특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 02월 17일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,732.13 | 1.50 | 173.21 | 11.28 | 42,936,881,444 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,590.60 | 1.60 | 59.06 | 3.84 | 13,838,890,423 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,102.10 | 2.91 | 110.21 | 7.17 | 6,828,271,369 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,399.62 | 0.81 | 39.97 | 2.72 | 823,142,476 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 872.12 | -5.59 | -12.79 | -1.02 | 3,437,789,876 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,565.20 | 1.97 | 56.52 | 4.49 | 5,256,279,659 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,180.63 | -1.68 | 18.06 | 1.44 | 1,826,633,520 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,504.00 | 2.02 | 50.40 | 4.21 | 9,546,510,789 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,336.88 | 0.62 | 33.69 | 2.81 | 5,085,499,389 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 1,908.62 | 4.54 | 90.86 | 7.96 | 16,609,361,768 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,701.36 | -1.28 | 70.14 | 6.14 | 7,302,425,316 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,625.17 | -3.30 | 62.52 | 5.50 | 41,054,241 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,229.73 | 0.65 | 22.97 | 2.02 | 1,551,690,410 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,167.51 | -0.50 | 16.75 | 1.61 | 863,506,589 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 970.13 | 1.05 | -2.99 | -0.35 | 1,858,163,198 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 918.89 | 1.28 | -8.11 | -0.95 | 360,349,101 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,072.71 | 0.50 | 7.27 | 0.85 | 797,829,608 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,005.00 | -3.68 | 0.50 | 0.06 | 196,840,531 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,139.18 | 1.09 | 13.92 | 2.24 | 244,211,137 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,241.33 | 1.72 | 24.13 | 3.91 | 3,184,269,479 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,308.99 | 3.07 | 30.90 | 4.91 | 2,809,427,883 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2020년 01월 31일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 14,912,624,154 89.44 % 주식 대출 수익증권 유동성 1,250,109,247 7.5 % 기타 522,953,694 3.14 % 기타부채 12,815,978 - 0.08 % 순자산 16,672,871,117
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 4,074,298,997 59.88 % 주식 2,435,013,150 35.79 % 대출 수익증권 유동성 252,746,883 3.71 % 기타 67,472,933 0.99 % 기타부채 25,803,436 - 0.38 % 순자산 6,803,728,527
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 1,320,141,449 3.2 % 주식 35,084,785,240 85.06 % 대출 수익증권 2,502,285,000 6.07 % 유동성 1,922,985,660 4.66 % 기타 584,990,599 1.42 % 기타부채 168,043,920 - 0.41 % 순자산 41,247,144,028
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 643,593,781 77.09 % 유동성 193,656,311 23.2 % 기타 1,254,285 0.15 % 기타부채 3,608,507 - 0.43 % 순자산 834,895,870
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,167,045,712 89.34 % 유동성 379,609,498 10.71 % 기타 304,260 0.01 % 기타부채 2,133,865 - 0.06 % 순자산 3,544,825,605
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,338,601,891 77.1 % 유동성 191,210,928 11.01 % 기타 207,479,282 11.95 % 기타부채 1,011,341 - 0.06 % 순자산 1,736,280,760
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,810,177,071 91 % 유동성 411,711,896 7.79 % 기타 67,465,985 1.28 % 기타부채 3,269,187 - 0.06 % 순자산 5,286,085,765
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,125,384,236 79.98 % 유동성 1,034,980,435 20.06 % 기타 872,403 0.02 % 기타부채 2,972,578 - 0.06 % 순자산 5,158,264,496
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 7,879,215,435 83.57 % 유동성 1,553,298,479 16.47 % 기타 1,271,917 0.01 % 기타부채 5,466,439 - 0.06 % 순자산 9,428,319,392
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 14,802,326,100 95.32 % 대출 수익증권 유동성 422,326,491 2.72 % 기타 521,694,178 3.36 % 기타부채 216,992,128 - 1.4 % 순자산 15,529,354,641
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 5,206,532,385 74.04 % 대출 수익증권 1,384,192,210 19.68 % 유동성 343,269,268 4.88 % 기타 107,468,293 1.53 % 기타부채 9,603,285 - 0.14 % 순자산 7,031,858,871
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 33,481,830 85.7 % 유동성 5,603,470 14.34 % 기타 4,373 0.01 % 기타부채 22,590 - 0.06 % 순자산 39,067,083
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,191,984,493 81.72 % 유동성 171,790,173 11.78 % 기타 95,798,480 6.57 % 기타부채 886,625 - 0.06 % 순자산 1,458,686,521
