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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 07월 05일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,607.59 -0.05 160.76 10.21 40,243,322,575
채권형 2004-10-12 1,612.41 0.03 61.24 3.89 14,086,602,962
혼합안정형 2004-10-12 2,099.50 0.00 109.95 6.98 6,947,603,829
해외혼합형 2005-06-17 1,333.74 -0.03 33.38 2.22 678,594,462
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 794.75 -0.01 -20.52 -1.58 2,877,140,777
아시아50주식형 2007-07-25 1,529.46 -0.03 52.95 4.09 4,936,243,037
유럽주식형 2007-07-25 958.48 -0.02 -4.15 -0.32 1,851,808,124
차이나주식형 2008-02-29 1,618.24 -0.03 61.82 5.00 9,354,606,024
글로벌이머징형 2008-02-29 1,257.70 -0.03 25.77 2.09 3,927,428,974
주식형 2008-09-22 1,837.82 -0.03 83.78 7.10 15,865,110,071
인덱스주식형 2008-09-22 1,621.39 -0.03 62.14 5.27 6,496,786,630
기후변화주식형 2008-10-09 1,521.95 -0.03 52.19 4.44 38,553,123
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,142.24 -0.02 14.22 1.21 1,598,572,464
브이캡그로스형 2009-09-24 1,025.12 -0.01 2.51 0.23 549,674,201
코스피원자재형 2011-08-01 924.30 -0.01 -7.57 -0.85 1,737,341,082
코스피항셍형 2011-08-01 893.15 -0.01 -10.68 -1.20 348,013,295
삼성그룹주형 2011-08-01 955.60 -0.02 -4.44 -0.50 578,594,447
동남아시아형 2011-11-15 907.45 -0.01 -9.25 -1.07 157,129,420
해외시니어론형 2013-11-04 1,117.27 -0.02 11.73 1.78 244,197,993
미국주식형 2013-11-04 1,171.16 -0.02 17.12 2.61 2,616,921,932
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,219.77 -0.02 21.98 3.29 2,475,067,082

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2020년 06월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 12,835,988,219 91.46 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 774,266,590 5.52 %
    기타 446,307,256 3.18 %
    기타부채 21,477,596 - 0.15 %
    순자산

    14,035,084,469

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 3,890,878,017 56.69 %
    주식 2,542,125,275 37.04 %
    대출
    수익증권
    유동성 402,273,704 5.86 %
    기타 85,421,206 1.24 %
    기타부채 57,458,952 - 0.84 %
    순자산

    6,863,239,250

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,442,634,195 3.66 %
    주식 33,843,040,325 85.78 %
    대출
    수익증권 2,543,915,000 6.45 %
    유동성 1,512,055,259 3.83 %
    기타 768,309,726 1.95 %
    기타부채 658,457,134 - 1.67 %
    순자산

    39,451,497,371

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 514,113,222 76.68 %
    유동성 159,684,881 23.82 %
    기타 -265,577 -0.04 %
    기타부채 3,090,120 - 0.46 %
    순자산

    670,442,406

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,371,112,347 84.87 %
    유동성 427,635,304 15.31 %
    기타 75,519
    기타부채 4,956,117 - 0.18 %
    순자산

    2,793,867,053

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,430,230,884 78.78 %
    유동성 388,013,046 21.37 %
    기타 31,078
    기타부채 2,885,758 - 0.16 %
    순자산

    1,815,389,250

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,020,595,221 84.26 %
    유동성 758,549,259 15.9 %
    기타 141,948
    기타부채 7,831,002 - 0.16 %
    순자산

    4,771,455,426

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,313,784,868 86.8 %
    유동성 510,522,212 13.37 %
    기타 109,673
    기타부채 6,685,175 - 0.18 %
    순자산

    3,817,731,578

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 7,718,066,620 84.52 %
    유동성 1,428,016,972 15.64 %
    기타 229,052
    기타부채 14,246,647 - 0.16 %
    순자산

    9,132,065,997

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 14,932,988,880 96.22 %
    대출
    수익증권
    유동성 741,372,961 4.78 %
    기타 275,149,514 1.77 %
    기타부채 429,079,311 - 2.76 %
    순자산

    15,520,432,044

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 5,187,178,680 81.21 %
    대출
    수익증권 822,787,840 12.88 %
    유동성 330,082,655 5.17 %
    기타 81,167,167 1.27 %
    기타부채 33,709,997 - 0.53 %
    순자산

    6,387,506,345

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 32,276,443 85.14 %
    유동성 5,695,218 15.02 %
    기타 1,075
    기타부채 61,409 - 0.16 %
    순자산

    37,911,327

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,360,428,543 86.49 %
    유동성 214,909,809 13.66 %
    기타 46,416
    기타부채 2,434,601 - 0.15 %
    순자산

    1,572,950,167

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 466,455,385 85.46 %
    유동성 106,942,119 19.59 %
    기타 100,731,342 18.46 %
    기타부채 128,336,112 - 23.51 %
    순자산

