특별계정현황
라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.
특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.
계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 12월 01일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 3,235.92 | 45.54 | 223.59 | 13.84 | 43,480,831,211 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,611.78 | 0.47 | 61.18 | 3.79 | 13,899,698,735 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,313.39 | 12.75 | 131.34 | 8.13 | 6,698,923,158 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,439.55 | -10.22 | 43.96 | 2.84 | 678,811,271 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 926.25 | -4.29 | -7.37 | -0.55 | 3,339,429,977 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,823.69 | 2.46 | 82.37 | 6.16 | 5,094,957,350 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 990.19 | 3.61 | -0.98 | -0.07 | 1,558,084,938 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,909.09 | 6.54 | 90.91 | 7.12 | 10,548,239,886 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,450.56 | -0.65 | 45.06 | 3.53 | 4,220,889,372 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 2,304.99 | 38.48 | 130.50 | 10.69 | 17,401,276,272 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,966.32 | 32.80 | 96.63 | 7.92 | 6,534,894,231 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,953.04 | 16.17 | 95.30 | 7.84 | 71,809,042 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,210.72 | -1.29 | 21.07 | 1.73 | 1,461,177,553 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,201.36 | 15.16 | 20.14 | 1.80 | 642,667,628 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 958.58 | 4.57 | -4.14 | -0.45 | 1,668,181,565 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 915.74 | 3.74 | -8.43 | -0.91 | 355,542,359 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,140.43 | 17.24 | 14.04 | 1.50 | 613,597,469 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,025.11 | -1.10 | 2.51 | 0.28 | 144,205,664 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,126.27 | 0.39 | 12.63 | 1.81 | 198,490,157 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,301.86 | 9.04 | 30.19 | 4.33 | 3,047,341,088 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,486.43 | -23.20 | 48.64 | 6.87 | 3,241,001,749 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2020년 11월 30일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 12,872,712,084 89.37 % 주식 대출 수익증권 유동성 1,051,381,398 7.3 % 기타 493,986,927 3.43 % 기타부채 13,949,779 - 0.1 % 순자산 14,404,130,630
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 3,732,841,897 56.07 % 주식 2,568,012,340 38.57 % 대출 수익증권 유동성 322,398,566 4.84 % 기타 80,629,056 1.21 % 기타부채 46,244,675 - 0.69 % 순자산 6,657,637,184
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 1,421,413,150 3.32 % 주식 38,227,090,050 89.16 % 대출 수익증권 2,536,900,000 5.92 % 유동성 615,472,056 1.44 % 기타 601,259,289 1.4 % 기타부채 527,499,278 - 1.23 % 순자산 42,874,635,267
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 510,258,829 74.71 % 유동성 176,148,195 25.79 % 기타 -145,760 -0.02 % 기타부채 3,248,378 - 0.48 % 순자산 683,012,886
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,876,410,183 85.76 % 유동성 481,299,200 14.35 % 기타 99,632 기타부채 3,764,599 - 0.11 % 순자산 3,354,044,416
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,253,098,778 80.73 % 유동성 56,514,336 3.64 % 기타 244,431,501 15.75 % 기타부채 1,779,936 - 0.11 % 순자산 1,552,264,679
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,315,629,339 84.87 % 유동성 670,034,285 13.18 % 기타 105,124,014 2.07 % 기타부채 5,736,470 - 0.11 % 순자산 5,085,051,168
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,343,132,258 79.13 % 유동성 885,815,478 20.97 % 기타 159,499 기타부채 4,374,323 - 0.1 % 순자산 4,224,732,912
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 9,557,502,785 90.69 % 유동성 992,787,441 9.42 % 기타 196,524 기타부채 11,559,026 - 0.11 % 순자산 10,538,927,724
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 16,224,440,980 94.5 % 대출 수익증권 유동성 775,127,225 4.51 % 기타 189,800,456 1.11 % 기타부채 19,792,146 - 0.12 % 순자산 17,169,576,515
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 4,826,114,345 74.56 % 대출 수익증권 1,249,110,905 19.3 % 유동성 403,662,186 6.24 % 기타 8,844,098 0.14 % 기타부채 15,324,211 - 0.24 % 순자산 6,472,407,323
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 61,719,020 86.67 % 유동성 9,570,828 13.44 % 기타 1,809 기타부채 77,144 - 0.11 % 순자산 71,214,513
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,272,247,454 87 % 유동성 191,811,649 13.12 % 기타 46,486 기타부채 1,701,704 - 0.12 % 순자산 1,462,403,885