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 576,828,095 62.75 % 유동성 404,580,120 44.01 % 기타 757,366 0.08 % 기타부채 62,964,500 - 6.85 % 순자산 919,201,081
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 673,356,600 89.68 % 대출 수익증권 39,223,350 5.22 % 유동성 25,004,369 3.33 % 기타 13,715,694 1.83 % 기타부채 445,188 - 0.06 % 순자산 750,854,825
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 306,416,320 86.96 % 유동성 48,530,104 13.77 % 기타 10,331,094 2.93 % 기타부채 12,895,356 - 3.66 % 순자산 352,382,162
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,591,895,830 87.08 % 유동성 235,494,599 12.88 % 기타 1,716,802 0.09 % 기타부채 972,382 - 0.05 % 순자산 1,828,134,849
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 179,191,472 86.49 % 유동성 28,169,015 13.6 % 기타 35,919 0.02 % 기타부채 205,653 - 0.1 % 순자산 207,190,753
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 200,606,444 85.8 % 유동성 34,204,839 14.63 % 기타 398,695 0.17 % 기타부채 1,390,450 - 0.59 % 순자산 233,819,528
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,920,931,688 58.79 % 유동성 1,126,539,546 34.48 % 기타 227,524,693 6.96 % 기타부채 7,749,578 - 0.24 % 순자산 3,267,246,349
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,611,446,551 96.56 % 유동성 94,507,652 3.49 % 기타 76,679 기타부채 1,476,622 - 0.05 % 순자산 2,704,554,260
기간별 수익률
(기준일자 : 2020년 02월 17일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 15,715,532,676 | 2,732.13 | 1.5 | -0.61 | 6.10 | 17.10 | 6.37 | 13.89 | 24.24 | 173.21 | 2.11 | 11.28 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 8,700,434,583 | 1,590.6 | 1.6 | 0.56 | 1.05 | -0.53 | 2.60 | 6.51 | 10.59 | 59.06 | 0.45 | 3.84 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 3,248,313,007 | 2,102.1 | 2.91 | 0.38 | 3.93 | 6.70 | 5.06 | 8.89 | 15.55 | 110.21 | 1.74 | 7.17 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 588,117,348 | 1,399.62 | 0.81 | 0.95 | 4.67 | 7.92 | 9.19 | 15.06 | 18.02 | 39.97 | 2.48 | 2.72 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 3,941,858,700 | 872.12 | -5.59 | -2.46 | 0.20 | 2.78 | -6.26 | -23.40 | -28.97 | -12.79 | -2.40 | -1.02 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 3,358,221,472 | 1,565.2 | 1.97 | -2.14 | 3.50 | 10.49 | 12.23 | 18.32 | 20.78 | 56.52 | -0.39 | 4.49 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,547,172,026 | 1,180.63 | -1.68 | 0.86 | 2.65 | 12.13 | 16.52 | 19.09 | 6.30 | 18.06 | 0.53 | 1.44 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 6,347,401,448 | 1,504 | 2.02 | -2.33 | 7.03 | 15.60 | 20.63 | 35.63 | 43.83 | 50.40 | 1.57 | 4.21 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 3,804,011,425 | 1,336.88 | 0.62 | -1.29 | 6.34 | 11.29 | 11.84 | 21.47 | 22.87 | 33.69 | 1.13 | 2.81 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 8,702,303,022 | 1,908.62 | 4.54 | 2.30 | 9.10 | 20.98 | 9.20 | 15.19 | 20.34 | 90.86 | 5.98 | 7.96 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 4,292,108,706 | 1,701.36 | -1.28 | -0.30 | 6.24 | 19.49 | 7.74 | 16.82 | 28.09 | 70.14 | 2.68 | 6.14 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 25,261,468 | 1,625.17 | -3.3 | 5.36 | 12.46 | 18.72 | 19.47 | 20.39 | 20.89 | 62.52 | 7.39 | 5.50 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,261,809,494 | 1,229.73 | 0.65 | -4.20 | 4.49 | 4.72 | -7.45 | -1.29 | 4.63 | 22.97 | -3.62 | 2.02 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 739,612,798 | 1,167.51 | -0.5 | 0.49 | 6.88 | 19.42 | 7.83 | 13.27 | 21.04 | 16.75 | 3.14 | 1.61 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,915,381,072 | 970.13 | 1.05 | -1.14 | 1.49 | 4.45 | 1.88 | 3.02 | 0.85 | -2.99 | -0.20 | -0.35 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 392,155,173 | 918.89 | 1.28 | -0.34 | 1.69 | 4.19 | 1.95 | -0.04 | -4.45 | -8.11 | 0.56 | -0.95 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 743,751,760 | 1,072.71 | 0.5 | 0.97 | 8.80 | 21.07 | 7.18 | 36.85 | 33.29 | 7.27 | 4.66 | 0.85 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 195,862,063 | 1,005 | -3.68 | -3.21 | -3.46 | -2.94 | -1.60 | 6.18 | -7.29 | 0.50 | -3.05 | 0.06 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 214,374,134 | 1,139.18 | 1.09 | 0.29 | 1.35 | 0.76 | 5.50 | 6.57 | 9.00 | 13.92 | 0.61 | 2.24 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,565,197,747 | 1,241.33 | 1.72 | 0.85 | 4.74 | 8.29 | 9.41 | 7.25 | 8.42 | 24.13 | 2.16 | 3.91 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,146,263,719 | 1,308.99 | 3.07 | -0.02 | 5.78 | 13.22 | 2.14 | 8.83 | 18.33 | 30.90 | 2.28 | 4.91 | 2013-11-04 |