    545,792,734

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 515,875,600 90.55 %
    대출
    수익증권 24,543,300 4.31 %
    유동성 30,637,327 5.38 %
    기타 745,261 0.13 %
    기타부채 2,072,285 - 0.36 %
    순자산

    569,729,203

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 299,571,345 86.69 %
    유동성 46,425,536 13.43 %
    기타 29,735 0.01 %
    기타부채 453,661 - 0.13 %
    순자산

    345,572,955

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,505,869,450 87.04 %
    유동성 219,743,131 12.7 %
    기타 97,433,619 5.63 %
    기타부채 92,900,836 - 5.37 %
    순자산

    1,730,145,364

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 130,825,669 84.36 %
    유동성 24,545,084 15.83 %
    기타 5,571
    기타부채 296,642 - 0.19 %
    순자산

    155,079,682

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 200,599,670 82.65 %
    유동성 42,971,824 17.71 %
    기타 7,464
    기타부채 879,071 - 0.36 %
    순자산

    242,699,887

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,374,255,312 80.04 %
    유동성 384,537,931 12.96 %
    기타 216,931,320 7.31 %
    기타부채 9,256,125 - 0.31 %
    순자산

    2,966,468,438

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,310,877,547 95.31 %
    유동성 117,377,751 4.84 %
    기타 21,068
    기타부채 3,598,758 - 0.15 %
    순자산

    2,424,677,608

기간별 수익률

(기준일자 : 2020년 07월 05일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 15,433,167,324 2,607.59 -0.05 -0.63 20.31 -1.91 4.43 -2.77 10.89 160.76 -2.55 10.21 2004-10-12
채권형 8,736,378,693 1,612.41 0.03 0.39 0.98 1.50 2.11 7.71 11.10 61.24 1.83 3.89 2004-10-12
혼합안정형 3,309,171,130 2,099.5 0 0.32 10.11 1.46 5.02 4.62 11.72 109.95 1.61 6.98 2004-10-12
해외혼합형 508,790,245 1,333.74 -0.03 0.47 12.35 -3.37 -0.94 6.15 12.43 33.38 -2.34 2.22 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 3,620,186,520 794.75 -0.01 0.30 1.01 -11.25 -12.62 -27.34 -36.16 -20.52 -11.05 -1.58 2007-07-25
아시아50주식형 3,227,439,532 1,529.46 -0.03 3.80 16.82 -3.11 3.78 7.93 12.63 52.95 -2.66 4.09 2007-07-25
유럽주식형 1,932,021,316 958.48 -0.02 -2.16 10.33 -17.78 -13.70 -9.12 -14.82 -4.15 -18.38 -0.32 2007-07-25
차이나주식형 5,780,725,549 1,618.24 -0.03 5.73 18.01 8.55 21.01 36.34 42.22 61.82 9.29 5.00 2008-02-29
글로벌이머징형 3,122,695,633 1,257.7 -0.03 2.71 17.56 -5.16 0.12 6.66 18.84 25.77 -4.86 2.09 2008-02-29
주식형 8,632,590,073 1,837.82 -0.03 -0.34 24.16 2.98 8.17 -2.16 7.28 83.78 2.05 7.10 2008-09-22
인덱스주식형 4,006,933,449 1,621.39 -0.03 -1.42 21.81 -1.18 5.89 -3.46 20.20 62.14 -2.15 5.27 2008-09-22
기후변화주식형 25,331,425 1,521.95 -0.03 -0.54 23.07 1.24 6.73 8.43 12.81 52.19 0.57 4.44 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,399,509,694 1,142.24 -0.02 2.61 22.21 -11.29 -9.52 -5.55 -1.26 14.22 -10.47 1.21 2008-10-09
브이캡그로스형 536,205,879 1,025.12 -0.01 -0.32 4.66 -8.50 -2.25 -12.04 5.88 2.51 -9.44 0.23 2009-09-24
코스피원자재형 1,879,633,732 924.3 -0.01 0.36 2.31 -4.78 -2.25 -5.18 -3.97 -7.57 -4.92 -0.85 2011-08-01
코스피항셍형 389,646,279 893.15 -0.01 -0.15 1.82 -2.12 -0.71 -5.65 -8.13 -10.68 -2.26 -1.20 2011-08-01
삼성그룹주형 605,476,722 955.6 -0.02 -4.73 20.12 -5.82 -1.28 0.26 16.17 -4.44 -6.76 -0.50 2011-08-01
동남아시아형 173,155,660 907.45 -0.01 -0.61 20.22 -12.32 -15.59 -10.02 -11.63 -9.25 -12.46 -1.07 2011-11-15
해외시니어론형 218,566,230 1,117.27 -0.02 0.14 3.92 -1.57 -0.05 3.52 8.67 11.73 -1.32 1.78 2013-11-04
미국주식형 2,234,472,795 1,171.16 -0.02 -0.78 19.57 -3.38 -1.72 1.28 1.52 17.12 -3.61 2.61 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,029,133,758 1,219.77 -0.02 -1.84 17.64 -3.87 -1.48 -11.96 6.12 21.98 -4.69 3.29 2013-11-04