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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2023년 05월 29일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,459.39 -0.05 245.94 13.19 32,737,573,361
채권형 2004-10-12 1,576.51 0.14 57.65 3.09 9,576,502,732
혼합안정형 2004-10-12 2,251.03 -0.01 125.10 6.71 4,212,566,094
해외혼합형 2005-06-17 1,416.14 -0.01 41.62 2.32 577,509,988
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 1,267.68 -0.01 26.77 1.69 2,767,541,782
아시아50주식형 2007-07-25 1,736.90 -0.02 73.69 4.65 3,232,187,825
유럽주식형 2007-07-25 1,063.48 -0.01 6.35 0.40 1,257,268,768
차이나주식형 2008-02-29 959.58 -0.01 -4.04 -0.26 10,563,919,294
글로벌이머징형 2008-02-29 1,269.46 -0.02 26.95 1.77 2,697,644,444
주식형 2008-09-22 2,157.57 -0.04 115.76 7.88 8,133,670,360
인덱스주식형 2008-09-22 1,970.17 -0.03 97.02 6.60 4,702,289,321
기후변화주식형 2008-10-09 2,064.42 -0.01 106.44 7.27 175,508,441
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,291.54 -0.01 29.15 1.99 1,120,066,618
브이캡그로스형 2009-09-24 1,198.63 0.00 19.86 1.45 256,223,482
삼성그룹주형 2011-08-01 1,276.91 -0.02 27.69 2.34 663,056,515
코스피원자재형 2011-08-22 977.87 0.00 -2.21 -0.19 532,316,512
코스피항셍형 2011-08-24 939.09 0.00 -6.09 -0.52 220,326,626
동남아시아형 2011-11-15 1,003.47 0.02 0.35 0.03 43,116,153
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,531.37 -0.02 53.14 5.55 2,350,698,463
해외시니어론형 2013-12-06 1,112.33 0.01 11.23 1.18 28,056,299
미국주식형 2013-12-17 1,346.62 -0.01 34.66 3.67 2,774,631,478

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2023년 04월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 8,778,174,745 91.05 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 667,272,008 6.92 %
    기타 199,451,509 2.07 %
    기타부채 3,928,123 - 0.04 %
    순자산

    9,640,970,139

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 2,483,425,007 59.2 %
    주식 1,137,335,760 27.11 %
    대출
    수익증권
    유동성 554,665,894 13.22 %
    기타 21,609,996 0.52 %
    기타부채 2,315,863 - 0.06 %
    순자산

    4,194,720,794

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 26,805,596,085 83.95 %
    대출
    수익증권 2,998,275,000 9.39 %
    유동성 2,609,664,648 8.17 %
    기타 1,214,022,882 3.8 %
    기타부채 1,695,694,446 - 5.31 %
    순자산

    31,931,864,169

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 429,490,117 74.22 %
    유동성 143,467,486 24.79 %
    기타 8,445,787 1.46 %
    기타부채 2,719,494 - 0.47 %
    순자산

    578,683,896

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,402,906,225 84.44 %
    유동성 442,555,444 15.55 %
    기타 1,717,062 0.06 %
    기타부채 1,643,802 - 0.06 %
    순자산

    2,845,534,929

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 947,912,271 67.12 %
    유동성 164,839,335 11.67 %
    기타 300,488,098 21.28 %
    기타부채 933,736 - 0.07 %
    순자산

    1,412,305,968

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,857,686,019 84 %
    유동성 544,921,515 16.02 %
    기타 1,331,489 0.04 %
    기타부채 1,967,025 - 0.06 %
    순자산

    3,401,971,998

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,422,398,639 88.83 %
    유동성 305,221,706 11.19 %
    기타 803,223 0.03 %
    기타부채 1,502,440 - 0.06 %
    순자산

    2,726,921,128

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,994,826,850 47.06 %
    유동성 5,620,347,139 52.95 %
    기타 4,552,143 0.04 %
    기타부채 6,195,593 - 0.06 %
    순자산

    10,613,530,539

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 7,758,074,940 97.01 %
    대출
    수익증권
    유동성 188,693,373 2.36 %
    기타 117,236,042 1.47 %
    기타부채 67,113,332 - 0.84 %
    순자산

    7,996,891,023

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 4,168,945,691 90.56 %
    대출
    수익증권 182,504,250 3.96 %
    유동성 146,202,152 3.18 %
    기타 108,617,010 2.36 %
    기타부채 2,720,285 - 0.06 %
    순자산

    4,603,548,818

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 148,655,469 84.91 %
    유동성 26,452,511 15.11 %
    기타 64,955 0.04 %
    기타부채 101,086 - 0.06 %
    순자산

    175,071,849

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,025,554,067 88.09 %
    유동성 138,852,714 11.93 %
    기타 327,118 0.03 %
    기타부채 578,456 - 0.05 %
    순자산

    1,164,155,443

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 193,817,225 78.13 %
    유동성 51,017,946 20.57 %
    기타 3,377,623 1.36 %
    기타부채 134,178 - 0.05 %
    순자산

    248,078,616

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 455,279,590 69.16 %
    대출
    수익증권 170,272,840 25.87 %
    유동성 34,675,827 5.27 %
    기타 3,269,647 0.5 %
    기타부채 5,198,654 - 0.79 %
    순자산

