형 2013-11-04 997.64 -7.25 -0.24 -0.04 2,938,085,198
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,017.33 -33.19 1.73 0.27 2,032,942,199

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2020년 02월 29일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 13,495,804,176 93.28 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 454,773,079 3.14 %
    기타 531,886,766 3.68 %
    기타부채 13,921,581 - 0.1 %
    순자산

    14,468,542,440

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 4,125,253,037 62.64 %
    주식 2,210,450,855 33.57 %
    대출
    수익증권
    유동성 213,100,132 3.24 %
    기타 77,275,953 1.17 %
    기타부채 40,551,911 - 0.62 %
    순자산

    6,585,528,066

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,340,685,075 3.47 %
    주식 31,985,421,055 82.76 %
    대출
    수익증권 2,531,955,000 6.55 %
    유동성 2,444,333,160 6.32 %
    기타 1,001,597,639 2.59 %
    기타부채 656,302,754 - 1.7 %
    순자산

    38,647,689,175

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 599,003,497 77.36 %
    유동성 172,943,782 22.34 %
    기타 3,593,424 0.46 %
    기타부채 1,230,335 - 0.16 %
    순자산

    774,310,368

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,716,339,419 86.18 %
    유동성 439,454,594 13.94 %
    기타 227,061 0.01 %
    기타부채 3,986,690 - 0.13 %
    순자산

    3,152,034,384

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,119,751,406 78.79 %
    유동성 161,498,598 11.36 %
    기타 141,855,979 9.98 %
    기타부채 1,912,759 - 0.13 %
    순자산

    1,421,193,224

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,621,941,028 89.04 %
    유동성 507,890,914 9.78 %
    기타 67,357,926 1.3 %
    기타부채 6,134,061 - 0.12 %
    순자산

    5,191,055,807

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,047,986,711 81.88 %
    유동성 900,459,839 18.21 %
    기타 682,596 0.01 %
    기타부채 5,615,161 - 0.11 %
    순자산

    4,943,513,985

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 7,728,198,919 81.59 %
    유동성 1,753,502,494 18.51 %
    기타 1,266,885 0.01 %
    기타부채 10,412,885 - 0.11 %
    순자산

    9,472,555,413

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 13,787,537,520 94.54 %
    대출
    수익증권 74,929,890 0.51 %
    유동성 486,628,027 3.34 %
    기타 501,402,516 3.44 %
    기타부채 267,182,109 - 1.83 %
    순자산

    14,583,315,844

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 4,893,486,945 75.76 %
    대출
    수익증권 1,165,336,210 18.04 %
    유동성 311,015,615 4.81 %
    기타 99,622,142 1.54 %
    기타부채 9,958,380 - 0.15 %
    순자산

    6,459,502,532

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 33,663,901 85.75 %
    유동성 5,635,683 14.36 %
    기타 4,115 0.01 %
    기타부채 44,755 - 0.11 %
    순자산

    39,258,944

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,171,683,217 80.76 %
    유동성 232,648,928 16.04 %
    기타 48,187,533 3.32 %
    기타부채 1,664,541 - 0.11 %
    순자산

    1,450,855,137

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 461,478,570 60.23 %
    유동성 310,404,028 40.51 %
    기타 228,698 0.03 %
    기타부채 5,906,392 - 0.77 %
    순자산

    766,204,904

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 631,327,050 85.65 %
    대출
    수익증권 38,524,600 5.23 %
    유동성 60,344,218 8.19 %
    기타 7,802,439 1.06 %
    기타부채 905,671 - 0.12 %
    순자산

    737,092,636

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 296,685,810 86.64 %
    유동성 45,880,894 13.4 %
    기타 199,886 0.06 %
    기타부채 330,530 - 0.1 %
    순자산

    342,436,060

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,530,401,175 86.73 %
    유동성 234,147,152 13.27 %
    기타 2,541,294 0.14 %
    기타부채 2,457,165 - 0.14 %
    순자산

    1,764,632,456

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 140,530,954 83.98 %
    유동성 9,859,635 5.89 %
    기타 17,249,262 10.31 %
    기타부채 306,262 - 0.18 %
    순자산

    167,333,589

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 203,053,876 83.84 %
    유동성 38,527,685 15.91 %
    기타 875,750 0.36 %
    기타부채 278,074 - 0.11 %
    순자산

