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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 09월 23일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,873.70 5.98 187.37 11.74 39,893,163,857
채권형 2004-10-12 1,615.56 1.04 61.56 3.86 14,450,258,879
혼합안정형 2004-10-12 2,208.32 2.29 120.83 7.57 6,535,382,566
해외혼합형 2005-06-17 1,367.17 3.72 36.72 2.40 685,057,861
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 849.10 -6.61 -15.09 -1.15 3,053,499,606
아시아50주식형 2007-07-25 1,626.88 -12.60 62.69 4.76 4,876,378,729
유럽주식형 2007-07-25 923.10 -34.09 -7.69 -0.58 1,145,508,335
차이나주식형 2008-02-29 1,796.05 -0.78 79.61 6.33 10,362,475,787
글로벌이머징형 2008-02-29 1,358.37 -16.02 35.84 2.85 3,985,209,257
주식형 2008-09-22 2,029.44 9.02 102.94 8.57 15,967,511,375
인덱스주식형 2008-09-22 1,742.21 4.96 74.22 6.18 5,952,959,175
기후변화주식형 2008-10-09 1,712.96 -13.56 71.30 5.96 62,955,541
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,194.91 -40.06 19.49 1.63 1,502,430,897
브이캡그로스형 2009-09-24 1,075.99 4.77 7.60 0.69 584,863,571
코스피원자재형 2011-08-01 937.13 -0.08 -6.29 -0.69 1,644,426,735
코스피항셍형 2011-08-01 898.94 0.48 -10.11 -1.11 355,255,803
삼성그룹주형 2011-08-01 979.19 -5.05 -2.08 -0.23 535,524,524
동남아시아형 2011-11-15 910.18 -7.87 -8.98 -1.01 149,244,944
해외시니어론형 2013-11-04 1,125.64 0.17 12.56 1.85 196,102,719
미국주식형 2013-11-04 1,205.71 -0.82 20.57 3.04 2,849,478,486
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,357.21 -29.65 35.72 5.18 2,539,769,095

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2020년 08월 31일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 11,757,449,303 84.87 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 1,625,337,972 11.73 %
    기타 484,805,432 3.5 %
    기타부채 13,409,133 - 0.1 %
    순자산

    13,854,183,574

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 3,862,324,645 54.97 %
    주식 2,704,410,180 38.49 %
    대출
    수익증권
    유동성 427,282,981 6.08 %
    기타 66,771,252 0.95 %
    기타부채 34,644,048 - 0.49 %
    순자산

    7,026,145,010

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,431,348,532 3.43 %
    주식 36,554,648,540 87.51 %
    대출
    수익증권 2,538,970,000 6.08 %
    유동성 1,107,284,047 2.65 %
    기타 824,254,300 1.97 %
    기타부채 684,340,394 - 1.64 %
    순자산

    41,772,165,025

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 585,749,774 79.1 %
    유동성 158,501,494 21.41 %
    기타 -673,549 -0.09 %
    기타부채 3,100,843 - 0.42 %
    순자산

    740,476,876

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,545,226,561 86.5 %
    유동성 400,553,944 13.61 %
    기타 74,596
    기타부채 3,375,369 - 0.11 %
    순자산

    2,942,479,732

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,352,403,780 75.66 %
    유동성 256,748,141 14.36 %
    기타 180,272,597 10.09 %
    기타부채 2,044,991 - 0.11 %
    순자산

    1,787,379,527

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,558,148,732 89.35 %
    유동성 473,354,392 9.28 %
    기타 76,091,524 1.49 %
    기타부채 6,009,792 - 0.12 %
    순자산

    5,101,584,856

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,567,399,560 84.33 %
    유동성 564,888,744 13.35 %
    기타 102,944,658 2.43 %
    기타부채 4,771,135 - 0.11 %
    순자산

    4,230,461,827

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 9,556,433,698 87.24 %
    유동성 1,408,674,312 12.86 %
    기타 284,620
    기타부채 11,494,153 - 0.1 %
    순자산

    10,953,898,477

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 15,755,148,735 95.75 %
    대출
    수익증권
    유동성 719,260,778 4.37 %
    기타 87,538
    기타부채 20,182,412 - 0.12 %
    순자산

    16,454,314,639

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 5,724,534,940 90.16 %
    대출
    수익증권 229,203,975 3.61 %
    유동성 403,478,019 6.35 %
    기타 69,153
    기타부채 7,894,890 - 0.12 %
    순자산

    6,349,391,197

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 46,252,918 85.29 %
    유동성 7,184,679 13.25 %
    기타 842,424 1.55 %
    기타부채 49,858 - 0.09 %
    순자산

    54,230,163

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,464,947,704 81.02 %
    유동성 296,288,571 16.39 %
    기타 48,961,133 2.71 %
    기타부채 2,004,673 - 0.11 %
    순자산

    1,808,192,735

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 304,923,835 52.48 %
    유동성 279,759,725 48.15 %
    기타 96,660 0.02 %
    기타부채 3,757,530 - 0.65 %
    순자산

