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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 10월 14일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,489.88 21.99 148.99 9.92 42,004,296,043
채권형 2004-10-12 1,586.48 -0.20 58.65 3.91 17,828,175,630
혼합안정형 2004-10-12 2,008.87 6.45 100.89 6.72 6,911,679,826
해외혼합형 2005-06-17 1,319.16 7.30 31.92 2.23 826,515,161
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 870.85 2.81 -12.91 -1.06 3,713,387,350
아시아50주식형 2007-07-25 1,470.42 3.68 47.04 3.85 5,690,442,056
유럽주식형 2007-07-25 1,097.64 8.62 9.76 0.80 1,573,366,891
차이나주식형 2008-02-29 1,359.52 13.29 35.95 3.09 9,394,366,817
글로벌이머징형 2008-02-29 1,225.73 5.38 22.57 1.94 4,796,426,768
주식형 2008-09-22 1,676.62 15.99 67.66 6.11 15,458,002,992
인덱스주식형 2008-09-22 1,533.33 15.30 53.33 4.82 7,503,807,217
기후변화주식형 2008-10-09 1,362.40 6.79 36.24 3.29 34,039,253
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,167.94 14.12 16.79 1.52 1,567,082,243
브이캡그로스형 2009-09-24 1,048.89 9.15 4.89 0.49 949,949,957
코스피원자재형 2011-08-01 942.17 1.50 -5.78 -0.71 1,869,366,797
코스피항셍형 2011-08-01 896.44 1.86 -10.36 -1.27 339,890,178
삼성그룹주형 2011-08-01 943.45 8.79 -5.66 -0.69 557,671,678
동남아시아형 2011-11-15 1,022.35 0.86 2.24 0.28 386,000,547
해외시니어론형 2013-11-04 1,123.45 -0.81 12.34 2.11 320,164,781
미국주식형 2013-11-04 1,143.56 6.56 14.36 2.46 2,234,978,316
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,197.95 7.61 19.80 3.33 2,613,666,872

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2019년 09월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 14,273,829,146 79.41 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 2,994,242,270 16.66 %
    기타 730,018,131 4.06 %
    기타부채 24,211,216 - 0.13 %
    순자산

    17,973,878,331

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 4,100,249,720 59.44 %
    주식 2,425,147,325 35.15 %
    대출
    수익증권
    유동성 349,038,569 5.06 %
    기타 51,989,165 0.75 %
    기타부채 27,923,614 - 0.4 %
    순자산

    6,898,501,165

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 2,387,610,725 5.68 %
    주식 35,717,199,545 84.98 %
    대출
    수익증권 2,171,600,000 5.17 %
    유동성 1,551,629,468 3.69 %
    기타 423,626,012 1.01 %
    기타부채 221,009,812 - 0.53 %
    순자산

    42,030,655,938

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 626,092,989 75.83 %
    유동성 200,705,156 24.31 %
    기타 876,572 0.11 %
    기타부채 1,981,969 - 0.24 %
    순자산

    825,692,748

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,121,300,572 85.25 %
    유동성 546,521,889 14.93 %
    기타 470,663 0.01 %
    기타부채 6,749,546 - 0.18 %
    순자산

    3,661,543,578

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,099,610,010 80.4 %
    유동성 267,870,443 19.59 %
    기타 3,070,224 0.22 %
    기타부채 2,942,650 - 0.22 %
    순자산

    1,367,608,027

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,528,479,066 83.79 %
    유동성 786,903,732 14.56 %
    기타 129,412,791 2.39 %
    기타부채 40,500,085 - 0.75 %
    순자산

    5,404,295,504

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,998,502,474 82.27 %
    유동성 869,317,622 17.89 %
    기타 853,453 0.02 %
    기타부채 8,473,192 - 0.17 %
    순자산

    4,860,200,357

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 7,997,264,681 84.6 %
    유동성 1,469,891,953 15.55 %
    기타 1,523,516 0.02 %
    기타부채 15,877,948 - 0.17 %
    순자산

    9,452,802,202

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 15,183,250,670 97.7 %
    대출
    수익증권
    유동성 452,025,602 2.91 %
    기타 227,852,299 1.47 %
    기타부채 323,109,565 - 2.08 %
    순자산

    15,540,019,006

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 6,343,186,620 84.35 %
    대출
    수익증권 522,047,760 6.94 %
    유동성 556,280,012 7.4 %
    기타 112,310,399 1.49 %
    기타부채 13,525,703 - 0.18 %
    순자산

    7,520,299,088

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 31,628,623 90.53 %
    유동성 3,375,655 9.66 %
    기타 4,962 0.01 %
    기타부채 70,290 - 0.2 %
    순자산

    34,938,950

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,232,668,218 78.92 %
    유동성 332,033,088 21.26 %
    기타 230,218 0.01 %
    기타부채 2,917,209 - 0.19 %
    순자산

    1,562,014,315

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 525,499,290 55.58 %
    유동성 418,404,072 44.26 %
    기타 3,174,069 0.34 %
    기타부채 1,654,986 - 0.18 %
    순자산

