특별계정현황
라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.
특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.
계정별 운용현황 [기준일 : 2021년 08월 01일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 3,944.73 | -0.07 | 294.47 | 17.51 | 44,634,565,028 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,608.98 | 0.05 | 60.90 | 3.62 | 10,896,147,599 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,483.94 | 0.03 | 148.39 | 8.82 | 5,358,031,480 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,576.42 | -0.03 | 57.65 | 3.57 | 676,774,274 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 1,174.68 | -0.03 | 17.47 | 1.24 | 3,424,581,296 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,939.04 | -0.04 | 93.90 | 6.69 | 4,474,546,667 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,081.74 | -0.01 | 8.17 | 0.58 | 2,299,333,677 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,777.35 | -0.03 | 77.74 | 5.79 | 10,163,903,416 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,572.96 | -0.02 | 57.30 | 4.27 | 3,810,760,603 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 2,758.11 | -0.06 | 175.81 | 13.66 | 16,276,708,694 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 2,377.27 | -0.04 | 137.73 | 10.70 | 6,724,736,203 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 2,184.43 | -0.04 | 118.44 | 9.24 | 117,653,880 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,290.68 | -0.02 | 29.07 | 2.27 | 1,503,955,367 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,426.41 | -0.02 | 42.64 | 3.59 | 769,494,675 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 1,077.47 | -0.02 | 7.75 | 0.78 | 1,687,879,793 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 958.70 | -0.01 | -4.13 | -0.42 | 384,607,285 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,334.85 | -0.03 | 33.48 | 3.34 | 885,256,460 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 984.26 | -0.02 | -1.57 | -0.16 | 112,904,216 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,126.47 | -0.02 | 12.65 | 1.65 | 89,818,853 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,486.81 | -0.03 | 48.68 | 6.38 | 3,609,436,214 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,848.47 | -0.03 | 84.85 | 10.95 | 3,846,094,926 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2021년 06월 30일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 11,225,542,494 95.35 % 주식 대출 수익증권 유동성 67,847,202 0.58 % 기타 495,623,795 4.21 % 기타부채 16,192,063 - 0.14 % 순자산 11,772,821,428
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 3,242,802,136 60.1 % 주식 2,077,940,390 38.51 % 대출 수익증권 유동성 66,740,512 1.24 % 기타 27,491,962 0.51 % 기타부채 19,648,493 - 0.36 % 순자산 5,395,326,507
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 1,292,018,142 2.77 % 주식 42,469,261,880 91.14 % 대출 수익증권 2,388,430,000 5.13 % 유동성 566,346,306 1.22 % 기타 445,298,216 0.96 % 기타부채 565,714,154 - 1.21 % 순자산 46,595,640,390
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 497,815,786 74.51 % 유동성 171,481,064 25.67 % 기타 1,205,719 0.18 % 기타부채 2,416,014 - 0.36 % 순자산 668,086,555
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,869,913,050 84.88 % 유동성 516,902,389 15.29 % 기타 232,879 0.01 % 기타부채 5,959,815 - 0.18 % 순자산 3,381,088,503
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,420,464,884 79.41 % 유동성 65,896,217 3.68 % 기타 305,335,403 17.07 % 기타부채 3,024,834 - 0.17 % 순자산 1,788,671,670
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,156,267,583 86.43 % 유동성 661,095,062 13.75 % 기타 118,991 기타부채 8,539,019 - 0.18 % 순자산 4,808,942,617
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,348,572,877 83.48 % 유동성 668,941,519 16.68 % 기타 127,369 기타부채 6,440,981 - 0.16 % 순자산 4,011,200,784
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 8,879,628,377 74.86 % 유동성 2,998,981,931 25.28 % 기타 337,237 기타부채 17,879,290 - 0.15 % 순자산 11,861,068,255
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 16,343,629,520 96.9 % 대출 수익증권 유동성 432,414,984 2.56 % 기타 385,056,260 2.28 % 기타부채 295,366,381 - 1.75 % 순자산 16,865,734,383
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 6,596,832,630 92.45 % 대출 수익증권 29,409,650 0.41 % 유동성 515,088,501 7.22 % 기타 31,114,883 0.44 % 기타부채 37,142,815 - 0.52 % 순자산 7,135,302,849
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 100,779,845 85.17 % 유동성 17,768,958 15.02 % 기타 3,360 기타부채 221,624 - 0.19 % 순자산 118,330,539
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,240,750,597 80.56 % 유동성 302,035,593 19.61 % 기타 59,598 기타부채 2,610,494 - 0.17 % 순자산 1,540,235,294
