특별계정현황
라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.
특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.
계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 11월 19일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,570.67 | -4.26 | 157.07 | 10.39 | 42,634,790,175 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,577.09 | 2.33 | 57.71 | 3.82 | 16,758,282,012 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,025.67 | 1.32 | 102.57 | 6.79 | 6,871,486,693 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,343.02 | 1.55 | 34.31 | 2.38 | 825,720,920 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 865.48 | -3.32 | -13.45 | -1.09 | 3,649,699,546 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,522.91 | 8.15 | 52.29 | 4.24 | 5,725,582,960 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,153.21 | 5.66 | 15.32 | 1.24 | 1,582,772,198 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,410.02 | 9.16 | 41.00 | 3.50 | 9,264,760,140 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,261.94 | 3.51 | 26.19 | 2.23 | 5,061,430,034 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 1,742.26 | -6.96 | 74.23 | 6.65 | 15,593,000,094 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,595.55 | -5.10 | 59.56 | 5.33 | 7,539,562,125 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,455.60 | 10.10 | 45.56 | 4.10 | 36,495,670 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,183.68 | 11.47 | 18.37 | 1.65 | 1,560,609,866 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,087.01 | -4.01 | 8.70 | 0.86 | 826,372,240 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 954.23 | -1.94 | -4.58 | -0.55 | 1,883,522,997 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 903.94 | 0.25 | -9.61 | -1.16 | 346,655,594 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 981.21 | -4.19 | -1.88 | -0.23 | 582,221,960 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,037.41 | -1.15 | 3.74 | 0.47 | 390,423,734 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,124.44 | 0.23 | 12.44 | 2.09 | 307,549,825 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,190.15 | 1.93 | 19.02 | 3.21 | 3,752,770,916 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,245.42 | -3.19 | 24.54 | 4.06 | 2,644,201,619 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2019년 10월 31일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 15,837,430,685 92.56 % 주식 대출 수익증권 유동성 540,712,717 3.16 % 기타 743,432,719 4.34 % 기타부채 11,292,297 - 0.07 % 순자산 17,110,283,824
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 4,038,279,337 59.44 % 주식 2,548,493,690 37.51 % 대출 수익증권 유동성 172,748,746 2.54 % 기타 64,207,899 0.95 % 기타부채 30,000,390 - 0.44 % 순자산 6,793,729,282
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 1,934,050,461 4.65 % 주식 35,953,065,765 86.36 % 대출 수익증권 2,155,800,000 5.18 % 유동성 1,578,468,869 3.79 % 기타 378,131,759 0.91 % 기타부채 368,017,439 - 0.88 % 순자산 41,631,499,415
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 624,540,675 76.65 % 유동성 193,415,409 23.74 % 기타 -2,390,830 -0.29 % 기타부채 726,024 - 0.09 % 순자산 814,839,230
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,189,058,978 86.05 % 유동성 518,716,456 14 % 기타 460,347 0.01 % 기타부채 2,183,963 - 0.06 % 순자산 3,706,051,818
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,434,914,282 85.77 % 유동성 235,854,965 14.1 % 기타 3,071,459 0.18 % 기타부채 944,471 - 0.06 % 순자산 1,672,896,235
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 5,049,274,474 86.51 % 유동성 677,032,204 11.6 % 기타 123,969,593 2.12 % 기타부채 13,926,384 - 0.24 % 순자산 5,836,349,887
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,082,586,769 83.52 % 유동성 807,774,272 16.52 % 기타 737,997 0.02 % 기타부채 2,695,826 - 0.06 % 순자산 4,888,403,212
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 7,751,167,906 84.04 % 유동성 1,475,543,311 16 % 기타 1,258,354 0.01 % 기타부채 5,216,379 - 0.06 % 순자산 9,222,753,192
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 15,291,132,000 98.58 % 대출 수익증권 유동성 218,199,986 1.41 % 기타 62,370,675 0.4 % 기타부채 59,719,026 - 0.38 % 순자산 15,511,983,635
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 6,384,849,090 85.9 % 대출 수익증권 430,610,880 5.79 % 유동성 597,008,998 8.03 % 기타 24,925,669 0.34 % 기타부채 4,441,482 - 0.06 % 순자산 7,432,953,155
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 30,262,309 84.96 % 유동성 5,373,371 15.09 % 기타 3,864 0.01 % 기타부채 20,204 - 0.06 % 순자산 35,619,340
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,228,950,250 78.96 % 유동성 328,073,949 21.08 % 기타 295,822 0.02 % 기타부채 864,162 - 0.06 % 순자산 1,556,455,859