    242,179,237

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,822,045,074 69.88 %
    유동성 1,009,410,142 38.71 %
    기타 33,556,326 1.29 %
    기타부채 257,527,446 - 9.88 %
    순자산

    2,607,484,096

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,460,132,415 93.9 %
    유동성 162,628,255 6.21 %
    기타 86,142
    기타부채 2,825,338 - 0.11 %
    순자산

    2,620,021,474

기간별 수익률

(기준일자 : 2020년 04월 02일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 15,597,028,017 2,163.53 46.31 -12.78 -18.46 -11.43 -16.04 -12.72 -4.56 116.35 -19.14 7.51 2004-10-12
채권형 9,324,311,733 1,597.66 2.01 -0.35 0.77 0.81 2.51 6.85 9.54 59.77 0.89 3.86 2004-10-12
혼합안정형 3,217,337,321 1,906.88 18.93 -6.11 -7.53 -4.08 -4.92 -2.28 2.72 90.69 -7.71 5.86 2004-10-12
해외혼합형 582,810,223 1,172.93 -30.21 -10.36 -14.26 -11.13 -10.91 -4.52 -1.16 17.30 -14.11 1.17 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 3,705,613,444 798.63 -5.74 -5.78 -10.87 -7.96 -11.37 -25.89 -32.87 -20.14 -10.62 -1.59 2007-07-25
아시아50주식형 3,200,080,905 1,311.16 12.68 -13.36 -16.53 -10.90 -11.55 -0.64 -1.31 31.12 -16.56 2.45 2007-07-25
유럽주식형 1,567,178,290 893.33 5.04 -17.78 -23.41 -19.54 -16.01 -13.06 -23.10 -10.67 -23.93 -0.84 2007-07-25
차이나주식형 6,172,180,177 1,368.24 -3.42 -6.02 -7.27 2.42 3.16 22.46 25.79 36.82 -7.59 3.04 2008-02-29
글로벌이머징형 3,669,208,869 1,074.66 -0.12 -15.12 -18.69 -12.48 -13.20 -4.13 1.16 7.47 -18.70 0.62 2008-02-29
주식형 8,515,225,408 1,479.6 33.98 -13.76 -17.08 -10.43 -15.43 -13.46 -9.48 47.96 -17.84 4.16 2008-09-22
인덱스주식형 4,325,368,549 1,332.41 31.27 -12.92 -18.70 -11.39 -15.08 -12.16 -1.38 33.24 -19.59 2.88 2008-09-22
기후변화주식형 25,272,294 1,283.73 0.53 -14.35 -14.65 -8.36 -6.47 -5.08 -4.26 28.37 -15.17 2.47 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,235,325,196 946.59 14.59 -17.47 -25.90 -19.56 -29.64 -23.35 -16.02 -5.34 -25.81 -0.46 2008-10-09
브이캡그로스형 586,618,258 979.83 7.35 -7.37 -12.51 -4.65 -8.99 -8.34 0.27 -2.02 -13.44 -0.19 2009-09-24
코스피원자재형 1,895,858,334 903.22 1.63 -2.87 -6.68 -3.56 -5.29 -4.50 -6.16 -9.68 -7.08 -1.12 2011-08-01
코스피항셍형 388,143,239 877.28 0.99 -1.50 -3.84 -1.53 -3.21 -5.08 -10.06 -12.27 -4.00 -1.42 2011-08-01
삼성그룹주형 644,245,409 797.73 23.82 -16.78 -21.39 -12.99 -19.38 -3.02 -2.89 -20.23 -22.17 -2.33 2011-08-01
동남아시아형 186,924,454 762.45 9.83 -19.10 -26.48 -26.09 -25.90 -20.77 -29.51 -23.75 -26.45 -2.83 2011-11-15
해외시니어론형 216,612,576 1,073.66 -8.98 -5.58 -5.11 -5.10 -1.84 0.74 2.42 7.37 -5.17 1.16 2013-11-04
미국주식형 2,945,027,712 997.64 -7.25 -11.84 -17.72 -13.65 -13.27 -12.37 -14.13 -0.24 -17.90 -0.04 2013-11-04
밸류고배당주식형 1,998,312,271 1,017.33 -33.19 -13.62 -20.50 -16.45 -20.38 -18.49 -9.32 1.73 -20.51 0.27 2013-11-04