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 571,161,785 72.44 % 유동성 218,063,057 27.66 % 기타 487,434 0.06 % 기타부채 1,260,340 - 0.16 % 순자산 788,451,936
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 621,755,910 67.76 % 대출 수익증권 242,486,980 26.43 % 유동성 55,888,109 6.09 % 기타 618,925 0.07 % 기타부채 3,195,786 - 0.35 % 순자산 917,554,138
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 342,174,685 87.19 % 유동성 50,459,962 12.86 % 기타 331,085 0.08 % 기타부채 511,682 - 0.13 % 순자산 392,454,050
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,492,577,140 87.03 % 유동성 199,735,198 11.65 % 기타 43,325,748 2.53 % 기타부채 20,660,201 - 1.2 % 순자산 1,714,977,885
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 92,862,321 80.94 % 유동성 22,055,182 19.22 % 기타 3,201 기타부채 189,378 - 0.17 % 순자산 114,731,326
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 75,171,327 75.56 % 유동성 24,332,266 24.46 % 기타 248,920 0.25 % 기타부채 268,722 - 0.27 % 순자산 99,483,791
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,323,439,963 85.5 % 유동성 550,736,660 14.17 % 기타 24,745,633 0.64 % 기타부채 11,697,394 - 0.3 % 순자산 3,887,224,862
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,711,055,032 93.63 % 유동성 258,496,699 6.52 % 기타 44,549 기타부채 5,947,632 - 0.15 % 순자산 3,963,648,648
기간별 수익률
(기준일자 : 2021년 08월 01일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 11,314,994,719 | 3,944.73 | -0.07 | -1.76 | 0.97 | 2.42 | 42.80 | 46.41 | 68.07 | 294.47 | 10.82 | 17.51 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 6,772,079,125 | 1,608.98 | 0.05 | 0.35 | -0.08 | -0.37 | -0.59 | 6.41 | 6.51 | 60.90 | -0.27 | 3.62 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 2,157,072,924 | 2,483.94 | 0.03 | 0.01 | 0.99 | 0.32 | 14.09 | 23.25 | 27.69 | 148.39 | 3.41 | 8.82 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 429,311,789 | 1,576.42 | -0.03 | 0.88 | 2.07 | 7.32 | 15.70 | 19.38 | 34.39 | 57.65 | 6.91 | 3.57 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2,915,321,693 | 1,174.68 | -0.03 | 0.84 | 1.21 | 13.63 | 47.31 | 19.93 | 13.01 | 17.47 | 21.22 | 1.24 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 2,307,605,396 | 1,939.04 | -0.04 | -4.70 | -5.05 | -0.49 | 21.60 | 34.99 | 57.91 | 93.90 | 6.82 | 6.69 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 2,125,597,116 | 1,081.74 | -0.01 | -1.41 | 0.55 | 8.83 | 11.04 | -0.24 | 9.29 | 8.17 | 8.43 | 0.58 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 5,718,561,779 | 1,777.35 | -0.03 | -13.87 | -12.26 | -16.52 | 1.66 | 36.06 | 80.37 | 77.74 | -8.90 | 5.79 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 2,422,675,337 | 1,572.96 | -0.02 | -4.23 | -1.08 | -0.58 | 16.67 | 26.86 | 55.76 | 57.30 | 3.25 | 4.27 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 5,901,397,258 | 2,758.11 | -0.06 | -1.90 | 0.51 | 2.08 | 42.42 | 49.86 | 71.82 | 175.81 | 8.28 | 13.66 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 2,828,767,577 | 2,377.27 | -0.04 | -2.80 | 0.22 | 1.72 | 40.61 | 45.60 | 74.53 | 137.73 | 8.51 | 10.70 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 53,860,178 | 2,184.43 | -0.04 | -0.95 | 2.23 | -0.18 | 32.28 | 55.73 | 68.37 | 118.44 | 7.89 | 9.24 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,165,245,044 | 1,290.68 | -0.02 | -2.15 | -4.13 | -0.31 | 3.19 | -9.41 | 16.05 | 29.07 | 1.97 | 2.27 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 539,463,336 | 1,426.41 | -0.02 | -2.30 | -0.01 | 1.61 | 36.00 | 26.58 | 47.51 | 42.64 | 7.63 | 3.59 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,566,514,439 | 1,077.47 | -0.02 | -0.95 | 2.16 | 4.15 | 14.94 | 11.08 | 17.07 | 7.75 | 7.27 | 0.78 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 401,175,335 | 958.7 | -0.01 | -2.34 | -1.14 | -1.27 | 6.48 | 4.95 | 6.74 | -4.13 | 1.96 | -0.42 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 663,187,647 | 1,334.85 | -0.03 | -0.15 | 3.17 | 6.48 | 38.18 | 36.61 | 79.99 | 33.48 | 7.24 | 3.34 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 114,709,191 | 984.26 | -0.02 | -2.68 | -5.78 | -5.70 | 7.61 | -5.32 | -0.86 | -1.57 | -4.80 | -0.16 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 79,734,584 | 1,126.47 | -0.02 | 0.19 | 0.81 | -0.21 | -0.19 | 4.12 | 6.60 | 12.65 | -0.28 | 1.65 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,427,630,045 | 1,486.81 | -0.03 | 0.66 | 1.86 | 10.59 | 23.31 | 23.89 | 29.69 | 48.68 | 12.38 | 6.38 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,080,686,377 | 1,848.47 | -0.03 | -2.38 | 0.08 | 8.17 | 42.41 | 34.33 | 56.84 | 84.85 | 12.56 | 10.95 | 2013-11-04 |