    658,299,250

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 191,610,435 72.92 %
    유동성 35,079,664 13.35 %
    기타 36,248,072 13.8 %
    기타부채 175,913 - 0.07 %
    순자산

    262,762,258

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 459,330,375 86.59 %
    유동성 67,829,803 12.79 %
    기타 3,611,407 0.68 %
    기타부채 295,650 - 0.06 %
    순자산

    530,475,935

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 26,304,501 60.57 %
    유동성 17,105,620 39.39 %
    기타 41,632 0.1 %
    기타부채 23,389 - 0.05 %
    순자산

    43,428,364

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 19,389,637 69.18 %
    유동성 8,641,654 30.83 %
    기타 64,422 0.23 %
    기타부채 66,600 - 0.24 %
    순자산

    28,029,113

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,383,223,918 86.56 %
    유동성 367,415,923 13.34 %
    기타 4,200,196 0.15 %
    기타부채 1,609,359 - 0.06 %
    순자산

    2,753,230,678

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,176,558,581 94.79 %
    유동성 120,495,948 5.25 %
    기타 283,435 0.01 %
    기타부채 1,171,218 - 0.05 %
    순자산

    2,296,166,746

기간별 수익률

(기준일자 : 2023년 05월 29일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)		 기준가격
(원)		 전일대비
(원)		 수익률(%) 펀드
설정일
1
개월		 3
개월		 5
개월		 1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 9,463,401,265 3,459.39 -0.05 2.48 6.03 7.70 -0.44 39.69 22.08 245.94 13.60 13.19 2004-10-12
채권형 6,074,502,230 1,576.51 0.14 -0.54 1.45 2.35 1.26 -2.16 4.94 57.65 2.13 3.09 2004-10-12
혼합안정형 1,871,393,677 2,251.03 -0.01 0.21 3.44 4.50 0.42 10.16 8.89 125.10 6.95 6.71 2004-10-12
해외혼합형 407,805,575 1,416.14 -0.01 -0.29 1.75 2.57 -1.61 8.70 8.01 41.62 3.67 2.32 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 2,183,150,232 1,267.68 -0.01 -2.66 -5.50 -6.28 -18.05 61.52 19.88 26.77 -7.27 1.69 2007-07-25
아시아50주식형 1,860,890,428 1,736.9 -0.02 -0.77 -1.13 1.08 -0.53 22.46 17.48 73.69 1.75 4.65 2007-07-25
유럽주식형 1,182,221,980 1,063.48 -0.01 -0.54 1.73 6.25 10.57 13.99 -0.69 6.35 9.94 0.40 2007-07-25
차이나주식형 11,008,877,079 959.58 -0.01 -2.82 -8.02 -5.84 -16.82 -34.33 -31.86 -4.04 -8.76 -0.26 2008-02-29
글로벌이머징형 2,125,025,241 1,269.46 -0.02 -0.70 -0.90 -1.10 -5.46 8.30 -1.69 26.95 -0.24 1.77 2008-02-29
주식형 3,769,821,320 2,157.57 -0.04 1.75 4.52 5.16 -4.22 24.61 11.12 115.76 11.34 7.88 2008-09-22
인덱스주식형 2,386,738,911 1,970.17 -0.03 3.03 6.82 8.08 -1.38 29.14 14.55 97.02 14.78 6.60 2008-09-22
기후변화주식형 85,015,765 2,064.42 -0.01 0.25 -1.01 -3.47 4.54 40.08 43.94 106.44 2.82 7.27 2008-10-09
이머징커머더티주식형 867,232,931 1,291.54 -0.01 -3.28 -3.78 -7.65 -8.37 19.29 -8.62 29.15 -4.16 1.99 2008-10-09
브이캡그로스형 213,764,408 1,198.63 0 3.32 5.88 5.21 -2.69 19.51 0.92 19.86 10.63 1.45 2009-09-24
삼성그룹주형 519,265,518 1,276.91 -0.02 2.20 4.66 3.84 5.03 38.62 24.95 27.69 11.82 2.34 2011-08-01
코스피원자재형 544,365,353 977.87 0 0.48 1.26 1.24 -5.25 7.37 -1.42 -2.21 2.55 -0.19 2011-08-22
코스피항셍형 234,617,104 939.09 0 0.12 1.02 2.05 0.86 6.26 0.82 -6.09 2.40 -0.52 2011-08-24
동남아시아형 42,967,107 1,003.47 0.02 -1.33 0.92 0.88 0.12 18.57 -5.33 0.35 0.96 0.03 2011-11-15
밸류고배당주식형 1,535,028,535 1,531.37 -0.02 2.00 3.56 5.90 -1.80 29.84 3.18 53.14 9.34 5.55 2013-11-04
해외시니어론형 25,223,011 1,112.33 0.01 -1.23 -0.45 0.52 0.55 -0.37 3.14 11.23 1.39 1.18 2013-12-06
미국주식형 2,060,441,711 1,346.62 -0.01 1.60 4.20 0.39 1.53 16.73 11.69 34.66 5.78 3.67 2013-12-17