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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 12월 01일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,235.92 45.54 223.59 13.84 43,480,831,211
채권형 2004-10-12 1,611.78 0.47 61.18 3.79 13,899,698,735
혼합안정형 2004-10-12 2,313.39 12.75 131.34 8.13 6,698,923,158
해외혼합형 2005-06-17 1,439.55 -10.22 43.96 2.84 678,811,271
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 926.25 -4.29 -7.37 -0.55 3,339,429,977
아시아50주식형 2007-07-25 1,823.69 2.46 82.37 6.16 5,094,957,350
유럽주식형 2007-07-25 990.19 3.61 -0.98 -0.07 1,558,084,938
차이나주식형 2008-02-29 1,909.09 6.54 90.91 7.12 10,548,239,886
글로벌이머징형 2008-02-29 1,450.56 -0.65 45.06 3.53 4,220,889,372
주식형 2008-09-22 2,304.99 38.48 130.50 10.69 17,401,276,272
인덱스주식형 2008-09-22 1,966.32 32.80 96.63 7.92 6,534,894,231
기후변화주식형 2008-10-09 1,953.04 16.17 95.30 7.84 71,809,042
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,210.72 -1.29 21.07 1.73 1,461,177,553
브이캡그로스형 2009-09-24 1,201.36 15.16 20.14 1.80 642,667,628
코스피원자재형 2011-08-01 958.58 4.57 -4.14 -0.45 1,668,181,565
코스피항셍형 2011-08-01 915.74 3.74 -8.43 -0.91 355,542,359
삼성그룹주형 2011-08-01 1,140.43 17.24 14.04 1.50 613,597,469
동남아시아형 2011-11-15 1,025.11 -1.10 2.51 0.28 144,205,664
해외시니어론형 2013-11-04 1,126.27 0.39 12.63 1.81 198,490,157
미국주식형 2013-11-04 1,301.86 9.04 30.19 4.33 3,047,341,088
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,486.43 -23.20 48.64 6.87 3,241,001,749

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2020년 11월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 12,872,712,084 89.37 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 1,051,381,398 7.3 %
    기타 493,986,927 3.43 %
    기타부채 13,949,779 - 0.1 %
    순자산

    14,404,130,630

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 3,732,841,897 56.07 %
    주식 2,568,012,340 38.57 %
    대출
    수익증권
    유동성 322,398,566 4.84 %
    기타 80,629,056 1.21 %
    기타부채 46,244,675 - 0.69 %
    순자산

    6,657,637,184

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,421,413,150 3.32 %
    주식 38,227,090,050 89.16 %
    대출
    수익증권 2,536,900,000 5.92 %
    유동성 615,472,056 1.44 %
    기타 601,259,289 1.4 %
    기타부채 527,499,278 - 1.23 %
    순자산

    42,874,635,267

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 510,258,829 74.71 %
    유동성 176,148,195 25.79 %
    기타 -145,760 -0.02 %
    기타부채 3,248,378 - 0.48 %
    순자산

    683,012,886

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,876,410,183 85.76 %
    유동성 481,299,200 14.35 %
    기타 99,632
    기타부채 3,764,599 - 0.11 %
    순자산

    3,354,044,416

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,253,098,778 80.73 %
    유동성 56,514,336 3.64 %
    기타 244,431,501 15.75 %
    기타부채 1,779,936 - 0.11 %
    순자산

    1,552,264,679

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,315,629,339 84.87 %
    유동성 670,034,285 13.18 %
    기타 105,124,014 2.07 %
    기타부채 5,736,470 - 0.11 %
    순자산

    5,085,051,168

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,343,132,258 79.13 %
    유동성 885,815,478 20.97 %
    기타 159,499
    기타부채 4,374,323 - 0.1 %
    순자산

    4,224,732,912

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 9,557,502,785 90.69 %
    유동성 992,787,441 9.42 %
    기타 196,524
    기타부채 11,559,026 - 0.11 %
    순자산

    10,538,927,724

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 16,224,440,980 94.5 %
    대출
    수익증권
    유동성 775,127,225 4.51 %
    기타 189,800,456 1.11 %
    기타부채 19,792,146 - 0.12 %
    순자산

    17,169,576,515

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 4,826,114,345 74.56 %
    대출
    수익증권 1,249,110,905 19.3 %
    유동성 403,662,186 6.24 %
    기타 8,844,098 0.14 %
    기타부채 15,324,211 - 0.24 %
    순자산

    6,472,407,323

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 61,719,020 86.67 %
    유동성 9,570,828 13.44 %
    기타 1,809
    기타부채 77,144 - 0.11 %
    순자산

    71,214,513

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,272,247,454 87 %
    유동성 191,811,649 13.12 %
    기타 46,486
    기타부채 1,701,704 - 0.12 %
    순자산

    1,462,403,885

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 368,975,155 57.89 %
    유동성 271,695,946 42.62 %
    기타 91,516 0.01 %
    기타부채 3,352,217 - 0.53 %
    순자산

