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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 02월 17일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,732.13 1.50 173.21 11.28 42,936,881,444
채권형 2004-10-12 1,590.60 1.60 59.06 3.84 13,838,890,423
혼합안정형 2004-10-12 2,102.10 2.91 110.21 7.17 6,828,271,369
해외혼합형 2005-06-17 1,399.62 0.81 39.97 2.72 823,142,476
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 872.12 -5.59 -12.79 -1.02 3,437,789,876
아시아50주식형 2007-07-25 1,565.20 1.97 56.52 4.49 5,256,279,659
유럽주식형 2007-07-25 1,180.63 -1.68 18.06 1.44 1,826,633,520
차이나주식형 2008-02-29 1,504.00 2.02 50.40 4.21 9,546,510,789
글로벌이머징형 2008-02-29 1,336.88 0.62 33.69 2.81 5,085,499,389
주식형 2008-09-22 1,908.62 4.54 90.86 7.96 16,609,361,768
인덱스주식형 2008-09-22 1,701.36 -1.28 70.14 6.14 7,302,425,316
기후변화주식형 2008-10-09 1,625.17 -3.30 62.52 5.50 41,054,241
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,229.73 0.65 22.97 2.02 1,551,690,410
브이캡그로스형 2009-09-24 1,167.51 -0.50 16.75 1.61 863,506,589
코스피원자재형 2011-08-01 970.13 1.05 -2.99 -0.35 1,858,163,198
코스피항셍형 2011-08-01 918.89 1.28 -8.11 -0.95 360,349,101
삼성그룹주형 2011-08-01 1,072.71 0.50 7.27 0.85 797,829,608
동남아시아형 2011-11-15 1,005.00 -3.68 0.50 0.06 196,840,531
해외시니어론형 2013-11-04 1,139.18 1.09 13.92 2.24 244,211,137
미국주식형 2013-11-04 1,241.33 1.72 24.13 3.91 3,184,269,479
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,308.99 3.07 30.90 4.91 2,809,427,883

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2020년 01월 31일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 14,912,624,154 89.44 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 1,250,109,247 7.5 %
    기타 522,953,694 3.14 %
    기타부채 12,815,978 - 0.08 %
    순자산

    16,672,871,117

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 4,074,298,997 59.88 %
    주식 2,435,013,150 35.79 %
    대출
    수익증권
    유동성 252,746,883 3.71 %
    기타 67,472,933 0.99 %
    기타부채 25,803,436 - 0.38 %
    순자산

    6,803,728,527

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,320,141,449 3.2 %
    주식 35,084,785,240 85.06 %
    대출
    수익증권 2,502,285,000 6.07 %
    유동성 1,922,985,660 4.66 %
    기타 584,990,599 1.42 %
    기타부채 168,043,920 - 0.41 %
    순자산

    41,247,144,028

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 643,593,781 77.09 %
    유동성 193,656,311 23.2 %
    기타 1,254,285 0.15 %
    기타부채 3,608,507 - 0.43 %
    순자산

    834,895,870

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,167,045,712 89.34 %
    유동성 379,609,498 10.71 %
    기타 304,260 0.01 %
    기타부채 2,133,865 - 0.06 %
    순자산

    3,544,825,605

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,338,601,891 77.1 %
    유동성 191,210,928 11.01 %
    기타 207,479,282 11.95 %
    기타부채 1,011,341 - 0.06 %
    순자산

    1,736,280,760

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,810,177,071 91 %
    유동성 411,711,896 7.79 %
    기타 67,465,985 1.28 %
    기타부채 3,269,187 - 0.06 %
    순자산

    5,286,085,765

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,125,384,236 79.98 %
    유동성 1,034,980,435 20.06 %
    기타 872,403 0.02 %
    기타부채 2,972,578 - 0.06 %
    순자산

    5,158,264,496

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 7,879,215,435 83.57 %
    유동성 1,553,298,479 16.47 %
    기타 1,271,917 0.01 %
    기타부채 5,466,439 - 0.06 %
    순자산

    9,428,319,392

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 14,802,326,100 95.32 %
    대출
    수익증권
    유동성 422,326,491 2.72 %
    기타 521,694,178 3.36 %
    기타부채 216,992,128 - 1.4 %
    순자산

    15,529,354,641

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 5,206,532,385 74.04 %
    대출
    수익증권 1,384,192,210 19.68 %
    유동성 343,269,268 4.88 %
    기타 107,468,293 1.53 %
    기타부채 9,603,285 - 0.14 %
    순자산

    7,031,858,871

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 33,481,830 85.7 %
    유동성 5,603,470 14.34 %
    기타 4,373 0.01 %
    기타부채 22,590 - 0.06 %
    순자산

    39,067,083

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,191,984,493 81.72 %
    유동성 171,790,173 11.78 %
    기타 95,798,480 6.57 %
    기타부채 886,625 - 0.06 %
    순자산

    1,458,686,521

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 576,828,095 62.75 %
    유동성 404,580,120 44.01 %
    기타 757,366 0.08 %
    기타부채 62,964,500 - 6.85 %
    순자산

