특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 03월 25일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,528.45 | -44.71 | 152.85 | 10.57 | 46,080,163,037 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,555.06 | 1.61 | 55.51 | 3.84 | 16,593,151,817 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 1,985.16 | -15.13 | 98.52 | 6.81 | 6,739,359,930 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,300.97 | -13.59 | 30.10 | 2.18 | 864,323,547 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 918.48 | 6.45 | -8.15 | -0.70 | 4,968,983,939 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,443.95 | -19.80 | 44.40 | 3.80 | 5,851,787,405 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,040.95 | -16.63 | 4.10 | 0.35 | 1,621,552,357 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,294.14 | 3.84 | 29.41 | 2.66 | 10,591,401,913 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,236.84 | -1.96 | 23.68 | 2.14 | 6,555,768,183 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 1,718.23 | -33.81 | 71.82 | 6.83 | 17,431,857,765 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,543.20 | -29.85 | 54.32 | 5.17 | 8,979,948,607 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,385.32 | 7.19 | 38.53 | 3.68 | 48,294,578 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,357.40 | 0.70 | 35.74 | 3.41 | 2,355,816,753 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,060.48 | -18.34 | 6.05 | 0.64 | 1,082,814,434 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 947.85 | -6.57 | -5.22 | -0.69 | 1,989,956,178 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 898.68 | -6.66 | -10.13 | -1.33 | 322,077,440 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 974.18 | -15.34 | -2.58 | -0.34 | 644,974,419 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,032.86 | 2.06 | 3.29 | 0.45 | 493,304,744 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,091.04 | -0.70 | 9.10 | 1.72 | 420,906,892 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,136.73 | -8.92 | 13.67 | 2.59 | 2,955,455,597 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,255.00 | -23.23 | 25.50 | 4.73 | 3,555,385,772 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2019년 02월 28일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 15,484,321,599 88.51 % 주식 대출 수익증권 유동성 1,253,994,913 7.17 % 기타 782,901,989 4.47 % 기타부채 26,007,518 - 0.15 % 순자산 17,495,210,983
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 4,090,582,291 58.71 % 주식 2,551,397,720 36.62 % 대출 수익증권 유동성 265,101,056 3.81 % 기타 106,489,885 1.53 % 기타부채 46,425,452 - 0.67 % 순자산 6,967,145,500
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 7,823,084,843 16.43 % 주식 37,490,187,400 78.75 % 대출 수익증권 유동성 1,459,524,612 3.07 % 기타 1,178,375,225 2.48 % 기타부채 345,779,185 - 0.73 % 순자산 47,605,392,895
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 676,948,131 77.92 % 유동성 195,469,553 22.5 % 기타 84,683 0.01 % 기타부채 3,701,510 - 0.43 % 순자산 868,800,857
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,449,475,432 86.52 % 유동성 698,392,490 13.58 % 기타 748,043 0.01 % 기타부채 6,046,824 - 0.12 % 순자산 5,142,569,141
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,427,132,025 75.95 % 유동성 448,540,817 23.87 % 기타 5,251,002 0.28 % 기타부채 1,879,298 - 0.1 % 순자산 1,879,044,546
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,678,534,355 81.1 % 유동성 1,073,685,692 18.61 % 기타 22,943,606 0.4 % 기타부채 6,052,031 - 0.1 % 순자산 5,769,111,622
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 5,060,868,421 77.52 % 유동성 1,472,901,334 22.56 % 기타 1,348,069 0.02 % 기타부채 6,661,805 - 0.1 % 순자산 6,528,456,019
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 8,695,729,674 81.36 % 유동성 1,988,469,504 18.61 % 기타 13,975,448 0.13 % 기타부채 10,738,050 - 0.1 % 순자산 10,687,436,576
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 16,509,180,675 92.96 % 대출 수익증권 유동성 1,012,938,699 5.7 % 기타 377,240,305 2.12 % 기타부채 139,245,933 - 0.78 % 순자산 17,760,113,746
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 7,989,855,030 85.48 % 대출 수익증권 854,644,350 9.14 % 유동성 326,351,004 3.49 % 기타 205,388,293 2.2 % 기타부채 29,671,211 - 0.32 % 순자산 9,346,567,466
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 40,267,660 83.75 % 유동성 7,854,300 16.34 % 기타 10,484 0.02 % 기타부채 53,759 - 0.11 % 순자산 48,078,685
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,897,616,480 74.71 % 유동성 644,315,233 25.37 % 기타 476,183 0.02 % 기타부채 2,417,782 - 0.1 % 순자산 2,539,990,114
