특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 08월 18일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,333.10 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 39,948,040,939 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,599.11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 18,402,830,954 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 1,970.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 6,691,625,909 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,296.86 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 827,316,608 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 848.48 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 3,669,820,432 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,416.55 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 5,052,739,978 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,052.92 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 1,252,297,246 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,301.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 8,894,897,363 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,201.29 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 4,816,872,769 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 1,577.63 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 14,636,150,754 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,423.79 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 7,193,779,928 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,368.89 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 36,177,921 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,174.29 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 1,564,588,792 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 977.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946,014,531 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 928.76 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,855,031,816 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 881.94 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 328,482,324 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 885.99 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 534,558,754 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,035.47 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 584,332,523 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,130.53 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 333,063,243 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,146.23 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 3,225,702,965 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,156.17 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 2,516,830,434 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2019년 07월 31일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 14,366,806,442 86.16 % 주식 대출 수익증권 유동성 1,601,997,323 9.61 % 기타 715,767,357 4.29 % 기타부채 10,636,778 - 0.06 % 순자산 16,673,934,344
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 4,120,945,605 61.08 % 주식 2,388,024,925 35.39 % 대출 수익증권 유동성 209,995,810 3.11 % 기타 47,231,850 0.7 % 기타부채 19,201,899 - 0.28 % 순자산 6,746,996,291
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 7,025,445,079 16.85 % 주식 33,866,431,660 81.24 % 대출 수익증권 유동성 675,770,141 1.62 % 기타 248,937,436 0.6 % 기타부채 132,033,137 - 0.32 % 순자산 41,684,551,179
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 647,725,998 75.28 % 유동성 213,553,665 24.82 % 기타 355,323 0.04 % 기타부채 1,168,838 - 0.14 % 순자산 860,466,148
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,439,438,291 85.1 % 유동성 603,763,788 14.94 % 기타 762,786 0.02 % 기타부채 2,510,591 - 0.06 % 순자산 4,041,454,274
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,293,220,600 73.57 % 유동성 462,673,200 26.32 % 기타 2,884,770 0.16 % 기타부채 1,009,140 - 0.06 % 순자산 1,757,769,430
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,459,020,460 85.65 % 유동성 742,986,723 14.27 % 기타 7,268,597 0.14 % 기타부채 3,082,637 - 0.06 % 순자산 5,206,193,143
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,349,899,959 80.66 % 유동성 1,044,738,699 19.37 % 기타 1,423,611 0.03 % 기타부채 3,154,470 - 0.06 % 순자산 5,392,907,799
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 8,392,618,086 87.41 % 유동성 1,212,801,318 12.63 % 기타 1,764,948 0.02 % 기타부채 5,630,583 - 0.06 % 순자산 9,601,553,769
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 14,267,029,020 92.84 % 대출 수익증권 유동성 1,068,943,907 6.96 % 기타 42,716,280 0.28 % 기타부채 11,875,849 - 0.08 % 순자산 15,366,813,358
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 6,205,733,940 79.32 % 대출 수익증권 794,739,330 10.16 % 유동성 805,375,478 10.29 % 기타 22,171,693 0.28 % 기타부채 4,839,484 - 0.06 % 순자산 7,823,180,957
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 35,904,298 82.05 % 유동성 7,874,569 18 % 기타 7,026 0.02 % 기타부채 27,661 - 0.06 % 순자산 43,758,232