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 368,975,155 57.89 % 유동성 271,695,946 42.62 % 기타 91,516 0.01 % 기타부채 3,352,217 - 0.53 % 순자산 637,410,400
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 522,049,900 86.37 % 대출 수익증권 51,568,645 8.53 % 유동성 31,454,326 5.2 % 기타 81,539 0.01 % 기타부채 705,356 - 0.12 % 순자산 604,449,054
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 306,754,130 86.62 % 유동성 47,629,845 13.45 % 기타 55,568 0.02 % 기타부채 316,443 - 0.09 % 순자산 354,123,100
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,446,724,175 87.14 % 유동성 212,347,994 12.79 % 기타 2,801,243 0.17 % 기타부채 1,586,436 - 0.1 % 순자산 1,660,286,976
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 137,073,777 94.95 % 유동성 7,451,706 5.16 % 기타 2,089 기타부채 162,593 - 0.11 % 순자산 144,364,979
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 154,203,576 77.71 % 유동성 44,904,920 22.63 % 기타 106,335 0.05 % 기타부채 791,437 - 0.4 % 순자산 198,423,394
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,609,759,315 84.34 % 유동성 444,624,453 14.37 % 기타 49,272,225 1.59 % 기타부채 9,441,380 - 0.31 % 순자산 3,094,214,613
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,728,232,313 95.56 % 유동성 30,040,610 1.05 % 기타 99,511,475 3.49 % 기타부채 2,896,737 - 0.1 % 순자산 2,854,887,661
기간별 수익률
(기준일자 : 2020년 12월 01일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 13,436,921,257 | 3,235.92 | 45.54 | 14.16 | 11.48 | 28.49 | 29.06 | 16.19 | 38.20 | 223.59 | 20.94 | 13.84 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 8,623,805,251 | 1,611.78 | 0.47 | -0.07 | 0.18 | 0.14 | 1.90 | 8.03 | 10.10 | 61.18 | 1.79 | 3.79 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 2,895,714,765 | 2,313.39 | 12.75 | 5.69 | 4.27 | 12.44 | 15.17 | 14.02 | 21.63 | 131.34 | 11.96 | 8.13 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 471,542,937 | 1,439.55 | -10.22 | 5.75 | 2.73 | 10.39 | 6.09 | 10.09 | 23.92 | 43.96 | 5.41 | 2.84 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 3,605,314,593 | 926.25 | -4.29 | 4.52 | 10.31 | 17.87 | 7.31 | -7.60 | -12.95 | -7.37 | 3.66 | -0.55 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 2,793,765,682 | 1,823.69 | 2.46 | 8.10 | 9.27 | 29.11 | 19.61 | 22.24 | 45.61 | 82.37 | 16.06 | 6.16 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,573,524,367 | 990.19 | 3.61 | 12.85 | 2.45 | 5.10 | -14.12 | -8.51 | -9.25 | -0.98 | -15.68 | -0.07 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 5,525,280,503 | 1,909.09 | 6.54 | 1.76 | 3.50 | 30.06 | 34.09 | 39.31 | 93.92 | 90.91 | 28.93 | 7.12 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 2,909,831,663 | 1,450.56 | -0.65 | 5.63 | 4.39 | 23.34 | 14.80 | 13.72 | 47.66 | 45.06 | 9.73 | 3.53 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 7,549,385,377 | 2,304.99 | 38.48 | 15.78 | 12.40 | 30.82 | 36.75 | 18.46 | 42.16 | 130.50 | 27.99 | 10.69 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 3,323,408,143 | 1,966.32 | 32.8 | 15.64 | 12.63 | 26.71 | 27.15 | 12.75 | 48.88 | 96.63 | 18.67 | 7.92 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 36,767,746 | 1,953.04 | 16.17 | 11.18 | 12.25 | 32.57 | 33.65 | 35.30 | 51.37 | 95.30 | 29.05 | 7.84 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,206,865,688 | 1,210.72 | -1.29 | 5.57 | -1.98 | 11.82 | 1.38 | -8.84 | 21.44 | 21.07 | -5.11 | 1.73 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 534,948,240 | 1,201.36 | 15.16 | 14.22 | 11.43 | 19.14 | 13.37 | -0.61 | 27.45 | 20.14 | 6.13 | 1.80 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,740,260,592 | 958.58 | 4.57 | 3.66 | 1.40 | 4.96 | 1.31 | -3.90 | 2.88 | -4.14 | -1.39 | -0.45 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 388,257,288 | 915.74 | 3.74 | 2.69 | 1.24 | 3.40 | 2.24 | -3.81 | -0.70 | -8.43 | 0.21 | -0.91 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 538,040,075 | 1,140.43 | 17.24 | 15.30 | 15.39 | 22.03 | 19.10 | 14.46 | 50.81 | 14.04 | 11.27 | 1.50 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 140,673,328 | 1,025.11 | -1.1 | 11.22 | 8.76 | 19.95 | -0.21 | -5.08 | 9.13 | 2.51 | -1.11 | 0.28 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 176,236,241 | 1,126.27 | 0.39 | 0.95 | 0.12 | 0.97 | -0.33 | 4.43 | 9.85 | 12.63 | -0.53 | 1.81 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,340,764,646 | 1,301.86 | 9.04 | 9.14 | 2.81 | 12.91 | 8.75 | 10.63 | 12.74 | 30.19 | 7.14 | 4.33 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,180,399,528 | 1,486.43 | -23.2 | 8.26 | 11.10 | 25.57 | 21.64 | 3.70 | 26.29 | 48.64 | 16.15 | 6.87 | 2013-11-04 |