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 441,393,980 55.01 % 유동성 248,085,850 30.92 % 기타 113,361,238 14.13 % 기타부채 519,393 - 0.06 % 순자산 802,321,675
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 496,102,450 92.97 % 대출 수익증권 10,584,600 1.98 % 유동성 8,463,126 1.59 % 기타 19,072,718 3.57 % 기타부채 620,220 - 0.12 % 순자산 533,602,674
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 293,668,710 85.82 % 유동성 48,511,519 14.18 % 기타 149,416 0.04 % 기타부채 152,895 - 0.04 % 순자산 342,176,750
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,634,709,240 87.57 % 유동성 231,663,172 12.41 % 기타 1,415,851 0.08 % 기타부채 1,016,469 - 0.05 % 순자산 1,866,771,794
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 323,364,277 82.09 % 유동성 70,715,876 17.95 % 기타 60,260 0.02 % 기타부채 217,353 - 0.06 % 순자산 393,923,060
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 272,163,805 88.86 % 유동성 33,372,060 10.9 % 기타 903,089 0.29 % 기타부채 167,430 - 0.05 % 순자산 306,271,524
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,861,872,620 88.35 % 유동성 562,275,178 17.36 % 기타 17,492,339 0.54 % 기타부채 202,305,979 - 6.25 % 순자산 3,239,334,158
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,481,846,520 94.99 % 유동성 132,218,700 5.06 % 기타 153,049 0.01 % 기타부채 1,384,163 - 0.05 % 순자산 2,612,834,106
기간별 수익률
(기준일자 : 2019년 11월 19일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 16,585,090,456 | 2,570.67 | -4.26 | 3.11 | 9.67 | 4.84 | 4.84 | 13.37 | 18.96 | 157.07 | 6.39 | 10.39 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 10,626,052,591 | 1,577.09 | 2.33 | -0.29 | -1.35 | 0.87 | 2.84 | 6.26 | 11.08 | 57.71 | 2.11 | 3.82 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 3,392,208,351 | 2,025.67 | 1.32 | 0.79 | 2.76 | 2.86 | 4.31 | 7.38 | 14.34 | 102.57 | 4.37 | 6.79 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 614,825,042 | 1,343.02 | 1.55 | 1.37 | 2.75 | 2.36 | 5.63 | 15.00 | 15.07 | 34.31 | 10.05 | 2.38 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 4,216,971,800 | 865.48 | -3.32 | -1.96 | 2.11 | 0.00 | -7.98 | -18.36 | -27.62 | -13.45 | -6.34 | -1.09 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 3,759,631,059 | 1,522.91 | 8.15 | 2.74 | 6.67 | 6.78 | 11.14 | 19.88 | 22.67 | 52.29 | 17.55 | 4.24 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,372,493,358 | 1,153.21 | 5.66 | 2.58 | 9.87 | 7.71 | 14.13 | 21.40 | 11.94 | 15.32 | 19.90 | 1.24 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 6,570,655,759 | 1,410.02 | 9.16 | 1.67 | 7.76 | 9.36 | 19.08 | 37.43 | 42.85 | 41.00 | 24.17 | 3.50 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 4,010,829,577 | 1,261.94 | 3.51 | 1.58 | 5.70 | 5.14 | 9.33 | 25.02 | 13.17 | 26.19 | 12.29 | 2.23 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 8,949,895,372 | 1,742.26 | -6.96 | 4.30 | 9.75 | 5.23 | 5.23 | 12.35 | 10.03 | 74.23 | 7.20 | 6.65 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 4,725,357,610 | 1,595.55 | -5.1 | 4.58 | 11.54 | 8.16 | 6.69 | 18.99 | 21.47 | 59.56 | 9.03 | 5.33 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 25,072,669 | 1,455.6 | 10.1 | 5.33 | 8.81 | 6.79 | 8.52 | 13.09 | 7.70 | 45.56 | 15.81 | 4.10 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,318,438,642 | 1,183.68 | 11.47 | 0.88 | 3.34 | -6.54 | -10.00 | 4.81 | -3.57 | 18.37 | -4.36 | 1.65 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 760,224,214 | 1,087.01 | -4.01 | 4.19 | 10.48 | 7.18 | 5.16 | 13.06 | 14.38 | 8.70 | 7.17 | 0.86 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,973,871,804 | 954.23 | -1.94 | 1.47 | 2.58 | 1.76 | 1.80 | 3.47 | -2.58 | -4.58 | 2.66 | -0.55 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 383,492,131 | 903.94 | 0.25 | 0.99 | 2.24 | 1.45 | 1.92 | 0.41 | -4.52 | -9.61 | 2.38 | -1.16 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 593,371,233 | 981.21 | -4.19 | 4.82 | 9.62 | 5.78 | 5.15 | 33.27 | 15.22 | -1.88 | 6.36 | -0.23 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 376,344,867 | 1,037.41 | -1.15 | 0.45 | 0.59 | 2.04 | 4.72 | 10.98 | -5.09 | 3.74 | 6.34 | 0.47 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 273,513,493 | 1,124.44 | 0.23 | 0.09 | -0.65 | 1.53 | 4.76 | 6.35 | 8.30 | 12.44 | 6.51 | 2.09 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 3,153,203,203 | 1,190.15 | 1.93 | 3.07 | 4.72 | 3.11 | 4.68 | 6.01 | 8.38 | 19.02 | 12.45 | 3.21 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,123,146,621 | 1,245.42 | -3.19 | 2.68 | 8.41 | 3.25 | 0.16 | 9.86 | 14.95 | 24.54 | 2.24 | 4.06 | 2013-11-04 |
