특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 09월 23일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,873.70 | 5.98 | 187.37 | 11.74 | 39,893,163,857 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,615.56 | 1.04 | 61.56 | 3.86 | 14,450,258,879 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,208.32 | 2.29 | 120.83 | 7.57 | 6,535,382,566 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,367.17 | 3.72 | 36.72 | 2.40 | 685,057,861 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 849.10 | -6.61 | -15.09 | -1.15 | 3,053,499,606 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,626.88 | -12.60 | 62.69 | 4.76 | 4,876,378,729 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 923.10 | -34.09 | -7.69 | -0.58 | 1,145,508,335 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,796.05 | -0.78 | 79.61 | 6.33 | 10,362,475,787 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,358.37 | -16.02 | 35.84 | 2.85 | 3,985,209,257 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 2,029.44 | 9.02 | 102.94 | 8.57 | 15,967,511,375 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,742.21 | 4.96 | 74.22 | 6.18 | 5,952,959,175 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,712.96 | -13.56 | 71.30 | 5.96 | 62,955,541 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,194.91 | -40.06 | 19.49 | 1.63 | 1,502,430,897 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,075.99 | 4.77 | 7.60 | 0.69 | 584,863,571 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 937.13 | -0.08 | -6.29 | -0.69 | 1,644,426,735 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 898.94 | 0.48 | -10.11 | -1.11 | 355,255,803 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 979.19 | -5.05 | -2.08 | -0.23 | 535,524,524 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 910.18 | -7.87 | -8.98 | -1.01 | 149,244,944 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,125.64 | 0.17 | 12.56 | 1.85 | 196,102,719 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,205.71 | -0.82 | 20.57 | 3.04 | 2,849,478,486 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,357.21 | -29.65 | 35.72 | 5.18 | 2,539,769,095 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2020년 08월 31일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 11,757,449,303 84.87 % 주식 대출 수익증권 유동성 1,625,337,972 11.73 % 기타 484,805,432 3.5 % 기타부채 13,409,133 - 0.1 % 순자산 13,854,183,574
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 3,862,324,645 54.97 % 주식 2,704,410,180 38.49 % 대출 수익증권 유동성 427,282,981 6.08 % 기타 66,771,252 0.95 % 기타부채 34,644,048 - 0.49 % 순자산 7,026,145,010
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 1,431,348,532 3.43 % 주식 36,554,648,540 87.51 % 대출 수익증권 2,538,970,000 6.08 % 유동성 1,107,284,047 2.65 % 기타 824,254,300 1.97 % 기타부채 684,340,394 - 1.64 % 순자산 41,772,165,025
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 585,749,774 79.1 % 유동성 158,501,494 21.41 % 기타 -673,549 -0.09 % 기타부채 3,100,843 - 0.42 % 순자산 740,476,876
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,545,226,561 86.5 % 유동성 400,553,944 13.61 % 기타 74,596 기타부채 3,375,369 - 0.11 % 순자산 2,942,479,732
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,352,403,780 75.66 % 유동성 256,748,141 14.36 % 기타 180,272,597 10.09 % 기타부채 2,044,991 - 0.11 % 순자산 1,787,379,527
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,558,148,732 89.35 % 유동성 473,354,392 9.28 % 기타 76,091,524 1.49 % 기타부채 6,009,792 - 0.12 % 순자산 5,101,584,856
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,567,399,560 84.33 % 유동성 564,888,744 13.35 % 기타 102,944,658 2.43 % 기타부채 4,771,135 - 0.11 % 순자산 4,230,461,827
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 9,556,433,698 87.24 % 유동성 1,408,674,312 12.86 % 기타 284,620 기타부채 11,494,153 - 0.1 % 순자산 10,953,898,477
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 15,755,148,735 95.75 % 대출 수익증권 유동성 719,260,778 4.37 % 기타 87,538 기타부채 20,182,412 - 0.12 % 순자산 16,454,314,639
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 5,724,534,940 90.16 % 대출 수익증권 229,203,975 3.61 % 유동성 403,478,019 6.35 % 기타 69,153 기타부채 7,894,890 - 0.12 % 순자산 6,349,391,197
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 46,252,918 85.29 % 유동성 7,184,679 13.25 % 기타 842,424 1.55 % 기타부채 49,858 - 0.09 % 순자산 54,230,163
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,464,947,704 81.02 % 유동성 296,288,571 16.39 % 기타 48,961,133 2.71 % 기타부채 2,004,673 - 0.11 % 순자산 1,808,192,735
