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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 08월 18일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,333.10 -0.04 0.00 0.00 39,948,040,939
채권형 2004-10-12 1,599.11 0.03 0.00 0.00 18,402,830,954
혼합안정형 2004-10-12 1,970.18 0.01 0.00 0.00 6,691,625,909
해외혼합형 2005-06-17 1,296.86 -0.03 0.00 0.00 827,316,608
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 848.48 -0.02 0.00 0.00 3,669,820,432
아시아50주식형 2007-07-25 1,416.55 -0.02 0.00 0.00 5,052,739,978
유럽주식형 2007-07-25 1,052.92 -0.02 0.00 0.00 1,252,297,246
차이나주식형 2008-02-29 1,301.00 -0.02 0.00 0.00 8,894,897,363
글로벌이머징형 2008-02-29 1,201.29 -0.02 0.00 0.00 4,816,872,769
주식형 2008-09-22 1,577.63 -0.02 0.00 0.00 14,636,150,754
인덱스주식형 2008-09-22 1,423.79 -0.02 0.00 0.00 7,193,779,928
기후변화주식형 2008-10-09 1,368.89 -0.02 0.00 0.00 36,177,921
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,174.29 -0.02 0.00 0.00 1,564,588,792
브이캡그로스형 2009-09-24 977.69 0.00 0.00 0.00 946,014,531
코스피원자재형 2011-08-01 928.76 -0.01 0.00 0.00 1,855,031,816
코스피항셍형 2011-08-01 881.94 -0.01 0.00 0.00 328,482,324
삼성그룹주형 2011-08-01 885.99 -0.01 0.00 0.00 534,558,754
동남아시아형 2011-11-15 1,035.47 -0.01 0.00 0.00 584,332,523
해외시니어론형 2013-11-04 1,130.53 -0.01 0.00 0.00 333,063,243
미국주식형 2013-11-04 1,146.23 -0.02 0.00 0.00 3,225,702,965
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,156.17 -0.02 0.00 0.00 2,516,830,434

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2019년 07월 31일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 14,366,806,442 86.16 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 1,601,997,323 9.61 %
    기타 715,767,357 4.29 %
    기타부채 10,636,778 - 0.06 %
    순자산

    16,673,934,344

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 4,120,945,605 61.08 %
    주식 2,388,024,925 35.39 %
    대출
    수익증권
    유동성 209,995,810 3.11 %
    기타 47,231,850 0.7 %
    기타부채 19,201,899 - 0.28 %
    순자산

    6,746,996,291

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 7,025,445,079 16.85 %
    주식 33,866,431,660 81.24 %
    대출
    수익증권
    유동성 675,770,141 1.62 %
    기타 248,937,436 0.6 %
    기타부채 132,033,137 - 0.32 %
    순자산

    41,684,551,179

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 647,725,998 75.28 %
    유동성 213,553,665 24.82 %
    기타 355,323 0.04 %
    기타부채 1,168,838 - 0.14 %
    순자산

    860,466,148

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,439,438,291 85.1 %
    유동성 603,763,788 14.94 %
    기타 762,786 0.02 %
    기타부채 2,510,591 - 0.06 %
    순자산

    4,041,454,274

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,293,220,600 73.57 %
    유동성 462,673,200 26.32 %
    기타 2,884,770 0.16 %
    기타부채 1,009,140 - 0.06 %
    순자산

    1,757,769,430

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,459,020,460 85.65 %
    유동성 742,986,723 14.27 %
    기타 7,268,597 0.14 %
    기타부채 3,082,637 - 0.06 %
    순자산

    5,206,193,143

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,349,899,959 80.66 %
    유동성 1,044,738,699 19.37 %
    기타 1,423,611 0.03 %
    기타부채 3,154,470 - 0.06 %
    순자산

    5,392,907,799

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 8,392,618,086 87.41 %
    유동성 1,212,801,318 12.63 %
    기타 1,764,948 0.02 %
    기타부채 5,630,583 - 0.06 %
    순자산

    9,601,553,769

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 14,267,029,020 92.84 %
    대출
    수익증권
    유동성 1,068,943,907 6.96 %
    기타 42,716,280 0.28 %
    기타부채 11,875,849 - 0.08 %
    순자산

    15,366,813,358

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 6,205,733,940 79.32 %
    대출
    수익증권 794,739,330 10.16 %
    유동성 805,375,478 10.29 %
    기타 22,171,693 0.28 %
    기타부채 4,839,484 - 0.06 %
    순자산

    7,823,180,957

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 35,904,298 82.05 %
    유동성 7,874,569 18 %
    기타 7,026 0.02 %
    기타부채 27,661 - 0.06 %
    순자산

    43,758,232

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,613,117,324 81.63 %
    유동성 363,795,345 18.41 %
    기타 397,578 0.02 %
    기타부채 1,123,166 - 0.06 %
    순자산

    1,976,187,081

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 537,886,010 52.71 %
    유동성 485,711,241 47.6 %
    기타 1,174,723 0.12 %
    기타부채 4,402,806 - 0.43 %
    순자산

