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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2022년 05월 17일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,474.81 27.75 247.48 14.05 36,956,753,937
채권형 2004-10-12 1,552.38 -0.15 55.24 3.14 10,581,505,315
혼합안정형 2004-10-12 2,233.21 8.80 123.32 7.00 4,751,211,596
해외혼합형 2005-06-17 1,419.37 -3.26 41.94 2.48 566,191,804
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 1,573.03 2.77 57.30 3.87 4,267,998,681
아시아50주식형 2007-07-25 1,736.83 21.03 73.68 4.97 3,530,526,504
유럽주식형 2007-07-25 961.54 1.98 -3.85 -0.26 2,035,989,518
차이나주식형 2008-02-29 1,162.82 22.34 16.28 1.14 6,764,160,041
글로벌이머징형 2008-02-29 1,322.28 12.16 32.23 2.27 2,897,290,638
주식형 2008-09-22 2,249.01 14.54 124.90 9.14 12,031,313,072
인덱스주식형 2008-09-22 1,996.40 18.99 99.64 7.29 5,413,822,301
기후변화주식형 2008-10-09 1,975.41 47.58 97.54 7.16 94,378,111
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,344.28 23.53 34.43 2.53 1,244,940,546
브이캡그로스형 2009-09-24 1,229.51 8.32 22.95 1.81 444,469,324
코스피원자재형 2011-08-01 1,030.29 5.12 3.03 0.28 1,177,688,619
코스피항셍형 2011-08-01 931.50 1.03 -6.85 -0.64 250,169,363
삼성그룹주형 2011-08-01 1,217.19 11.92 21.72 2.01 759,669,083
동남아시아형 2011-11-15 998.00 3.38 -0.20 -0.02 31,786,512
해외시니어론형 2013-11-04 1,107.95 -2.91 10.79 1.28 37,239,857
미국주식형 2013-11-04 1,342.98 26.92 34.30 4.07 2,217,273,124
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,571.51 -7.78 57.15 6.69 2,859,748,860

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2022년 04월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 8,875,338,972 88.81 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 956,765,182 9.57 %
    기타 170,803,918 1.71 %
    기타부채 9,095,768 - 0.09 %
    순자산

    9,993,812,304

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 2,957,802,524 61.64 %
    주식 1,731,525,100 36.08 %
    대출
    수익증권
    유동성 95,696,704 1.99 %
    기타 25,756,775 0.54 %
    기타부채 12,129,656 - 0.25 %
    순자산

    4,798,651,447

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,120,158,926 2.97 %
    주식 33,649,279,710 89.3 %
    대출
    수익증권 2,274,580,000 6.04 %
    유동성 716,879,260 1.9 %
    기타 1,545,343,853 4.1 %
    기타부채 1,623,979,871 - 4.31 %
    순자산

    37,682,261,878

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 446,502,885 76.26 %
    유동성 117,026,706 19.99 %
    기타 46,711,745 7.98 %
    기타부채 24,765,666 - 4.23 %
    순자산

    585,475,670

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,609,488,782 86.13 %
    유동성 582,974,705 13.91 %
    기타 503,464 0.01 %
    기타부채 2,325,655 - 0.06 %
    순자산

    4,190,641,296

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,877,867,206 81.73 %
    유동성 349,260,959 15.2 %
    기타 71,786,004 3.12 %
    기타부채 1,132,996 - 0.05 %
    순자산

    2,297,781,173

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,010,967,042 84.48 %
    유동성 554,710,705 15.56 %
    기타 472,220 0.01 %
    기타부채 2,088,498 - 0.06 %
    순자산

    3,564,061,469

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,608,847,401 87.66 %
    유동성 368,499,261 12.38 %
    기타 317,002 0.01 %
    기타부채 1,669,523 - 0.06 %
    순자산

    2,975,994,141

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,062,218,307 50.13 %
    유동성 4,044,392,097 49.91 %
    기타 1,306,135 0.02 %
    기타부채 3,930,689 - 0.05 %
    순자산

    8,103,985,850

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 11,685,147,100 95.6 %
    대출
    수익증권
    유동성 700,028,341 5.73 %
    기타 240,262,165 1.97 %
    기타부채 402,983,148 - 3.3 %
    순자산

    12,222,454,458

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 4,969,572,610 90.24 %
    대출
    수익증권 236,105,990 4.29 %
    유동성 287,510,482 5.22 %
    기타 17,379,654 0.32 %
    기타부채 3,225,476 - 0.06 %
    순자산

    5,507,343,260

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 79,353,335 82.38 %
    유동성 17,014,806 17.66 %
    기타 14,585 0.02 %
    기타부채 57,570 - 0.06 %
    순자산

    96,325,156

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,118,815,158 87.7 %
    유동성 157,463,918 12.34 %
    기타 136,144 0.01 %
    기타부채 722,147 - 0.06 %
    순자산

    1,275,693,073

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 387,105,450 58.13 %
    유동성 271,601,526 40.79 %
    기타 7,526,013 1.13 %
    기타부채 357,587 - 0.05 %
    순자산