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 304,923,835 52.48 % 유동성 279,759,725 48.15 % 기타 96,660 0.02 % 기타부채 3,757,530 - 0.65 % 순자산 581,022,690
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 488,319,040 92.42 % 대출 수익증권 13,171,210 2.49 % 유동성 14,666,455 2.78 % 기타 12,894,028 2.44 % 기타부채 709,571 - 0.13 % 순자산 528,341,162
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 308,790,290 86.65 % 유동성 47,841,546 13.43 % 기타 48,868 0.01 % 기타부채 336,178 - 0.09 % 순자산 356,344,526
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,450,634,065 87.28 % 유동성 210,807,188 12.68 % 기타 2,379,961 0.14 % 기타부채 1,767,092 - 0.11 % 순자산 1,662,054,122
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 118,333,652 85.95 % 유동성 19,503,373 14.17 % 기타 4,063 기타부채 157,073 - 0.11 % 순자산 137,684,015
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 194,675,916 83.61 % 유동성 38,802,145 16.67 % 기타 178,104 0.08 % 기타부채 824,785 - 0.35 % 순자산 232,831,380
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,608,685,688 84.85 % 유동성 439,189,355 14.28 % 기타 34,242,982 1.11 % 기타부채 7,487,910 - 0.24 % 순자산 3,074,630,115
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,364,696,226 92.56 % 유동성 192,875,488 7.55 % 기타 26,512 기타부채 2,701,249 - 0.11 % 순자산 2,554,896,977
기간별 수익률
(기준일자 : 2020년 09월 23일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 13,882,141,087 | 2,873.7 | 5.98 | 1.36 | 12.14 | 52.25 | 14.58 | 6.70 | 29.93 | 187.37 | 7.40 | 11.74 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 8,944,435,277 | 1,615.56 | 1.04 | 0.04 | 0.23 | 1.65 | 2.00 | 7.59 | 9.84 | 61.56 | 2.03 | 3.86 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 2,959,438,607 | 2,208.32 | 2.29 | 0.40 | 6.38 | 23.93 | 9.74 | 9.90 | 18.82 | 120.83 | 6.88 | 7.57 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 501,077,521 | 1,367.17 | 3.72 | -1.36 | 2.67 | 21.78 | 3.01 | 6.48 | 22.20 | 36.72 | 0.11 | 2.40 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 3,596,165,859 | 849.1 | -6.61 | 3.83 | 8.55 | 6.78 | -0.20 | -16.72 | -22.43 | -15.09 | -4.97 | -1.15 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 2,997,372,806 | 1,626.88 | -12.6 | 0.21 | 9.13 | 26.95 | 10.25 | 11.48 | 35.30 | 62.69 | 3.54 | 4.76 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,240,934,253 | 923.1 | -34.09 | -4.83 | -4.85 | 9.98 | -16.59 | -13.86 | -14.38 | -7.69 | -21.40 | -0.58 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 5,769,580,324 | 1,796.05 | -0.78 | 1.97 | 14.76 | 35.98 | 31.34 | 34.05 | 85.31 | 79.61 | 21.30 | 6.33 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 2,933,827,600 | 1,358.37 | -16.02 | 0.95 | 9.69 | 30.66 | 10.51 | 5.56 | 40.18 | 35.84 | 2.76 | 2.85 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 7,867,923,933 | 2,029.44 | 9.02 | 1.40 | 12.23 | 57.63 | 19.53 | 8.05 | 28.61 | 102.94 | 12.69 | 8.57 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 3,416,903,684 | 1,742.21 | 4.96 | 0.93 | 9.11 | 49.34 | 12.90 | 2.39 | 39.34 | 74.22 | 5.14 | 6.18 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 36,752,425 | 1,712.96 | -13.56 | 0.04 | 13.03 | 39.93 | 20.77 | 19.70 | 39.31 | 71.30 | 13.19 | 5.96 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,257,356,329 | 1,194.91 | -40.06 | -1.97 | 6.37 | 39.81 | -0.52 | -10.02 | 19.18 | 19.49 | -6.35 | 1.63 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 543,558,396 | 1,075.99 | 4.77 | 0.72 | 5.41 | 13.83 | 2.23 | -8.70 | 19.60 | 7.60 | -4.95 | 0.69 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,754,754,666 | 937.13 | -0.08 | -0.45 | 1.84 | 4.43 | -1.36 | -4.66 | 0.32 | -6.29 | -3.60 | -0.69 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 395,194,256 | 898.94 | 0.48 | -0.57 | 1.19 | 3.18 | 0.33 | -5.25 | -2.45 | -10.11 | -1.63 | -1.11 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 546,907,150 | 979.19 | -5.05 | 0.29 | 2.46 | 40.85 | 3.58 | 3.72 | 31.92 | -2.08 | -4.46 | -0.23 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 163,972,136 | 910.18 | -7.87 | -3.12 | -0.02 | 23.92 | -12.27 | -11.74 | 0.33 | -8.98 | -12.19 | -1.01 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 174,214,664 | 1,125.64 | 0.17 | -0.01 | 0.59 | 10.59 | -0.29 | 3.77 | 10.42 | 12.56 | -0.58 | 1.85 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,363,317,791 | 1,205.71 | -0.82 | -2.59 | 2.48 | 28.57 | 3.09 | 3.95 | 6.29 | 20.57 | -0.77 | 3.04 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 1,871,313,869 | 1,357.21 | -29.65 | 3.92 | 12.01 | 42.53 | 10.39 | -2.39 | 22.85 | 35.72 | 6.05 | 5.18 | 2013-11-04 |
