특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2023년 05월 29일 결산 기준]
펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
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누적 | 연환산 | |||||
혼합성장형 | 2004-10-12 | 3,459.39 | -0.05 | 245.94 | 13.19 | 32,737,573,361 |
채권형 | 2004-10-12 | 1,576.51 | 0.14 | 57.65 | 3.09 | 9,576,502,732 |
혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,251.03 | -0.01 | 125.10 | 6.71 | 4,212,566,094 |
해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,416.14 | -0.01 | 41.62 | 2.32 | 577,509,988 |
애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 1,267.68 | -0.01 | 26.77 | 1.69 | 2,767,541,782 |
아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,736.90 | -0.02 | 73.69 | 4.65 | 3,232,187,825 |
유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,063.48 | -0.01 | 6.35 | 0.40 | 1,257,268,768 |
차이나주식형 | 2008-02-29 | 959.58 | -0.01 | -4.04 | -0.26 | 10,563,919,294 |
글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,269.46 | -0.02 | 26.95 | 1.77 | 2,697,644,444 |
주식형 | 2008-09-22 | 2,157.57 | -0.04 | 115.76 | 7.88 | 8,133,670,360 |
인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,970.17 | -0.03 | 97.02 | 6.60 | 4,702,289,321 |
기후변화주식형 | 2008-10-09 | 2,064.42 | -0.01 | 106.44 | 7.27 | 175,508,441 |
이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,291.54 | -0.01 | 29.15 | 1.99 | 1,120,066,618 |
브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,198.63 | 0.00 | 19.86 | 1.45 | 256,223,482 |
삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,276.91 | -0.02 | 27.69 | 2.34 | 663,056,515 |
코스피원자재형 | 2011-08-22 | 977.87 | 0.00 | -2.21 | -0.19 | 532,316,512 |
코스피항셍형 | 2011-08-24 | 939.09 | 0.00 | -6.09 | -0.52 | 220,326,626 |
동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,003.47 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 43,116,153 |
밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,531.37 | -0.02 | 53.14 | 5.55 | 2,350,698,463 |
해외시니어론형 | 2013-12-06 | 1,112.33 | 0.01 | 11.23 | 1.18 | 28,056,299 |
미국주식형 | 2013-12-17 | 1,346.62 | -0.01 | 34.66 | 3.67 | 2,774,631,478 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
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채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2023년 04월 30일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 8,778,174,745 91.05 % 주식 대출 수익증권 유동성 667,272,008 6.92 % 기타 199,451,509 2.07 % 기타부채 3,928,123 - 0.04 % 순자산 9,640,970,139
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혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 2,483,425,007 59.2 % 주식 1,137,335,760 27.11 % 대출 수익증권 유동성 554,665,894 13.22 % 기타 21,609,996 0.52 % 기타부채 2,315,863 - 0.06 % 순자산 4,194,720,794
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혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 26,805,596,085 83.95 % 대출 수익증권 2,998,275,000 9.39 % 유동성 2,609,664,648 8.17 % 기타 1,214,022,882 3.8 % 기타부채 1,695,694,446 - 5.31 % 순자산 31,931,864,169
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 429,490,117 74.22 % 유동성 143,467,486 24.79 % 기타 8,445,787 1.46 % 기타부채 2,719,494 - 0.47 % 순자산 578,683,896