    665,875,402

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 501,569,810 65.53 %
    대출
    수익증권 225,604,575 29.48 %
    유동성 39,258,431 5.13 %
    기타 5,766,433 0.75 %
    기타부채 6,848,981 - 0.89 %
    순자산

    765,350,268

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 216,263,310 86.33 %
    유동성 34,039,846 13.59 %
    기타 302,988 0.12 %
    기타부채 108,675 - 0.04 %
    순자산

    250,497,469

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,032,498,260 87.18 %
    유동성 138,217,088 11.67 %
    기타 14,279,628 1.21 %
    기타부채 649,414 - 0.05 %
    순자산

    1,184,345,562

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 21,982,274 38.13 %
    유동성 11,053,192 19.17 %
    기타 24,654,257 42.76 %
    기타부채 31,623 - 0.05 %
    순자산

    57,658,100

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 27,563,774 73.18 %
    유동성 9,915,839 26.33 %
    기타 222,142 0.59 %
    기타부채 37,888 - 0.1 %
    순자산

    37,663,867

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,172,191,163 81.94 %
    유동성 745,132,287 28.11 %
    기타 4,218,929 0.16 %
    기타부채 270,750,269 - 10.21 %
    순자산

    2,650,792,110

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,859,713,664 95.26 %
    유동성 143,795,775 4.79 %
    기타 115,538
    기타부채 1,583,759 - 0.05 %
    순자산

    3,002,041,218

기간별 수익률

(기준일자 : 2022년 05월 17일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 10,635,626,317 3,474.81 27.75 -2.77 -4.18 -8.83 -10.45 41.70 33.36 247.48 -10.46 14.05 2004-10-12
채권형 6,816,325,740 1,552.38 -0.15 0.15 -1.73 -2.30 -3.74 -0.71 3.75 55.24 -2.88 3.14 2004-10-12
혼합안정형 2,127,527,774 2,233.21 8.8 -1.94 -4.58 -8.91 -8.79 13.40 12.20 123.32 -9.43 7.00 2004-10-12
해외혼합형 398,904,140 1,419.37 -3.26 -5.29 -8.69 -12.03 -7.39 8.17 13.74 41.94 -11.65 2.48 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 2,713,236,950 1,573.03 2.77 2.63 19.30 27.58 34.83 81.75 47.11 57.30 25.25 3.87 2007-07-25
아시아50주식형 2,032,744,964 1,736.83 21.03 -3.73 -11.05 -13.09 -11.99 21.78 27.89 73.68 -12.70 4.97 2007-07-25
유럽주식형 2,117,429,549 961.54 1.98 -1.71 -7.19 -14.08 -10.13 -10.19 -9.85 -3.85 -11.27 -0.26 2007-07-25
차이나주식형 5,817,024,987 1,162.82 22.34 -7.53 -24.01 -33.12 -38.52 -9.82 0.66 16.28 -25.31 1.14 2008-02-29
글로벌이머징형 2,191,134,431 1,322.28 12.16 -7.00 -11.00 -16.16 -15.14 10.16 11.95 32.23 -12.10 2.27 2008-02-29
주식형 5,349,613,287 2,249.01 14.54 -2.45 -4.57 -12.63 -17.37 35.83 23.84 124.90 -13.73 9.14 2008-09-22
인덱스주식형 2,711,796,933 1,996.4 18.99 -1.72 -5.62 -8.88 -15.07 35.33 23.57 99.64 -11.06 7.29 2008-09-22
기후변화주식형 47,776,430 1,975.41 47.58 -7.04 -8.15 -18.80 -1.77 44.92 42.23 97.54 -15.74 7.16 2008-10-09
이머징커머더티주식형 926,103,853 1,344.28 23.53 -8.95 -3.59 0.50 -1.29 6.14 8.85 34.43 5.32 2.53 2008-10-09
브이캡그로스형 361,499,805 1,229.51 8.32 -0.38 -3.57 -6.67 -13.08 21.23 9.21 22.95 -8.85 1.81 2009-09-24
코스피원자재형 1,143,065,094 1,030.29 5.12 -0.56 -0.47 -1.38 -2.38 9.87 7.36 3.03 -1.54 0.28 2011-08-01
코스피항셍형 268,565,680 931.5 1.03 -0.04 -0.93 -1.85 -3.98 4.54 -0.47 -6.85 -1.56 -0.64 2011-08-01
삼성그룹주형 624,117,947 1,217.19 11.92 -1.30 1.26 -0.87 -5.36 31.22 37.33 21.72 -3.99 2.01 2011-08-01
동남아시아형 31,850,129 998 3.38 -4.83 -6.38 -5.83 -1.88 -1.84 2.00 -0.20 -2.11 -0.02 2011-11-15
해외시니어론형 33,611,565 1,107.95 -2.91 -0.65 -0.49 -1.68 -0.97 0.04 3.18 10.79 -1.73 1.28 2013-11-04
미국주식형 1,651,004,225 1,342.98 26.92 -8.29 -9.21 -14.93 -7.44 16.34 17.92 34.30 -15.35 4.07 2013-11-04
밸류고배당주식형 1,819,743,709 1,571.51 -7.78 -3.93 -5.63 -9.82 -15.40 30.28 19.47 57.15 -10.61 6.69 2013-11-04