    637,410,400

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 522,049,900 86.37 %
    대출
    수익증권 51,568,645 8.53 %
    유동성 31,454,326 5.2 %
    기타 81,539 0.01 %
    기타부채 705,356 - 0.12 %
    순자산

    604,449,054

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 306,754,130 86.62 %
    유동성 47,629,845 13.45 %
    기타 55,568 0.02 %
    기타부채 316,443 - 0.09 %
    순자산

    354,123,100

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,446,724,175 87.14 %
    유동성 212,347,994 12.79 %
    기타 2,801,243 0.17 %
    기타부채 1,586,436 - 0.1 %
    순자산

    1,660,286,976

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 137,073,777 94.95 %
    유동성 7,451,706 5.16 %
    기타 2,089
    기타부채 162,593 - 0.11 %
    순자산

    144,364,979

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 154,203,576 77.71 %
    유동성 44,904,920 22.63 %
    기타 106,335 0.05 %
    기타부채 791,437 - 0.4 %
    순자산

    198,423,394

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,609,759,315 84.34 %
    유동성 444,624,453 14.37 %
    기타 49,272,225 1.59 %
    기타부채 9,441,380 - 0.31 %
    순자산

    3,094,214,613

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,728,232,313 95.56 %
    유동성 30,040,610 1.05 %
    기타 99,511,475 3.49 %
    기타부채 2,896,737 - 0.1 %
    순자산

    2,854,887,661

기간별 수익률

(기준일자 : 2020년 12월 01일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 13,436,921,257 3,235.92 45.54 14.16 11.48 28.49 29.06 16.19 38.20 223.59 20.94 13.84 2004-10-12
채권형 8,623,805,251 1,611.78 0.47 -0.07 0.18 0.14 1.90 8.03 10.10 61.18 1.79 3.79 2004-10-12
혼합안정형 2,895,714,765 2,313.39 12.75 5.69 4.27 12.44 15.17 14.02 21.63 131.34 11.96 8.13 2004-10-12
해외혼합형 471,542,937 1,439.55 -10.22 5.75 2.73 10.39 6.09 10.09 23.92 43.96 5.41 2.84 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 3,605,314,593 926.25 -4.29 4.52 10.31 17.87 7.31 -7.60 -12.95 -7.37 3.66 -0.55 2007-07-25
아시아50주식형 2,793,765,682 1,823.69 2.46 8.10 9.27 29.11 19.61 22.24 45.61 82.37 16.06 6.16 2007-07-25
유럽주식형 1,573,524,367 990.19 3.61 12.85 2.45 5.10 -14.12 -8.51 -9.25 -0.98 -15.68 -0.07 2007-07-25
차이나주식형 5,525,280,503 1,909.09 6.54 1.76 3.50 30.06 34.09 39.31 93.92 90.91 28.93 7.12 2008-02-29
글로벌이머징형 2,909,831,663 1,450.56 -0.65 5.63 4.39 23.34 14.80 13.72 47.66 45.06 9.73 3.53 2008-02-29
주식형 7,549,385,377 2,304.99 38.48 15.78 12.40 30.82 36.75 18.46 42.16 130.50 27.99 10.69 2008-09-22
인덱스주식형 3,323,408,143 1,966.32 32.8 15.64 12.63 26.71 27.15 12.75 48.88 96.63 18.67 7.92 2008-09-22
기후변화주식형 36,767,746 1,953.04 16.17 11.18 12.25 32.57 33.65 35.30 51.37 95.30 29.05 7.84 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,206,865,688 1,210.72 -1.29 5.57 -1.98 11.82 1.38 -8.84 21.44 21.07 -5.11 1.73 2008-10-09
브이캡그로스형 534,948,240 1,201.36 15.16 14.22 11.43 19.14 13.37 -0.61 27.45 20.14 6.13 1.80 2009-09-24
코스피원자재형 1,740,260,592 958.58 4.57 3.66 1.40 4.96 1.31 -3.90 2.88 -4.14 -1.39 -0.45 2011-08-01
코스피항셍형 388,257,288 915.74 3.74 2.69 1.24 3.40 2.24 -3.81 -0.70 -8.43 0.21 -0.91 2011-08-01
삼성그룹주형 538,040,075 1,140.43 17.24 15.30 15.39 22.03 19.10 14.46 50.81 14.04 11.27 1.50 2011-08-01
동남아시아형 140,673,328 1,025.11 -1.1 11.22 8.76 19.95 -0.21 -5.08 9.13 2.51 -1.11 0.28 2011-11-15
해외시니어론형 176,236,241 1,126.27 0.39 0.95 0.12 0.97 -0.33 4.43 9.85 12.63 -0.53 1.81 2013-11-04
미국주식형 2,340,764,646 1,301.86 9.04 9.14 2.81 12.91 8.75 10.63 12.74 30.19 7.14 4.33 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,180,399,528 1,486.43 -23.2 8.26 11.10 25.57 21.64 3.70 26.29 48.64 16.15 6.87 2013-11-04