건너뛰기 링크


특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2022년 12월 08일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,139.82 -12.68 213.98 11.78 31,573,785,293
채권형 2004-10-12 1,546.98 0.03 54.70 3.01 9,369,985,727
혼합안정형 2004-10-12 2,140.18 -2.27 114.02 6.28 4,562,719,422
해외혼합형 2005-06-17 1,385.14 -1.80 38.52 2.20 557,200,455
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 1,329.19 7.94 32.92 2.14 2,999,072,275
아시아50주식형 2007-07-25 1,770.32 -4.77 77.03 5.01 3,529,145,452
유럽주식형 2007-07-25 994.81 -3.53 -0.52 -0.03 1,404,059,823
차이나주식형 2008-02-29 1,059.45 -4.43 5.95 0.40 12,267,502,050
글로벌이머징형 2008-02-29 1,300.54 -5.12 30.05 2.03 2,773,473,297
주식형 2008-09-22 1,991.91 -6.04 99.19 6.97 8,924,150,887
인덱스주식형 2008-09-22 1,783.56 -0.15 78.36 5.51 4,602,141,047
기후변화주식형 2008-10-09 2,104.51 -27.50 110.45 7.79 121,297,691
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,379.80 -7.06 37.98 2.68 1,221,086,822
브이캡그로스형 2009-09-24 1,119.39 0.88 11.94 0.90 278,809,742
코스피원자재형 2011-08-01 957.69 -0.60 -4.23 -0.37 841,083,023
코스피항셍형 2011-08-01 921.94 0.45 -7.81 -0.69 253,818,690
삼성그룹주형 2011-08-01 1,202.23 -4.04 20.22 1.78 647,749,180
동남아시아형 2011-11-15 1,000.54 -3.08 0.05 0.00 31,824,339
해외시니어론형 2013-11-04 1,112.30 1.87 11.23 1.25 24,596,011
미국주식형 2013-11-04 1,319.91 -15.79 31.99 3.56 2,391,601,162
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,421.03 -5.63 42.10 4.63 2,612,309,118

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2022년 11월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 8,677,161,766 92.25 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 517,093,771 5.5 %
    기타 223,616,180 2.38 %
    기타부채 11,284,073 - 0.12 %
    순자산

    9,406,587,644

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 2,433,381,018 52.73 %
    주식 1,597,155,330 34.61 %
    대출
    수익증권
    유동성 550,066,851 11.92 %
    기타 39,474,705 0.86 %
    기타부채 5,019,629 - 0.11 %
    순자산

    4,615,058,275

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 268,030,221 0.82 %
    주식 27,853,158,965 85.05 %
    대출
    수익증권 2,202,090,000 6.72 %
    유동성 2,568,198,850 7.84 %
    기타 780,282,312 2.38 %
    기타부채 923,226,829 - 2.82 %
    순자산

    32,748,533,519

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 405,670,957 73.15 %
    유동성 147,721,079 26.64 %
    기타 2,538,423 0.46 %
    기타부채 1,338,111 - 0.24 %
    순자산

    554,592,348

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,629,491,757 84.92 %
    유동성 469,582,681 15.17 %
    기타 990,730 0.03 %
    기타부채 3,730,584 - 0.12 %
    순자산

    3,096,334,584

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 889,830,840 87.06 %
    유동성 131,686,714 12.88 %
    기타 2,826,960 0.28 %
    기타부채 2,265,492 - 0.22 %
    순자산

    1,022,079,022

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,899,116,742 85.37 %
    유동성 499,496,070 14.71 %
    기타 1,052,316 0.03 %
    기타부채 3,749,579 - 0.11 %
    순자산

    3,395,915,549

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,440,666,459 89.48 %
    유동성 289,362,926 10.61 %
    기타 628,888 0.02 %
    기타부채 2,957,119 - 0.11 %
    순자산

    2,727,701,154

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,724,165,251 71.95 %
    유동성 1,458,996,177 28.19 %
    기타 3,448,818 0.07 %
    기타부채 10,336,758 - 0.2 %
    순자산

    5,176,273,488

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 9,138,509,070 98.21 %
    대출
    수익증권
    유동성 255,287,026 2.74 %
    기타 27,721,233 0.3 %
    기타부채 116,061,421 - 1.25 %
    순자산

    9,305,455,908

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 4,376,633,095 91.3 %
    대출
    수익증권 158,129,750 3.3 %
    유동성 273,235,118 5.7 %
    기타 556,246 0.01 %
    기타부채 14,877,207 - 0.31 %
    순자산

    4,793,677,002

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 103,636,516 85.45 %
    유동성 17,745,062 14.63 %
    기타 37,510 0.03 %
    기타부채 135,798 - 0.11 %
    순자산

    121,283,290

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,081,065,945 88.5 %
    유동성 141,673,209 11.6 %
    기타 243,565 0.02 %
    기타부채 1,381,335 - 0.11 %
    순자산

    1,221,601,384

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 172,417,575 60.07 %
    유동성 113,715,853 39.62 %
    기타 1,212,249 0.42 %
    기타부채 305,701 - 0.11 %
    순자산

