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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 05월 26일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,438.94 -0.03 143.89 9.84 43,110,553,628
채권형 2004-10-12 1,565.22 0.06 56.52 3.86 16,869,633,044
혼합안정형 2004-10-12 1,965.62 0.02 96.56 6.60 6,668,519,373
해외혼합형 2005-06-17 1,296.12 -0.03 29.62 2.12 864,387,686
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 874.20 -0.01 -12.58 -1.06 4,274,103,108
아시아50주식형 2007-07-25 1,414.16 -0.02 41.42 3.50 5,322,955,815
유럽주식형 2007-07-25 1,056.33 -0.01 5.63 0.48 1,328,069,733
차이나주식형 2008-02-29 1,225.97 -0.01 22.60 2.01 9,614,276,494
글로벌이머징형 2008-02-29 1,191.45 -0.01 19.15 1.70 5,374,999,128
주식형 2008-09-22 1,647.08 -0.03 64.71 6.06 16,070,720,287
인덱스주식형 2008-09-22 1,475.68 -0.03 47.57 4.45 7,963,923,740
기후변화주식형 2008-10-09 1,347.87 -0.01 34.79 3.27 47,411,298
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,256.63 -0.01 25.66 2.41 1,904,092,312
브이캡그로스형 2009-09-24 1,014.75 0.00 1.48 0.15 1,052,824,115
코스피원자재형 2011-08-01 934.16 -0.01 -6.58 -0.85 1,879,669,636
코스피항셍형 2011-08-01 889.45 -0.01 -11.05 -1.42 324,655,028
삼성그룹주형 2011-08-01 933.78 -0.01 -6.62 -0.85 625,141,413
동남아시아형 2011-11-15 1,013.71 -0.01 1.37 0.18 486,982,778
해외시니어론형 2013-11-04 1,106.05 -0.01 10.60 1.94 396,532,982
미국주식형 2013-11-04 1,149.72 -0.01 14.97 2.75 3,377,173,517
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,199.49 -0.03 19.95 3.59 3,017,817,560

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2019년 04월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 15,073,918,795 92.31 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 582,145,600 3.56 %
    기타 690,581,992 4.23 %
    기타부채 16,948,866 - 0.1 %
    순자산

    16,329,697,521

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 3,722,325,505 54.83 %
    주식 2,523,367,930 37.17 %
    대출
    수익증권
    유동성 506,024,648 7.45 %
    기타 71,085,241 1.05 %
    기타부채 34,254,440 - 0.5 %
    순자산

    6,788,548,884

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 6,784,649,267 14.68 %
    주식 37,272,383,680 80.63 %
    대출
    수익증권
    유동성 2,055,622,213 4.45 %
    기타 372,118,682 0.8 %
    기타부채 256,702,514 - 0.56 %
    순자산

    46,228,071,328

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 690,897,716 78.39 %
    유동성 197,222,339 22.38 %
    기타 178,803 0.02 %
    기타부채 6,913,515 - 0.78 %
    순자산

    881,385,343

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,844,726,617 88.42 %
    유동성 371,494,794 8.54 %
    기타 134,716,895 3.1 %
    기타부채 2,692,172 - 0.06 %
    순자산

    4,348,246,134

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,641,195,510 87.83 %
    유동성 228,091,101 12.21 %
    기타 945,662 0.05 %
    기타부채 1,531,009 - 0.08 %
    순자산

    1,868,701,264

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 5,110,240,970 83.91 %
    유동성 968,103,369 15.9 %
    기타 15,468,403 0.25 %
    기타부채 3,476,649 - 0.06 %
    순자산

    6,090,336,093

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,940,545,363 86.01 %
    유동성 506,718,820 8.82 %
    기타 300,523,901 5.23 %
    기타부채 3,421,309 - 0.06 %
    순자산

    5,744,366,775

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 9,069,493,739 85.16 %
    유동성 1,584,640,282 14.88 %
    기타 1,952,970 0.02 %
    기타부채 5,858,203 - 0.06 %
    순자산

    10,650,228,788

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 16,170,528,420 93.16 %
    대출
    수익증권
    유동성 1,183,157,243 6.82 %
    기타 54,935,450 0.32 %
    기타부채 51,645,026 - 0.3 %
    순자산

    17,356,976,087

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 6,603,634,230 76.3 %
    대출
    수익증권 1,605,721,745 18.55 %
    유동성 466,749,957 5.39 %
    기타 44,170,557 0.51 %
    기타부채 65,642,647 - 0.76 %
    순자산

    8,654,633,842

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 41,267,224 83.41 %
    유동성 8,229,499 16.63 %
    기타 9,191 0.02 %
    기타부채 27,899 - 0.06 %
    순자산

    49,478,015

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,626,516,862 79.82 %
    유동성 214,280,213 10.52 %
    기타 198,181,013 9.73 %
    기타부채 1,255,675 - 0.06 %
    순자산

    2,037,722,413

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 534,939,250 48.1 %
    유동성 570,227,091 51.27 %
    기타 11,570,114 1.04 %
    기타부채 4,539,588 - 0.41 %
    순자산

