특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 07월 15일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,478.88 | 2.83 | 147.89 | 10.01 | 43,297,131,733 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,578.29 | -0.59 | 57.83 | 3.92 | 16,546,277,184 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 1,994.78 | 2.41 | 99.48 | 6.74 | 6,759,779,669 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,343.00 | 1.55 | 34.30 | 2.44 | 906,097,948 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 916.38 | 9.02 | -8.36 | -0.70 | 4,466,197,951 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,468.16 | 5.52 | 46.82 | 3.91 | 5,248,667,867 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,105.80 | -1.75 | 10.58 | 0.88 | 1,748,089,970 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,328.71 | 3.32 | 32.87 | 2.89 | 10,229,975,219 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,255.24 | 1.06 | 25.52 | 2.24 | 5,794,740,417 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 1,684.50 | -3.53 | 68.45 | 6.33 | 15,950,563,528 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,522.22 | -0.30 | 52.22 | 4.83 | 8,241,670,341 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,397.04 | -5.12 | 39.70 | 3.69 | 49,605,412 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,273.59 | 2.64 | 27.36 | 2.54 | 1,965,120,412 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,045.70 | 0.01 | 4.57 | 0.47 | 1,037,378,629 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 947.20 | -0.23 | -5.28 | -0.67 | 1,898,086,626 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 898.10 | -0.24 | -10.19 | -1.29 | 331,559,108 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 953.61 | -2.29 | -4.64 | -0.58 | 646,938,041 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,075.23 | -0.30 | 7.52 | 0.98 | 516,366,731 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,114.98 | 0.71 | 11.50 | 2.05 | 388,216,069 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,192.47 | 2.55 | 19.25 | 3.45 | 3,383,190,343 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,218.85 | -5.64 | 21.89 | 3.84 | 2,937,749,640 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2019년 06월 30일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 15,885,538,270 89.77 % 주식 대출 수익증권 유동성 1,150,001,267 6.5 % 기타 684,129,280 3.87 % 기타부채 24,438,433 - 0.14 % 순자산 17,695,230,384
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 4,073,854,183 59.84 % 주식 2,495,216,860 36.65 % 대출 수익증권 유동성 251,946,303 3.7 % 기타 48,781,871 0.72 % 기타부채 61,494,255 - 0.9 % 순자산 6,808,304,962
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 6,937,201,545 15.6 % 주식 36,184,642,720 81.39 % 대출 수익증권 유동성 1,383,822,495 3.11 % 기타 357,278,380 0.8 % 기타부채 401,969,490 - 0.9 % 순자산 44,460,975,650
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 656,703,186 73.47 % 유동성 238,331,606 26.66 % 기타 843,775 0.09 % 기타부채 1,980,942 - 0.22 % 순자산 893,897,625
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,720,784,733 84.37 % 유동성 696,066,911 15.78 % 기타 711,651 0.02 % 기타부채 7,708,799 - 0.17 % 순자산 4,409,854,496
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,057,000,490 80.34 % 유동성 258,891,270 19.68 % 기타 2,630,551 0.2 % 기타부채 2,920,398 - 0.22 % 순자산 1,315,601,913
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,584,277,070 85.93 % 유동성 754,666,512 14.15 % 기타 5,903,950 0.11 % 기타부채 9,709,588 - 0.18 % 순자산 5,335,137,944
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,334,442,567 77.7 % 유동성 1,252,216,657 22.45 % 기타 1,420,102 0.03 % 기타부채 9,420,174 - 0.17 % 순자산 5,578,659,152
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 8,473,683,861 83.33 % 유동성 1,709,842,928 16.81 % 기타 1,956,661 0.02 % 기타부채 16,719,581 - 0.16 % 순자산 10,168,763,869
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 15,568,702,410 92.65 % 대출 수익증권 유동성 1,215,827,440 7.24 % 기타 69,934,860 0.42 % 기타부채 50,327,784 - 0.3 % 순자산 16,804,136,926
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 6,466,186,500 77.41 % 대출 수익증권 1,444,609,140 17.29 % 유동성 488,944,881 5.85 % 기타 20,339,114 0.24 % 기타부채 66,947,011 - 0.8 % 순자산 8,353,132,624
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 40,716,387 82.54 % 유동성 8,688,893 17.61 % 기타 9,716 0.02 % 기타부채 83,358 - 0.17 % 순자산 49,331,638
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,531,121,990 74.91 % 유동성 515,754,009 25.23 % 기타 558,448 0.03 % 기타부채 3,407,148 - 0.17 % 순자산 2,044,027,299