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,402,906,225 84.44 % 유동성 442,555,444 15.55 % 기타 1,717,062 0.06 % 기타부채 1,643,802 - 0.06 % 순자산 2,845,534,929
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유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 947,912,271 67.12 % 유동성 164,839,335 11.67 % 기타 300,488,098 21.28 % 기타부채 933,736 - 0.07 % 순자산 1,412,305,968
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아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,857,686,019 84 % 유동성 544,921,515 16.02 % 기타 1,331,489 0.04 % 기타부채 1,967,025 - 0.06 % 순자산 3,401,971,998
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글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,422,398,639 88.83 % 유동성 305,221,706 11.19 % 기타 803,223 0.03 % 기타부채 1,502,440 - 0.06 % 순자산 2,726,921,128
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차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,994,826,850 47.06 % 유동성 5,620,347,139 52.95 % 기타 4,552,143 0.04 % 기타부채 6,195,593 - 0.06 % 순자산 10,613,530,539
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주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 7,758,074,940 97.01 % 대출 수익증권 유동성 188,693,373 2.36 % 기타 117,236,042 1.47 % 기타부채 67,113,332 - 0.84 % 순자산 7,996,891,023
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인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 4,168,945,691 90.56 % 대출 수익증권 182,504,250 3.96 % 유동성 146,202,152 3.18 % 기타 108,617,010 2.36 % 기타부채 2,720,285 - 0.06 % 순자산 4,603,548,818
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기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 148,655,469 84.91 % 유동성 26,452,511 15.11 % 기타 64,955 0.04 % 기타부채 101,086 - 0.06 % 순자산 175,071,849
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이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,025,554,067 88.09 % 유동성 138,852,714 11.93 % 기타 327,118 0.03 % 기타부채 578,456 - 0.05 % 순자산 1,164,155,443
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브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 193,817,225 78.13 % 유동성 51,017,946 20.57 % 기타 3,377,623 1.36 % 기타부채 134,178 - 0.05 % 순자산 248,078,616
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삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 455,279,590 69.16 % 대출 수익증권 170,272,840 25.87 % 유동성 34,675,827 5.27 % 기타 3,269,647 0.5 % 기타부채 5,198,654 - 0.79 % 순자산 658,299,250
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코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 191,610,435 72.92 % 유동성 35,079,664 13.35 % 기타 36,248,072 13.8 % 기타부채 175,913 - 0.07 % 순자산 262,762,258
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코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 459,330,375 86.59 % 유동성 67,829,803 12.79 % 기타 3,611,407 0.68 % 기타부채 295,650 - 0.06 % 순자산 530,475,935
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동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 26,304,501 60.57 % 유동성 17,105,620 39.39 % 기타 41,632 0.1 % 기타부채 23,389 - 0.05 % 순자산 43,428,364
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해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 19,389,637 69.18 % 유동성 8,641,654 30.83 % 기타 64,422 0.23 % 기타부채 66,600 - 0.24 % 순자산 28,029,113