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 543,524,750 49.3 % 유동성 565,329,122 51.27 % 기타 590,327 0.05 % 기타부채 6,889,880 - 0.62 % 순자산 1,102,554,319
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 576,974,720 86.39 % 대출 수익증권 54,332,380 8.13 % 유동성 24,406,925 3.65 % 기타 13,024,009 1.95 % 기타부채 831,194 - 0.12 % 순자산 667,906,840
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 282,186,375 87.04 % 유동성 41,899,838 12.92 % 기타 385,719 0.12 % 기타부채 273,667 - 0.08 % 순자산 324,198,265
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,755,633,655 87.36 % 유동성 249,155,766 12.4 % 기타 6,544,810 0.33 % 기타부채 1,716,989 - 0.09 % 순자산 2,009,617,242
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 429,134,748 83.98 % 유동성 82,337,988 16.11 % 기타 88,901 0.02 % 기타부채 580,648 - 0.11 % 순자산 510,980,989
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 373,345,478 88.46 % 유동성 49,606,933 11.75 % 기타 836,737 0.2 % 기타부채 1,751,300 - 0.41 % 순자산 422,037,848
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,595,317,159 81.36 % 유동성 674,606,554 21.15 % 기타 16,853,168 0.53 % 기타부채 96,966,729 - 3.04 % 순자산 3,189,810,152
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 3,663,434,530 95.63 % 대출 수익증권 유동성 117,403,456 3.06 % 기타 91,205,550 2.38 % 기타부채 41,071,757 - 1.07 % 순자산 3,830,971,779
기간별 수익률
(기준일자 : 2019년 03월 25일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 18,224,649,947 | 2,528.45 | -44.71 | -3.11 | 5.51 | -5.53 | -8.69 | 8.89 | 17.93 | 152.85 | 4.64 | 10.57 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 10,670,444,807 | 1,555.06 | 1.61 | 0.41 | 0.79 | 2.09 | 3.91 | 4.61 | 13.49 | 55.51 | 0.69 | 3.84 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 3,394,875,056 | 1,985.16 | -15.13 | -1.50 | 2.75 | -1.54 | -1.74 | 3.39 | 18.01 | 98.52 | 2.28 | 6.81 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 664,368,580 | 1,300.97 | -13.59 | 0.21 | 7.48 | -2.11 | -0.18 | 15.21 | 18.43 | 30.10 | 6.60 | 2.18 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 5,410,016,152 | 918.48 | 6.45 | -0.91 | -1.36 | -0.65 | -9.08 | -9.13 | -21.44 | -8.15 | -0.61 | -0.70 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 4,052,624,887 | 1,443.95 | -19.8 | -0.91 | 11.38 | 0.56 | -0.92 | 22.07 | 26.21 | 44.40 | 11.46 | 3.80 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,557,756,303 | 1,040.95 | -16.63 | 0.32 | 8.18 | -1.90 | 1.11 | 3.99 | -1.62 | 4.10 | 8.23 | 0.35 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 8,184,135,018 | 1,294.14 | 3.84 | 2.80 | 13.67 | 4.54 | -5.34 | 40.00 | 41.94 | 29.41 | 13.97 | 2.66 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 5,300,424,809 | 1,236.84 | -1.96 | 2.76 | 9.54 | 4.65 | -8.43 | 29.16 | 17.50 | 23.68 | 10.06 | 2.14 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 10,145,243,468 | 1,718.23 | -33.81 | -3.70 | 6.39 | -5.61 | -9.70 | 7.96 | 9.90 | 71.82 | 5.72 | 6.83 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 5,819,059,838 | 1,543.2 | -29.85 | -3.85 | 6.10 | -6.01 | -9.22 | 17.41 | 16.53 | 54.32 | 5.46 | 5.17 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 34,861,700 | 1,385.32 | 7.19 | 0.75 | 10.38 | -2.51 | -5.65 | 11.26 | 3.03 | 38.53 | 10.22 | 3.68 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,735,540,059 | 1,357.4 | 0.7 | 0.33 | 9.96 | -2.07 | -5.63 | 29.60 | 5.24 | 35.74 | 9.67 | 3.41 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 1,021,061,958 | 1,060.48 | -18.34 | -3.46 | 4.94 | -6.06 | -9.65 | 13.87 | 11.16 | 6.05 | 4.56 | 0.64 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 2,099,449,061 | 947.85 | -6.57 | -1.26 | 2.18 | -2.63 | -4.38 | 3.40 | -5.89 | -5.22 | 1.97 | -0.69 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 358,388,546 | 898.68 | -6.66 | -1.25 | 1.85 | -1.80 | -3.31 | -0.42 | -4.71 | -10.13 | 1.79 | -1.33 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 662,067,858 | 974.18 | -15.34 | -4.81 | 5.90 | -4.77 | -3.66 | 31.74 | 12.82 | -2.58 | 5.59 | -0.34 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 477,608,848 | 1,032.86 | 2.06 | 0.28 | 5.38 | 0.11 | -9.26 | 7.00 | 1.33 | 3.29 | 5.87 | 0.45 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 385,783,744 | 1,091.04 | -0.7 | 0.57 | 3.28 | 0.74 | 0.95 | 5.80 | 6.51 | 9.10 | 3.35 | 1.72 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,599,969,764 | 1,136.73 | -8.92 | -0.66 | 9.04 | -8.03 | -7.00 | 2.19 | 8.82 | 13.67 | 7.41 | 2.59 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,832,979,381 | 1,255 | -23.23 | -3.84 | 3.93 | -9.02 | -10.55 | 8.26 | 25.63 | 25.50 | 3.03 | 4.73 | 2013-11-04 |