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 522,941,000 49.8 % 유동성 529,107,407 50.39 % 기타 584,305 0.06 % 기타부채 2,544,853 - 0.24 % 순자산 1,050,087,859
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 563,150,450 84.68 % 대출 수익증권 66,007,980 9.93 % 유동성 36,297,316 5.46 % 기타 791,316 0.12 % 기타부채 1,224,889 - 0.18 % 순자산 665,022,173
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 286,324,430 86.41 % 유동성 45,347,188 13.68 % 기타 129,004 0.04 % 기타부채 433,531 - 0.13 % 순자산 331,367,091
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,674,892,900 87.75 % 유동성 235,789,686 12.35 % 기타 578,454 0.03 % 기타부채 2,549,656 - 0.13 % 순자산 1,908,711,384
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 440,066,642 87.12 % 유동성 65,805,635 13.03 % 기타 72,311 0.01 % 기타부채 811,696 - 0.16 % 순자산 505,132,892
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 357,390,917 92.93 % 유동성 26,657,985 6.93 % 기타 1,185,942 0.31 % 기타부채 673,794 - 0.18 % 순자산 384,561,050
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,234,899,429 72.26 % 유동성 849,890,753 27.48 % 기타 14,664,247 0.47 % 기타부채 6,452,583 - 0.21 % 순자산 3,093,001,846
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 3,051,902,135 98.26 % 대출 수익증권 유동성 61,143,379 1.97 % 기타 30,846,400 0.99 % 기타부채 38,075,909 - 1.23 % 순자산 3,105,816,005
기간별 수익률
(기준일자 : 2019년 07월 15일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 17,466,396,545 | 2,478.88 | 2.83 | 0.06 | -6.13 | 0.42 | -8.33 | 5.66 | 12.02 | 147.89 | 2.59 | 10.01 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 10,483,653,720 | 1,578.29 | -0.59 | 0.18 | 1.40 | 2.01 | 4.43 | 4.61 | 13.28 | 57.83 | 2.19 | 3.92 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 3,388,730,361 | 1,994.78 | 2.41 | 0.14 | -1.77 | 1.83 | -1.41 | 2.52 | 14.34 | 99.48 | 2.78 | 6.74 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 674,680,465 | 1,343 | 1.55 | 1.92 | 1.25 | 7.85 | 2.45 | 14.50 | 15.79 | 34.30 | 10.05 | 2.44 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 4,873,739,626 | 916.38 | 9.02 | -0.36 | 1.56 | -2.22 | -2.03 | -12.23 | -23.54 | -8.36 | -0.83 | -0.70 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 3,574,997,315 | 1,468.16 | 5.52 | 2.81 | -1.73 | 9.56 | 3.07 | 20.74 | 20.05 | 46.82 | 13.32 | 3.91 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,580,844,351 | 1,105.8 | -1.75 | 2.71 | 2.69 | 11.83 | 3.91 | 12.10 | 8.54 | 10.58 | 14.97 | 0.88 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 7,699,158,240 | 1,328.71 | 3.32 | 5.52 | -1.25 | 13.60 | -0.39 | 35.75 | 37.87 | 32.87 | 17.01 | 2.89 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 4,616,441,984 | 1,255.24 | 1.06 | 2.93 | 0.54 | 8.33 | 1.44 | 25.64 | 9.05 | 25.52 | 11.70 | 2.24 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 9,469,016,467 | 1,684.5 | -3.53 | 0.17 | -6.18 | 0.65 | -8.69 | 4.93 | 2.30 | 68.45 | 3.64 | 6.33 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 5,414,239,538 | 1,522.22 | -0.3 | 1.04 | -5.37 | 1.10 | -6.77 | 12.94 | 11.78 | 52.22 | 4.02 | 4.83 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 35,507,475 | 1,397.04 | -5.12 | 1.90 | -0.71 | 6.94 | 0.74 | 8.61 | -0.73 | 39.70 | 11.15 | 3.69 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,542,982,278 | 1,273.59 | 2.64 | 0.62 | -5.70 | -1.81 | -7.45 | 14.21 | -9.89 | 27.36 | 2.90 | 2.54 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 992,039,186 | 1,045.7 | 0.01 | 1.23 | -5.17 | 0.56 | -7.19 | 9.49 | 5.50 | 4.57 | 3.10 | 0.47 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 2,003,902,182 | 947.2 | -0.23 | 1.08 | -1.68 | 1.06 | -2.56 | 2.43 | -6.26 | -5.28 | 1.90 | -0.67 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 369,177,747 | 898.1 | -0.24 | 0.52 | -1.70 | 1.06 | -1.48 | 0.20 | -5.18 | -10.19 | 1.72 | -1.29 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 678,412,764 | 953.61 | -2.29 | -0.54 | -6.32 | 0.54 | -2.60 | 29.44 | 5.25 | -4.64 | 3.36 | -0.58 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 480,240,071 | 1,075.23 | -0.3 | 2.81 | 3.38 | 6.88 | 6.93 | 8.61 | -3.66 | 7.52 | 10.21 | 0.98 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 348,182,244 | 1,114.98 | 0.71 | 0.23 | 1.45 | 4.20 | 3.14 | 5.32 | 7.09 | 11.50 | 5.61 | 2.05 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,837,124,815 | 1,192.47 | 2.55 | 2.37 | 2.07 | 9.74 | -0.43 | 4.60 | 11.99 | 19.25 | 12.67 | 3.45 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,410,269,517 | 1,218.85 | -5.64 | -0.75 | -6.96 | -1.91 | -13.09 | 3.18 | 11.53 | 21.89 | 0.06 | 3.84 | 2013-11-04 |