    919,201,081

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 673,356,600 89.68 %
    대출
    수익증권 39,223,350 5.22 %
    유동성 25,004,369 3.33 %
    기타 13,715,694 1.83 %
    기타부채 445,188 - 0.06 %
    순자산

    750,854,825

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 306,416,320 86.96 %
    유동성 48,530,104 13.77 %
    기타 10,331,094 2.93 %
    기타부채 12,895,356 - 3.66 %
    순자산

    352,382,162

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,591,895,830 87.08 %
    유동성 235,494,599 12.88 %
    기타 1,716,802 0.09 %
    기타부채 972,382 - 0.05 %
    순자산

    1,828,134,849

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 179,191,472 86.49 %
    유동성 28,169,015 13.6 %
    기타 35,919 0.02 %
    기타부채 205,653 - 0.1 %
    순자산

    207,190,753

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 200,606,444 85.8 %
    유동성 34,204,839 14.63 %
    기타 398,695 0.17 %
    기타부채 1,390,450 - 0.59 %
    순자산

    233,819,528

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,920,931,688 58.79 %
    유동성 1,126,539,546 34.48 %
    기타 227,524,693 6.96 %
    기타부채 7,749,578 - 0.24 %
    순자산

    3,267,246,349

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,611,446,551 96.56 %
    유동성 94,507,652 3.49 %
    기타 76,679
    기타부채 1,476,622 - 0.05 %
    순자산

    2,704,554,260

기간별 수익률

(기준일자 : 2020년 02월 17일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 15,715,532,676 2,732.13 1.5 -0.61 6.10 17.10 6.37 13.89 24.24 173.21 2.11 11.28 2004-10-12
채권형 8,700,434,583 1,590.6 1.6 0.56 1.05 -0.53 2.60 6.51 10.59 59.06 0.45 3.84 2004-10-12
혼합안정형 3,248,313,007 2,102.1 2.91 0.38 3.93 6.70 5.06 8.89 15.55 110.21 1.74 7.17 2004-10-12
해외혼합형 588,117,348 1,399.62 0.81 0.95 4.67 7.92 9.19 15.06 18.02 39.97 2.48 2.72 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 3,941,858,700 872.12 -5.59 -2.46 0.20 2.78 -6.26 -23.40 -28.97 -12.79 -2.40 -1.02 2007-07-25
아시아50주식형 3,358,221,472 1,565.2 1.97 -2.14 3.50 10.49 12.23 18.32 20.78 56.52 -0.39 4.49 2007-07-25
유럽주식형 1,547,172,026 1,180.63 -1.68 0.86 2.65 12.13 16.52 19.09 6.30 18.06 0.53 1.44 2007-07-25
차이나주식형 6,347,401,448 1,504 2.02 -2.33 7.03 15.60 20.63 35.63 43.83 50.40 1.57 4.21 2008-02-29
글로벌이머징형 3,804,011,425 1,336.88 0.62 -1.29 6.34 11.29 11.84 21.47 22.87 33.69 1.13 2.81 2008-02-29
주식형 8,702,303,022 1,908.62 4.54 2.30 9.10 20.98 9.20 15.19 20.34 90.86 5.98 7.96 2008-09-22
인덱스주식형 4,292,108,706 1,701.36 -1.28 -0.30 6.24 19.49 7.74 16.82 28.09 70.14 2.68 6.14 2008-09-22
기후변화주식형 25,261,468 1,625.17 -3.3 5.36 12.46 18.72 19.47 20.39 20.89 62.52 7.39 5.50 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,261,809,494 1,229.73 0.65 -4.20 4.49 4.72 -7.45 -1.29 4.63 22.97 -3.62 2.02 2008-10-09
브이캡그로스형 739,612,798 1,167.51 -0.5 0.49 6.88 19.42 7.83 13.27 21.04 16.75 3.14 1.61 2009-09-24
코스피원자재형 1,915,381,072 970.13 1.05 -1.14 1.49 4.45 1.88 3.02 0.85 -2.99 -0.20 -0.35 2011-08-01
코스피항셍형 392,155,173 918.89 1.28 -0.34 1.69 4.19 1.95 -0.04 -4.45 -8.11 0.56 -0.95 2011-08-01
삼성그룹주형 743,751,760 1,072.71 0.5 0.97 8.80 21.07 7.18 36.85 33.29 7.27 4.66 0.85 2011-08-01
동남아시아형 195,862,063 1,005 -3.68 -3.21 -3.46 -2.94 -1.60 6.18 -7.29 0.50 -3.05 0.06 2011-11-15
해외시니어론형 214,374,134 1,139.18 1.09 0.29 1.35 0.76 5.50 6.57 9.00 13.92 0.61 2.24 2013-11-04
미국주식형 2,565,197,747 1,241.33 1.72 0.85 4.74 8.29 9.41 7.25 8.42 24.13 2.16 3.91 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,146,263,719 1,308.99 3.07 -0.02 5.78 13.22 2.14 8.83 18.33 30.90 2.28 4.91 2013-11-04