    1,112,196,867

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 573,635,030 85.98 %
    대출
    수익증권 60,157,310 9.02 %
    유동성 35,476,983 5.32 %
    기타 1,879,661 0.28 %
    기타부채 3,996,885 - 0.6 %
    순자산

    667,152,099

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 282,588,280 85.43 %
    유동성 46,278,264 13.99 %
    기타 2,056,414 0.62 %
    기타부채 143,309 - 0.04 %
    순자산

    330,779,649

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,751,223,665 88.89 %
    유동성 205,197,025 10.42 %
    기타 14,481,971 0.74 %
    기타부채 867,053 - 0.04 %
    순자산

    1,970,035,608

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 433,872,356 86.68 %
    유동성 66,852,640 13.36 %
    기타 70,070 0.01 %
    기타부채 267,762 - 0.05 %
    순자산

    500,527,304

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 372,842,651 92.11 %
    유동성 34,639,606 8.56 %
    기타 819,008 0.2 %
    기타부채 3,513,708 - 0.87 %
    순자산

    404,787,557

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,518,982,768 86.84 %
    유동성 405,983,382 14 %
    기타 158,655,121 5.47 %
    기타부채 182,944,701 - 6.31 %
    순자산

    2,900,676,570

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 3,273,816,690 96.47 %
    대출
    수익증권
    유동성 105,455,675 3.11 %
    기타 39,496,915 1.16 %
    기타부채 25,248,217 - 0.74 %
    순자산

    3,393,521,063

기간별 수익률

(기준일자 : 2019년 05월 26일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 17,675,958,457 2,438.94 -0.03 -4.94 -6.23 0.29 -14.11 6.77 10.85 143.89 0.94 9.84 2004-10-12
채권형 10,777,798,693 1,565.22 0.06 0.36 1.02 1.95 4.26 4.99 13.42 56.52 1.35 3.86 2004-10-12
혼합안정형 3,392,577,352 1,965.62 0.02 -1.87 -2.27 1.49 -4.88 3.17 14.28 96.56 1.28 6.60 2004-10-12
해외혼합형 666,902,689 1,296.12 -0.03 -2.40 -0.40 3.57 -1.29 12.45 14.54 29.62 6.21 2.12 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 4,889,152,884 874.2 -0.01 -0.55 -5.35 -6.22 -16.50 -14.17 -27.06 -12.58 -5.40 -1.06 2007-07-25
아시아50주식형 3,764,036,235 1,414.16 -0.02 -5.07 -2.58 4.52 -4.67 21.48 18.97 41.42 9.16 3.50 2007-07-25
유럽주식형 1,257,252,893 1,056.33 -0.01 -2.76 2.09 5.06 -2.24 5.64 1.01 5.63 9.83 0.48 2007-07-25
차이나주식형 7,842,204,445 1,225.97 -0.01 -8.86 -4.09 5.22 -12.24 33.45 33.87 22.60 7.97 2.01 2008-02-29
글로벌이머징형 4,511,315,033 1,191.45 -0.01 -3.90 -2.05 4.26 -7.56 24.56 7.07 19.15 6.02 1.70 2008-02-29
주식형 9,757,111,736 1,647.08 -0.03 -5.67 -7.67 0.55 -15.49 5.56 1.31 64.71 1.34 6.06 2008-09-22
인덱스주식형 5,396,783,516 1,475.68 -0.03 -5.73 -7.72 -0.45 -14.66 13.82 7.63 47.57 0.84 4.45 2008-09-22
기후변화주식형 35,175,078 1,347.87 -0.01 -5.01 -2.46 1.93 -6.36 6.80 -1.37 34.79 7.24 3.27 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,515,232,785 1,256.63 -0.01 -4.83 -7.75 -3.00 -12.33 19.49 -9.90 25.66 1.53 2.41 2008-10-09
브이캡그로스형 1,037,522,967 1,014.75 0 -5.51 -7.28 -1.06 -15.09 10.13 2.15 1.48 0.05 0.15 2009-09-24
코스피원자재형 2,012,157,754 934.16 -0.01 -2.29 -2.37 0.21 -6.59 1.69 -8.74 -6.58 0.50 -0.85 2011-08-01
코스피항셍형 365,005,243 889.45 -0.01 -2.00 -2.18 0.42 -4.73 0.13 -6.64 -11.05 0.74 -1.42 2011-08-01
삼성그룹주형 669,477,194 933.78 -0.01 -5.46 -8.30 2.49 -9.52 34.11 1.31 -6.62 1.21 -0.85 2011-08-01
동남아시아형 480,396,971 1,013.71 -0.01 -3.16 -1.72 1.97 -5.01 8.28 -6.44 1.37 3.91 0.18 2011-11-15
해외시니어론형 358,513,649 1,106.05 -0.01 0.20 1.97 3.48 2.54 5.10 6.90 10.60 4.77 1.94 2013-11-04
미국주식형 2,937,387,099 1,149.72 -0.01 -2.52 0.40 3.88 -4.82 2.61 11.07 14.97 8.63 2.75 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,515,911,339 1,199.49 -0.03 -5.94 -7.89 -2.58 -18.65 3.34 13.48 19.95 -1.53 3.59 2013-11-04