    581,022,690

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 488,319,040 92.42 %
    대출
    수익증권 13,171,210 2.49 %
    유동성 14,666,455 2.78 %
    기타 12,894,028 2.44 %
    기타부채 709,571 - 0.13 %
    순자산

    528,341,162

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 308,790,290 86.65 %
    유동성 47,841,546 13.43 %
    기타 48,868 0.01 %
    기타부채 336,178 - 0.09 %
    순자산

    356,344,526

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,450,634,065 87.28 %
    유동성 210,807,188 12.68 %
    기타 2,379,961 0.14 %
    기타부채 1,767,092 - 0.11 %
    순자산

    1,662,054,122

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 118,333,652 85.95 %
    유동성 19,503,373 14.17 %
    기타 4,063
    기타부채 157,073 - 0.11 %
    순자산

    137,684,015

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 194,675,916 83.61 %
    유동성 38,802,145 16.67 %
    기타 178,104 0.08 %
    기타부채 824,785 - 0.35 %
    순자산

    232,831,380

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,608,685,688 84.85 %
    유동성 439,189,355 14.28 %
    기타 34,242,982 1.11 %
    기타부채 7,487,910 - 0.24 %
    순자산

    3,074,630,115

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,364,696,226 92.56 %
    유동성 192,875,488 7.55 %
    기타 26,512
    기타부채 2,701,249 - 0.11 %
    순자산

    2,554,896,977

기간별 수익률

(기준일자 : 2020년 09월 23일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 13,882,141,087 2,873.7 5.98 1.36 12.14 52.25 14.58 6.70 29.93 187.37 7.40 11.74 2004-10-12
채권형 8,944,435,277 1,615.56 1.04 0.04 0.23 1.65 2.00 7.59 9.84 61.56 2.03 3.86 2004-10-12
혼합안정형 2,959,438,607 2,208.32 2.29 0.40 6.38 23.93 9.74 9.90 18.82 120.83 6.88 7.57 2004-10-12
해외혼합형 501,077,521 1,367.17 3.72 -1.36 2.67 21.78 3.01 6.48 22.20 36.72 0.11 2.40 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 3,596,165,859 849.1 -6.61 3.83 8.55 6.78 -0.20 -16.72 -22.43 -15.09 -4.97 -1.15 2007-07-25
아시아50주식형 2,997,372,806 1,626.88 -12.6 0.21 9.13 26.95 10.25 11.48 35.30 62.69 3.54 4.76 2007-07-25
유럽주식형 1,240,934,253 923.1 -34.09 -4.83 -4.85 9.98 -16.59 -13.86 -14.38 -7.69 -21.40 -0.58 2007-07-25
차이나주식형 5,769,580,324 1,796.05 -0.78 1.97 14.76 35.98 31.34 34.05 85.31 79.61 21.30 6.33 2008-02-29
글로벌이머징형 2,933,827,600 1,358.37 -16.02 0.95 9.69 30.66 10.51 5.56 40.18 35.84 2.76 2.85 2008-02-29
주식형 7,867,923,933 2,029.44 9.02 1.40 12.23 57.63 19.53 8.05 28.61 102.94 12.69 8.57 2008-09-22
인덱스주식형 3,416,903,684 1,742.21 4.96 0.93 9.11 49.34 12.90 2.39 39.34 74.22 5.14 6.18 2008-09-22
기후변화주식형 36,752,425 1,712.96 -13.56 0.04 13.03 39.93 20.77 19.70 39.31 71.30 13.19 5.96 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,257,356,329 1,194.91 -40.06 -1.97 6.37 39.81 -0.52 -10.02 19.18 19.49 -6.35 1.63 2008-10-09
브이캡그로스형 543,558,396 1,075.99 4.77 0.72 5.41 13.83 2.23 -8.70 19.60 7.60 -4.95 0.69 2009-09-24
코스피원자재형 1,754,754,666 937.13 -0.08 -0.45 1.84 4.43 -1.36 -4.66 0.32 -6.29 -3.60 -0.69 2011-08-01
코스피항셍형 395,194,256 898.94 0.48 -0.57 1.19 3.18 0.33 -5.25 -2.45 -10.11 -1.63 -1.11 2011-08-01
삼성그룹주형 546,907,150 979.19 -5.05 0.29 2.46 40.85 3.58 3.72 31.92 -2.08 -4.46 -0.23 2011-08-01
동남아시아형 163,972,136 910.18 -7.87 -3.12 -0.02 23.92 -12.27 -11.74 0.33 -8.98 -12.19 -1.01 2011-11-15
해외시니어론형 174,214,664 1,125.64 0.17 -0.01 0.59 10.59 -0.29 3.77 10.42 12.56 -0.58 1.85 2013-11-04
미국주식형 2,363,317,791 1,205.71 -0.82 -2.59 2.48 28.57 3.09 3.95 6.29 20.57 -0.77 3.04 2013-11-04
밸류고배당주식형 1,871,313,869 1,357.21 -29.65 3.92 12.01 42.53 10.39 -2.39 22.85 35.72 6.05 5.18 2013-11-04