특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2021년 02월 25일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 3,889.83 | 130.16 | 288.98 | 17.64 | 47,236,195,159 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,614.47 | -0.40 | 61.45 | 3.75 | 13,374,539,304 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,484.39 | 34.55 | 148.44 | 9.06 | 5,583,469,635 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,514.93 | 5.26 | 51.50 | 3.28 | 626,268,804 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 1,072.99 | 8.17 | 7.30 | 0.54 | 3,307,868,704 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 2,038.01 | 5.22 | 103.80 | 7.63 | 5,432,002,174 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,016.28 | -2.02 | 1.63 | 0.12 | 1,481,245,229 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 2,175.24 | -4.03 | 117.52 | 9.04 | 11,635,571,551 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,615.07 | -7.60 | 61.51 | 4.73 | 4,532,791,729 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 2,752.91 | 92.74 | 175.29 | 14.09 | 17,649,636,706 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 2,373.16 | 81.04 | 137.32 | 11.04 | 7,557,686,686 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 2,147.62 | -22.60 | 114.76 | 9.26 | 150,587,855 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,354.69 | -19.94 | 35.47 | 2.86 | 1,465,658,940 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,428.03 | 43.50 | 42.80 | 3.74 | 744,309,744 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 1,063.15 | 21.45 | 6.31 | 0.66 | 1,721,306,650 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 979.36 | 12.55 | -2.06 | -0.22 | 383,742,258 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,263.05 | 32.17 | 26.30 | 2.75 | 829,586,011 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,062.26 | 8.71 | 6.23 | 0.67 | 133,242,721 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,123.06 | -0.49 | 12.31 | 1.70 | 187,251,013 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,380.08 | 5.24 | 38.01 | 5.28 | 2,446,552,202 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,739.04 | -39.08 | 73.90 | 10.10 | 4,274,942,929 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2021년 01월 31일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 12,390,071,135 90.92 % 주식 대출 수익증권 유동성 734,330,013 5.39 % 기타 508,970,757 3.73 % 기타부채 6,234,737 - 0.05 % 순자산 13,627,137,168
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 3,415,847,432 61.75 % 주식 1,965,575,260 35.53 % 대출 수익증권 유동성 54,538,808 0.99 % 기타 114,046,634 2.06 % 기타부채 18,619,192 - 0.34 % 순자산 5,531,388,942
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 1,420,462,677 3.05 % 주식 41,511,141,430 89.06 % 대출 수익증권 2,526,090,000 5.42 % 유동성 401,363,176 0.86 % 기타 1,527,721,706 3.28 % 기타부채 774,719,522 - 1.66 % 순자산 46,612,059,467
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 481,365,942 74.89 % 유동성 161,378,276 25.11 % 기타 1,117,741 0.17 % 기타부채 1,064,208 - 0.17 % 순자산 642,797,751
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,900,023,877 89.11 % 유동성 356,191,425 10.95 % 기타 81,792 기타부채 2,046,444 - 0.06 % 순자산 3,254,250,650
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,414,937,346 62.92 % 유동성 64,555,675 2.87 % 기타 770,696,563 34.27 % 기타부채 1,306,159 - 0.06 % 순자산 2,248,883,425
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,510,109,759 89.11 % 유동성 553,985,801 10.95 % 기타 115,245 기타부채 3,009,877 - 0.06 % 순자산 5,061,200,928
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,564,125,208 81.93 % 유동성 788,454,357 18.12 % 기타 137,713 기타부채 2,465,949 - 0.06 % 순자산 4,350,251,329
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 10,608,075,841 89.43 % 유동성 1,260,070,132 10.62 % 기타 326,167 기타부채 6,616,703 - 0.06 % 순자산 11,861,855,437
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 16,691,767,500 95.85 % 대출 수익증권 유동성 701,920,647 4.03 % 기타 428,108,975 2.46 % 기타부채 407,735,547 - 2.34 % 순자산 17,414,061,575
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 5,817,164,365 78.93 % 대출 수익증권 1,003,655,625 13.62 % 유동성 469,228,087 6.37 % 기타 98,434,964 1.34 % 기타부채 18,283,082 - 0.25 % 순자산 7,370,199,959
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 118,148,217 85.26 % 유동성 20,498,321 14.79 % 기타 3,913 기타부채 80,226 - 0.06 % 순자산 138,570,225
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,117,264,824 81.27 % 유동성 258,294,385 18.79 % 기타 40,559 기타부채 809,972 - 0.06 % 순자산 1,374,789,796