    945,422,445

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 485,303,200 88.52 %
    대출
    수익증권 35,483,500 6.47 %
    유동성 10,227,132 1.87 %
    기타 22,169,520 4.04 %
    기타부채 4,933,798 - 0.9 %
    순자산

    548,249,554

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 292,733,390 86.5 %
    유동성 45,982,427 13.59 %
    기타 151,087 0.04 %
    기타부채 455,039 - 0.13 %
    순자산

    338,411,865

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,632,111,910 87.09 %
    유동성 243,297,472 12.98 %
    기타 1,259,756 0.07 %
    기타부채 2,629,515 - 0.14 %
    순자산

    1,874,039,623

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 321,568,109 82.52 %
    유동성 68,863,946 17.67 %
    기타 64,793 0.02 %
    기타부채 812,289 - 0.21 %
    순자산

    389,684,559

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 298,163,146 93.29 %
    유동성 20,962,262 6.56 %
    기타 1,115,860 0.35 %
    기타부채 630,302 - 0.2 %
    순자산

    319,610,966

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,525,979,714 84.01 %
    유동성 680,005,257 22.62 %
    기타 17,537,458 0.58 %
    기타부채 216,906,008 - 7.21 %
    순자산

    3,006,616,421

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,449,636,569 93.25 %
    유동성 181,882,975 6.92 %
    기타 173,748 0.01 %
    기타부채 4,839,429 - 0.18 %
    순자산

    2,626,853,863

기간별 수익률

(기준일자 : 2019년 10월 14일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 16,870,007,370 2,489.88 21.99 0.83 0.56 -5.43 -0.37 6.65 15.92 148.99 3.05 9.92 2004-10-12
채권형 11,237,598,066 1,586.48 -0.2 -0.05 0.48 1.83 4.09 5.39 12.26 58.65 2.72 3.91 2004-10-12
혼합안정형 3,440,581,098 2,008.87 6.45 0.26 0.83 -1.04 2.96 3.70 14.27 100.89 3.51 6.72 2004-10-12
해외혼합형 626,544,838 1,319.16 7.3 -0.13 -1.66 -0.22 3.62 13.43 17.86 31.92 8.10 2.23 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 4,264,078,116 870.85 2.81 4.72 -4.02 -3.57 -8.07 -14.69 -23.60 -12.91 -5.76 -1.06 2007-07-25
아시아50주식형 3,869,937,693 1,470.42 3.68 0.25 0.53 -1.27 6.77 15.32 25.68 47.04 13.50 3.85 2007-07-25
유럽주식형 1,433,412,627 1,097.64 8.62 0.43 -0.89 2.07 7.23 12.10 11.31 9.76 14.12 0.80 2007-07-25
차이나주식형 6,910,076,429 1,359.52 13.29 -0.57 2.58 1.12 18.28 26.38 40.57 35.95 19.73 3.09 2008-02-29
글로벌이머징형 3,913,125,499 1,225.73 5.38 0.06 -2.27 -2.18 7.87 16.06 9.92 22.57 9.07 1.94 2008-02-29
주식형 9,219,739,890 1,676.62 15.99 0.37 -0.68 -6.31 -0.87 5.55 7.75 67.66 3.16 6.11 2008-09-22
인덱스주식형 4,893,799,533 1,533.33 15.3 1.35 0.71 -4.35 0.01 12.22 19.29 53.33 4.78 4.82 2008-09-22
기후변화주식형 24,984,808 1,362.4 6.79 -1.87 -2.84 -3.07 3.20 5.37 4.64 36.24 8.40 3.29 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,341,749,077 1,167.94 14.12 -2.20 -8.10 -14.29 -14.81 2.64 -9.86 16.79 -5.64 1.52 2008-10-09
브이캡그로스형 905,671,644 1,048.89 9.15 1.46 0.31 -4.54 -1.06 7.77 12.82 4.89 3.42 0.49 2009-09-24
코스피원자재형 1,984,098,662 942.17 1.5 -0.10 -0.56 -2.15 -1.19 1.47 -3.91 -5.78 1.36 -0.71 2011-08-01
코스피항셍형 379,155,363 896.44 1.86 0.28 -0.21 -1.76 0.71 -0.89 -4.58 -10.36 1.53 -1.27 2011-08-01
삼성그룹주형 591,098,002 943.45 8.79 1.79 -1.30 -7.39 -2.01 23.72 15.17 -5.66 2.26 -0.69 2011-08-01
동남아시아형 377,561,534 1,022.35 0.86 -0.92 -4.94 -2.16 1.78 6.13 -5.47 2.24 4.79 0.28 2011-11-15
해외시니어론형 284,983,372 1,123.45 -0.81 -0.34 0.82 2.16 4.06 5.78 9.84 12.34 6.42 2.11 2013-11-04
미국주식형 1,954,395,530 1,143.56 6.56 -1.64 -3.90 -1.75 -2.51 3.43 11.22 14.36 8.05 2.46 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,181,777,445 1,197.95 7.61 -0.24 -2.17 -8.23 -5.91 4.31 10.77 19.80 -1.66 3.33 2013-11-04