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미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,383,223,918 86.56 % 유동성 367,415,923 13.34 % 기타 4,200,196 0.15 % 기타부채 1,609,359 - 0.06 % 순자산 2,753,230,678
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밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,176,558,581 94.79 % 유동성 120,495,948 5.25 % 기타 283,435 0.01 % 기타부채 1,171,218 - 0.05 % 순자산 2,296,166,746
기간별 수익률
(기준일자 : 2023년 05월 29일)
펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
혼합성장형 | 9,463,401,265 | 3,459.39 | -0.05 | 2.48 | 6.03 | 7.70 | -0.44 | 39.69 | 22.08 | 245.94 | 13.60 | 13.19 | 2004-10-12 |
채권형 | 6,074,502,230 | 1,576.51 | 0.14 | -0.54 | 1.45 | 2.35 | 1.26 | -2.16 | 4.94 | 57.65 | 2.13 | 3.09 | 2004-10-12 |
혼합안정형 | 1,871,393,677 | 2,251.03 | -0.01 | 0.21 | 3.44 | 4.50 | 0.42 | 10.16 | 8.89 | 125.10 | 6.95 | 6.71 | 2004-10-12 |
해외혼합형 | 407,805,575 | 1,416.14 | -0.01 | -0.29 | 1.75 | 2.57 | -1.61 | 8.70 | 8.01 | 41.62 | 3.67 | 2.32 | 2005-06-17 |
애그리비즈니스주식형 | 2,183,150,232 | 1,267.68 | -0.01 | -2.66 | -5.50 | -6.28 | -18.05 | 61.52 | 19.88 | 26.77 | -7.27 | 1.69 | 2007-07-25 |
아시아50주식형 | 1,860,890,428 | 1,736.9 | -0.02 | -0.77 | -1.13 | 1.08 | -0.53 | 22.46 | 17.48 | 73.69 | 1.75 | 4.65 | 2007-07-25 |
유럽주식형 | 1,182,221,980 | 1,063.48 | -0.01 | -0.54 | 1.73 | 6.25 | 10.57 | 13.99 | -0.69 | 6.35 | 9.94 | 0.40 | 2007-07-25 |
차이나주식형 | 11,008,877,079 | 959.58 | -0.01 | -2.82 | -8.02 | -5.84 | -16.82 | -34.33 | -31.86 | -4.04 | -8.76 | -0.26 | 2008-02-29 |
글로벌이머징형 | 2,125,025,241 | 1,269.46 | -0.02 | -0.70 | -0.90 | -1.10 | -5.46 | 8.30 | -1.69 | 26.95 | -0.24 | 1.77 | 2008-02-29 |
주식형 | 3,769,821,320 | 2,157.57 | -0.04 | 1.75 | 4.52 | 5.16 | -4.22 | 24.61 | 11.12 | 115.76 | 11.34 | 7.88 | 2008-09-22 |
인덱스주식형 | 2,386,738,911 | 1,970.17 | -0.03 | 3.03 | 6.82 | 8.08 | -1.38 | 29.14 | 14.55 | 97.02 | 14.78 | 6.60 | 2008-09-22 |
기후변화주식형 | 85,015,765 | 2,064.42 | -0.01 | 0.25 | -1.01 | -3.47 | 4.54 | 40.08 | 43.94 | 106.44 | 2.82 | 7.27 | 2008-10-09 |
이머징커머더티주식형 | 867,232,931 | 1,291.54 | -0.01 | -3.28 | -3.78 | -7.65 | -8.37 | 19.29 | -8.62 | 29.15 | -4.16 | 1.99 | 2008-10-09 |
브이캡그로스형 | 213,764,408 | 1,198.63 | 0 | 3.32 | 5.88 | 5.21 | -2.69 | 19.51 | 0.92 | 19.86 | 10.63 | 1.45 | 2009-09-24 |
삼성그룹주형 | 519,265,518 | 1,276.91 | -0.02 | 2.20 | 4.66 | 3.84 | 5.03 | 38.62 | 24.95 | 27.69 | 11.82 | 2.34 | 2011-08-01 |
코스피원자재형 | 544,365,353 | 977.87 | 0 | 0.48 | 1.26 | 1.24 | -5.25 | 7.37 | -1.42 | -2.21 | 2.55 | -0.19 | 2011-08-22 |
코스피항셍형 | 234,617,104 | 939.09 | 0 | 0.12 | 1.02 | 2.05 | 0.86 | 6.26 | 0.82 | -6.09 | 2.40 | -0.52 | 2011-08-24 |
동남아시아형 | 42,967,107 | 1,003.47 | 0.02 | -1.33 | 0.92 | 0.88 | 0.12 | 18.57 | -5.33 | 0.35 | 0.96 | 0.03 | 2011-11-15 |
밸류고배당주식형 | 1,535,028,535 | 1,531.37 | -0.02 | 2.00 | 3.56 | 5.90 | -1.80 | 29.84 | 3.18 | 53.14 | 9.34 | 5.55 | 2013-11-04 |
해외시니어론형 | 25,223,011 | 1,112.33 | 0.01 | -1.23 | -0.45 | 0.52 | 0.55 | -0.37 | 3.14 | 11.23 | 1.39 | 1.18 | 2013-12-06 |
미국주식형 | 2,060,441,711 | 1,346.62 | -0.01 | 1.60 | 4.20 | 0.39 | 1.53 | 16.73 | 11.69 | 34.66 | 5.78 | 3.67 | 2013-12-17 |