    287,039,976

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 461,785,410 68.52 %
    대출
    수익증권 179,274,305 26.6 %
    유동성 37,045,152 5.5 %
    기타 72,289 0.01 %
    기타부채 4,196,278 - 0.62 %
    순자산

    673,980,878

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 220,131,485 86.68 %
    유동성 33,982,017 13.38 %
    기타 105,819 0.04 %
    기타부채 248,343 - 0.1 %
    순자산

    253,970,978

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 741,348,035 86.85 %
    유동성 105,349,555 12.34 %
    기타 7,792,439 0.91 %
    기타부채 940,012 - 0.11 %
    순자산

    853,550,017

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 20,780,623 66.13 %
    유동성 10,656,400 33.91 %
    기타 22,491 0.07 %
    기타부채 33,433 - 0.11 %
    순자산

    31,426,081

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 15,215,386 62.18 %
    유동성 9,165,407 37.46 %
    기타 111,202 0.45 %
    기타부채 22,621 - 0.09 %
    순자산

    24,469,374

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,327,501,287 84.77 %
    유동성 411,092,124 14.97 %
    기타 10,102,082 0.37 %
    기타부채 3,080,180 - 0.11 %
    순자산

    2,745,615,313

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,567,302,730 95.61 %
    유동성 120,564,529 4.49 %
    기타 236,970 0.01 %
    기타부채 2,906,012 - 0.11 %
    순자산

    2,685,198,217

기간별 수익률

(기준일자 : 2022년 12월 08일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 10,055,928,578 3,139.82 -12.68 -1.71 -2.68 -9.58 -17.36 25.16 12.97 213.98 -19.09 11.78 2004-10-12
채권형 6,056,947,458 1,546.98 0.03 2.27 0.41 0.12 -3.14 -2.11 3.66 54.70 -3.22 3.01 2004-10-12
혼합안정형 2,131,931,105 2,140.18 -2.27 1.09 -0.15 -3.63 -12.33 6.61 5.64 114.02 -13.20 6.28 2004-10-12
해외혼합형 402,269,000 1,385.14 -1.8 3.14 -0.28 -4.77 -13.45 2.45 6.25 38.52 -13.78 2.20 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 2,256,307,633 1,329.19 7.94 -3.70 -2.88 -13.06 8.53 54.46 34.09 32.92 5.84 2.14 2007-07-25
아시아50주식형 1,993,502,772 1,770.32 -4.77 9.23 4.07 -2.17 -9.28 17.15 18.67 77.03 -11.02 5.01 2007-07-25
유럽주식형 1,411,389,694 994.81 -3.53 5.41 9.02 -0.08 -6.53 -12.84 -7.85 -0.52 -8.20 -0.03 2007-07-25
차이나주식형 11,579,159,598 1,059.45 -4.43 6.23 -3.98 -12.94 -35.44 -24.62 -20.42 5.95 -31.95 0.40 2008-02-29
글로벌이머징형 2,132,559,015 1,300.54 -5.12 2.08 -1.57 -5.89 -13.66 3.20 2.95 30.05 -13.55 2.03 2008-02-29
주식형 4,480,205,638 1,991.91 -6.04 -1.70 -3.10 -11.64 -21.58 18.39 2.95 99.19 -23.59 6.97 2008-09-22
인덱스주식형 2,580,311,447 1,783.56 -0.15 -1.09 0.14 -10.26 -20.13 15.46 2.34 78.36 -20.54 5.51 2008-09-22
기후변화주식형 57,637,101 2,104.51 -27.5 2.71 0.58 1.31 -10.34 45.27 46.89 110.45 -10.24 7.79 2008-10-09
이머징커머더티주식형 884,971,962 1,379.8 -7.06 0.22 1.83 -2.59 9.23 15.59 4.81 37.98 8.10 2.68 2008-10-09
브이캡그로스형 249,073,183 1,119.39 0.88 -1.13 -0.78 -9.09 -16.98 5.67 -7.23 11.94 -17.01 0.90 2009-09-24
코스피원자재형 878,237,899 957.69 -0.6 -1.52 -1.42 -7.43 -7.97 1.16 -3.45 -4.23 -8.47 -0.37 2011-08-01
코스피항셍형 275,309,380 921.94 0.45 0.54 0.25 -1.28 -2.70 2.80 -2.67 -7.81 -2.57 -0.69 2011-08-01
삼성그룹주형 538,790,355 1,202.23 -4.04 -2.74 7.88 1.62 -3.69 25.18 24.77 20.22 -5.17 1.78 2011-08-01
동남아시아형 31,807,041 1,000.54 -3.08 3.57 0.69 -1.19 -0.31 -2.19 -6.96 0.05 -1.86 0.00 2011-11-15
해외시니어론형 22,112,771 1,112.3 1.87 1.04 -0.54 0.50 -1.06 -1.82 2.98 11.23 -1.34 1.25 2013-11-04
미국주식형 1,811,943,527 1,319.91 -15.79 1.95 -0.50 -3.26 -14.99 11.12 11.61 31.99 -16.80 3.56 2013-11-04
밸류고배당주식형 1,838,316,838 1,421.03 -5.63 -0.72 -2.32 -10.03 -18.30 18.82 0.49 42.10 -19.17 4.63 2013-11-04