    1,020,369,168

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 489,516,500 86.6 %
    대출
    수익증권 47,627,280 8.43 %
    유동성 27,681,287 4.9 %
    기타 6,776,125 1.2 %
    기타부채 6,317,336 - 1.12 %
    순자산

    565,283,856

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 287,446,355 86.55 %
    유동성 44,707,740 13.46 %
    기타 134,992 0.04 %
    기타부채 157,059 - 0.05 %
    순자산

    332,132,028

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,641,335,140 87.22 %
    유동성 240,795,264 12.8 %
    기타 657,033 0.03 %
    기타부채 941,306 - 0.05 %
    순자산

    1,881,846,131

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 364,708,512 85.14 %
    유동성 63,859,914 14.91 %
    기타 69,660 0.02 %
    기타부채 266,419 - 0.06 %
    순자산

    428,371,667

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 301,167,153 92.87 %
    유동성 22,933,718 7.07 %
    기타 657,985 0.2 %
    기타부채 481,932 - 0.15 %
    순자산

    324,276,924

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,652,045,537 73.98 %
    유동성 584,101,977 16.29 %
    기타 467,380,181 13.04 %
    기타부채 118,519,014 - 3.31 %
    순자산

    3,585,008,681

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 2,528,240,140 94.17 %
    대출
    수익증권
    유동성 149,923,762 5.58 %
    기타 8,836,902 0.33 %
    기타부채 2,159,192 - 0.08 %
    순자산

    2,684,841,612

기간별 수익률

(기준일자 : 2019년 08월 18일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 17,122,273,935 2,333.1 -0.04 -5.41 -4.85 -9.68 -10.44 -1.45 3.15 133.31 -3.44 8.97 2004-10-12
채권형 11,508,146,434 1,599.11 0.03 0.99 2.28 3.22 5.12 5.90 14.47 59.91 3.54 4.03 2004-10-12
혼합안정형 3,396,459,081 1,970.18 0.01 -1.44 0.05 -1.68 -1.09 1.02 11.12 97.02 1.51 6.53 2004-10-12
해외혼합형 637,937,404 1,296.86 -0.03 -3.25 -1.16 0.55 -0.90 10.25 12.30 29.69 6.27 2.09 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 4,325,146,182 848.48 -0.02 -5.56 -1.96 -8.29 -12.01 -18.45 -27.84 -15.15 -8.18 -1.25 2007-07-25
아시아50주식형 3,566,936,993 1,416.55 -0.02 -2.26 -0.68 0.36 2.61 12.07 14.52 41.66 9.34 3.45 2007-07-25
유럽주식형 1,189,353,224 1,052.92 -0.02 -4.51 -1.66 2.48 -0.71 7.12 5.61 5.29 9.47 0.44 2007-07-25
차이나주식형 6,836,970,757 1,301 -0.02 -2.60 0.90 5.76 6.48 23.72 28.53 30.10 14.57 2.62 2008-02-29
글로벌이머징형 4,009,733,920 1,201.29 -0.02 -4.31 0.08 0.94 1.65 15.56 3.33 20.13 6.90 1.75 2008-02-29
주식형 9,277,319,531 1,577.63 -0.02 -5.58 -4.72 -10.30 -11.21 -2.05 -4.47 57.76 -2.93 5.29 2008-09-22
인덱스주식형 5,052,556,312 1,423.79 -0.02 -5.81 -3.49 -10.41 -9.88 2.95 3.20 42.38 -2.70 3.88 2008-09-22
기후변화주식형 26,428,651 1,368.89 -0.02 -2.90 0.43 0.66 -2.21 4.36 -1.05 36.89 8.91 3.39 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,332,367,876 1,174.29 -0.02 -7.78 -7.28 -11.75 -12.85 2.59 -17.05 17.43 -5.12 1.60 2008-10-09
브이캡그로스형 967,600,934 977.69 0 -5.81 -3.60 -10.29 -10.31 0.07 -2.65 -2.23 -3.60 -0.23 2009-09-24
코스피원자재형 1,997,319,152 928.76 -0.01 -1.49 -0.95 -2.86 -2.73 0.42 -9.26 -7.12 -0.08 -0.89 2011-08-01
코스피항셍형 372,455,154 881.94 -0.01 -1.64 -1.02 -2.47 -2.28 -2.77 -9.03 -11.81 -0.11 -1.48 2011-08-01
삼성그룹주형 603,348,811 885.99 -0.01 -6.41 -4.49 -12.17 -7.53 14.68 -2.36 -11.40 -3.97 -1.42 2011-08-01
동남아시아형 564,316,428 1,035.47 -0.01 -3.84 1.85 1.68 0.64 3.20 -7.89 3.55 6.14 0.46 2011-11-15
해외시니어론형 294,608,645 1,130.53 -0.01 1.14 2.08 4.57 4.22 7.20 9.00 13.05 7.09 2.29 2013-11-04
미국주식형 2,814,180,389 1,146.23 -0.02 -3.44 -0.70 0.60 -4.92 1.42 8.97 14.62 8.30 2.58 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,176,868,347 1,156.17 -0.02 -4.25 -4.15 -10.44 -13.13 -1.48 1.38 15.62 -5.09 2.70 2013-11-04