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,613,117,324 81.63 % 유동성 363,795,345 18.41 % 기타 397,578 0.02 % 기타부채 1,123,166 - 0.06 % 순자산 1,976,187,081
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 537,886,010 52.71 % 유동성 485,711,241 47.6 % 기타 1,174,723 0.12 % 기타부채 4,402,806 - 0.43 % 순자산 1,020,369,168
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 489,516,500 86.6 % 대출 수익증권 47,627,280 8.43 % 유동성 27,681,287 4.9 % 기타 6,776,125 1.2 % 기타부채 6,317,336 - 1.12 % 순자산 565,283,856
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 287,446,355 86.55 % 유동성 44,707,740 13.46 % 기타 134,992 0.04 % 기타부채 157,059 - 0.05 % 순자산 332,132,028
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코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,641,335,140 87.22 % 유동성 240,795,264 12.8 % 기타 657,033 0.03 % 기타부채 941,306 - 0.05 % 순자산 1,881,846,131
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 364,708,512 85.14 % 유동성 63,859,914 14.91 % 기타 69,660 0.02 % 기타부채 266,419 - 0.06 % 순자산 428,371,667
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 301,167,153 92.87 % 유동성 22,933,718 7.07 % 기타 657,985 0.2 % 기타부채 481,932 - 0.15 % 순자산 324,276,924
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,652,045,537 73.98 % 유동성 584,101,977 16.29 % 기타 467,380,181 13.04 % 기타부채 118,519,014 - 3.31 % 순자산 3,585,008,681
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 2,528,240,140 94.17 % 대출 수익증권 유동성 149,923,762 5.58 % 기타 8,836,902 0.33 % 기타부채 2,159,192 - 0.08 % 순자산 2,684,841,612
기간별 수익률
(기준일자 : 2019년 08월 18일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 17,122,273,935 | 2,333.1 | -0.04 | -5.41 | -4.85 | -9.68 | -10.44 | -1.45 | 3.15 | 133.31 | -3.44 | 8.97 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 11,508,146,434 | 1,599.11 | 0.03 | 0.99 | 2.28 | 3.22 | 5.12 | 5.90 | 14.47 | 59.91 | 3.54 | 4.03 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 3,396,459,081 | 1,970.18 | 0.01 | -1.44 | 0.05 | -1.68 | -1.09 | 1.02 | 11.12 | 97.02 | 1.51 | 6.53 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 637,937,404 | 1,296.86 | -0.03 | -3.25 | -1.16 | 0.55 | -0.90 | 10.25 | 12.30 | 29.69 | 6.27 | 2.09 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 4,325,146,182 | 848.48 | -0.02 | -5.56 | -1.96 | -8.29 | -12.01 | -18.45 | -27.84 | -15.15 | -8.18 | -1.25 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 3,566,936,993 | 1,416.55 | -0.02 | -2.26 | -0.68 | 0.36 | 2.61 | 12.07 | 14.52 | 41.66 | 9.34 | 3.45 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,189,353,224 | 1,052.92 | -0.02 | -4.51 | -1.66 | 2.48 | -0.71 | 7.12 | 5.61 | 5.29 | 9.47 | 0.44 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 6,836,970,757 | 1,301 | -0.02 | -2.60 | 0.90 | 5.76 | 6.48 | 23.72 | 28.53 | 30.10 | 14.57 | 2.62 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 4,009,733,920 | 1,201.29 | -0.02 | -4.31 | 0.08 | 0.94 | 1.65 | 15.56 | 3.33 | 20.13 | 6.90 | 1.75 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 9,277,319,531 | 1,577.63 | -0.02 | -5.58 | -4.72 | -10.30 | -11.21 | -2.05 | -4.47 | 57.76 | -2.93 | 5.29 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 5,052,556,312 | 1,423.79 | -0.02 | -5.81 | -3.49 | -10.41 | -9.88 | 2.95 | 3.20 | 42.38 | -2.70 | 3.88 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 26,428,651 | 1,368.89 | -0.02 | -2.90 | 0.43 | 0.66 | -2.21 | 4.36 | -1.05 | 36.89 | 8.91 | 3.39 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,332,367,876 | 1,174.29 | -0.02 | -7.78 | -7.28 | -11.75 | -12.85 | 2.59 | -17.05 | 17.43 | -5.12 | 1.60 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 967,600,934 | 977.69 | 0 | -5.81 | -3.60 | -10.29 | -10.31 | 0.07 | -2.65 | -2.23 | -3.60 | -0.23 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,997,319,152 | 928.76 | -0.01 | -1.49 | -0.95 | -2.86 | -2.73 | 0.42 | -9.26 | -7.12 | -0.08 | -0.89 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 372,455,154 | 881.94 | -0.01 | -1.64 | -1.02 | -2.47 | -2.28 | -2.77 | -9.03 | -11.81 | -0.11 | -1.48 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 603,348,811 | 885.99 | -0.01 | -6.41 | -4.49 | -12.17 | -7.53 | 14.68 | -2.36 | -11.40 | -3.97 | -1.42 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 564,316,428 | 1,035.47 | -0.01 | -3.84 | 1.85 | 1.68 | 0.64 | 3.20 | -7.89 | 3.55 | 6.14 | 0.46 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 294,608,645 | 1,130.53 | -0.01 | 1.14 | 2.08 | 4.57 | 4.22 | 7.20 | 9.00 | 13.05 | 7.09 | 2.29 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,814,180,389 | 1,146.23 | -0.02 | -3.44 | -0.70 | 0.60 | -4.92 | 1.42 | 8.97 | 14.62 | 8.30 | 2.58 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,176,868,347 | 1,156.17 | -0.02 | -4.25 | -4.15 | -10.44 | -13.13 | -1.48 | 1.38 | 15.62 | -5.09 | 2.70 | 2013-11-04 |