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 448,614,475 62.02 % 유동성 310,636,631 42.94 % 기타 332,068 0.05 % 기타부채 36,220,536 - 5.01 % 순자산 723,362,638
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 568,500,850 70.57 % 대출 수익증권 171,973,360 21.35 % 유동성 71,117,375 8.83 % 기타 12,001,645 1.49 % 기타부채 18,020,813 - 2.24 % 순자산 805,572,417
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 326,739,110 86.86 % 유동성 49,534,626 13.17 % 기타 147,898 0.04 % 기타부채 261,549 - 0.07 % 순자산 376,160,085
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,450,298,655 86.69 % 유동성 220,624,006 13.19 % 기타 2,834,945 0.17 % 기타부채 770,094 - 0.05 % 순자산 1,672,987,512
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 128,798,313 90.32 % 유동성 13,875,371 9.73 % 기타 2,096 기타부채 78,456 - 0.06 % 순자산 142,597,324
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 167,978,978 87.23 % 유동성 24,426,146 12.68 % 기타 340,535 0.18 % 기타부채 180,412 - 0.09 % 순자산 192,565,247
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,170,296,427 82.84 % 유동성 396,665,760 15.14 % 기타 62,198,105 2.37 % 기타부채 9,213,165 - 0.35 % 순자산 2,619,947,127
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,470,385,880 95.51 % 유동성 165,159,868 4.55 % 기타 32,125 기타부채 2,011,229 - 0.06 % 순자산 3,633,566,644
기간별 수익률
(기준일자 : 2021년 02월 25일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 12,143,521,431 | 3,889.83 | 130.16 | -3.18 | 21.91 | 33.32 | 50.58 | 38.81 | 71.29 | 288.98 | 9.28 | 17.64 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 8,284,141,966 | 1,614.47 | -0.4 | 0.03 | 0.17 | -0.13 | 0.96 | 8.34 | 8.62 | 61.45 | 0.07 | 3.75 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 2,247,420,674 | 2,484.39 | 34.55 | -1.75 | 8.16 | 11.23 | 20.56 | 22.75 | 30.33 | 148.44 | 3.43 | 9.06 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 413,397,073 | 1,514.93 | 5.26 | 1.06 | 4.56 | 8.56 | 11.20 | 14.74 | 38.80 | 51.50 | 2.74 | 3.28 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 3,082,860,051 | 1,072.99 | 8.17 | 6.83 | 14.99 | 30.44 | 22.90 | 5.57 | 10.16 | 7.30 | 10.72 | 0.54 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 2,665,351,772 | 2,038.01 | 5.22 | 2.25 | 11.31 | 22.94 | 30.10 | 34.20 | 82.19 | 103.80 | 12.28 | 7.63 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,457,521,643 | 1,016.28 | -2.02 | 1.14 | 4.09 | 6.30 | -13.15 | -3.69 | 1.36 | 1.63 | 1.87 | 0.12 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 5,349,105,017 | 2,175.24 | -4.03 | -0.89 | 12.89 | 19.93 | 45.15 | 49.34 | 146.04 | 117.52 | 11.50 | 9.04 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 2,806,554,450 | 1,615.07 | -7.6 | -0.82 | 11.31 | 18.30 | 21.83 | 21.59 | 77.04 | 61.51 | 6.01 | 4.73 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 6,411,272,283 | 2,752.91 | 92.74 | -2.35 | 20.99 | 33.62 | 52.84 | 42.47 | 77.98 | 175.29 | 8.08 | 14.09 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 3,184,651,666 | 2,373.16 | 81.04 | -2.97 | 22.07 | 34.41 | 47.99 | 37.69 | 86.73 | 137.32 | 8.32 | 11.04 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 70,118,485 | 2,147.62 | -22.6 | -4.42 | 11.59 | 25.12 | 30.93 | 46.92 | 77.87 | 114.76 | 6.07 | 9.26 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,081,915,689 | 1,354.69 | -19.94 | 2.78 | 13.17 | 11.36 | 9.05 | -4.64 | 39.69 | 35.47 | 7.03 | 2.86 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 521,215,006 | 1,428.03 | 43.5 | -2.37 | 20.13 | 31.20 | 29.87 | 19.91 | 57.98 | 42.80 | 7.75 | 3.74 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,619,069,491 | 1,063.15 | 21.45 | 0.36 | 11.19 | 12.31 | 11.71 | 7.07 | 16.63 | 6.31 | 5.85 | 0.66 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 391,829,304 | 979.36 | 12.55 | -1.28 | 7.31 | 7.77 | 8.52 | 3.44 | 9.29 | -2.06 | 4.15 | -0.22 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 656,809,513 | 1,263.05 | 32.17 | -5.18 | 10.65 | 26.16 | 25.62 | 25.14 | 72.17 | 26.30 | 1.47 | 2.75 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 125,433,729 | 1,062.26 | 8.71 | -0.30 | 3.36 | 13.46 | 8.34 | -6.16 | 14.91 | 6.23 | 2.74 | 0.67 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 166,733,531 | 1,123.06 | -0.49 | -0.55 | -0.23 | -0.24 | -1.59 | 4.26 | 9.41 | 12.31 | -0.58 | 1.70 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 1,772,762,984 | 1,380.08 | 5.24 | 0.76 | 6.71 | 10.76 | 13.00 | 14.50 | 27.97 | 38.01 | 4.32 | 5.28 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,458,222,912 | 1,739.04 | -39.08 | -3.29 | 14.99 | 30.43 | 41.90 | 21.33 | 52.04 | 73.90 | 5.90 | 10.10 | 2013-11-04 |
