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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 01월 21일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,491.55 0.16 149.16 10.44 46,796,331,519
채권형 2004-10-12 1,545.96 -0.17 54.60 3.82 19,267,684,179
혼합안정형 2004-10-12 1,965.23 0.21 96.52 6.76 6,869,847,229
해외혼합형 2005-06-17 1,266.26 9.95 26.63 1.96 864,594,179
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 939.53 5.47 -6.05 -0.53 5,514,882,151
아시아50주식형 2007-07-25 1,361.32 9.29 36.13 3.14 5,364,796,130
유럽주식형 2007-07-25 999.08 5.40 -0.09 -0.01 1,579,774,517
차이나주식형 2008-02-29 1,196.83 7.88 19.68 1.81 10,048,106,777
글로벌이머징형 2008-02-29 1,175.17 6.19 17.52 1.61 6,250,888,031
주식형 2008-09-22 1,693.21 -1.32 69.32 6.70 17,023,971,649
인덱스주식형 2008-09-22 1,526.81 0.60 52.68 5.10 9,275,454,877
기후변화주식형 2008-10-09 1,312.21 5.17 31.22 3.03 48,342,198
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,317.91 8.73 31.79 3.09 2,186,474,182
브이캡그로스형 2009-09-24 1,052.47 0.49 5.25 0.56 1,062,057,341
코스피원자재형 2011-08-01 940.55 0.28 -5.95 -0.80 1,992,944,413
코스피항셍형 2011-08-01 891.35 0.57 -10.86 -1.46 317,706,913
삼성그룹주형 2011-08-01 964.93 5.56 -3.51 -0.47 672,167,254
동남아시아형 2011-11-15 1,005.43 1.35 0.54 0.08 626,603,041
해외시니어론형 2013-11-04 1,073.09 1.63 7.31 1.42 432,851,731
미국주식형 2013-11-04 1,099.61 7.01 9.96 1.95 2,794,965,060
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,256.26 -1.13 25.63 4.91 3,693,130,417

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2018년 12월 31일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 34,949,070,724 92.46 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 1,347,275,166 3.56 %
    기타 1,557,208,978 4.12 %
    기타부채 56,303,942 - 0.15 %
    순자산

    37,797,250,926

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 7,599,779,770 55.96 %
    주식 4,662,729,230 34.33 %
    대출
    수익증권
    유동성 1,092,771,650 8.05 %
    기타 285,139,900 2.1 %
    기타부채 59,364,848 - 0.44 %
    순자산

    13,581,055,702

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 16,761,656,084 18.27 %
    주식 71,598,461,400 78.06 %
    대출
    수익증권
    유동성 1,078,641,520 1.18 %
    기타 2,691,309,348 2.93 %
    기타부채 410,513,890 - 0.45 %
    순자산

    91,719,554,462

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,248,930,282 74.9 %
    유동성 416,574,629 24.98 %
    기타 5,810,513 0.35 %
    기타부채 3,944,202 - 0.24 %
    순자산

    1,667,371,222

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 9,263,268,976 85.94 %
    유동성 1,533,102,652 14.22 %
    기타 1,667,004 0.02 %
    기타부채 19,484,358 - 0.18 %
    순자산

    10,778,554,274

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,803,122,700 88.14 %
    유동성 373,010,828 11.73 %
    기타 10,692,088 0.34 %
    기타부채 6,554,454 - 0.21 %
    순자산

    3,180,271,162

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 8,193,070,120 79.35 %
    유동성 2,035,090,242 19.71 %
    기타 117,864,530 1.14 %
    기타부채 20,549,866 - 0.2 %
    순자산

    10,325,475,026

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 9,561,374,568 78.69 %
    유동성 2,606,122,642 21.45 %
    기타 3,022,158 0.02 %
    기타부채 20,580,320 - 0.17 %
    순자산

    12,149,939,048

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 15,083,206,158 78.2 %
    유동성 3,218,299,454 16.69 %
    기타 1,020,873,276 5.29 %
    기타부채 34,950,436 - 0.18 %
    순자산

    19,287,428,452

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 30,207,160,380 92.43 %
    대출
    수익증권
    유동성 2,479,488,220 7.59 %
    기타 500,918,672 1.53 %
    기타부채 507,758,366 - 1.55 %
    순자산

    32,679,808,906

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 14,747,146,510 81.63 %
    대출
    수익증권 2,587,509,840 14.32 %
    유동성 1,130,139,740 6.26 %
    기타 255,915,082 1.42 %
    기타부채 654,271,672 - 3.62 %
    순자산

    18,066,439,500

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 71,235,744 77.13 %
    유동성 21,278,648 23.04 %
    기타 24,280 0.03 %
    기타부채 175,270 - 0.19 %
    순자산

    92,363,402

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,314,277,964 80.4 %
    유동성 815,056,056 19.77 %
    기타 856,470 0.02 %
    기타부채 7,722,530 - 0.19 %
    순자산

    4,122,467,960

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,003,424,000 49.12 %
    유동성 1,040,072,386 50.91 %
    기타 2,851,574 0.14 %
    기타부채 3,409,978 - 0.17 %
    순자산

    2,042,937,982

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 1,364,136,180 90.84 %
    대출
    수익증권 62,224,040 4.14 %
    유동성 83,296,570 5.55 %
    기타 25,903,956 1.73 %
    기타부채 33,892,392 - 2.26 %
    순자산

    1,501,668,354

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 533,309,160 85.22 %
    유동성 85,803,984 13.71 %
    기타 7,546,498 1.21 %
    기타부채 838,052 - 0.13 %
    순자산

    625,821,590

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,417,058,800 86.72 %
    유동성 475,217,502 12.06 %
    기타 53,434,708 1.36 %
    기타부채 5,386,708 - 0.14 %
    순자산

    3,940,324,302

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,012,665,974 84.54 %
    유동성 186,997,018 15.61 %
    기타 221,802 0.02 %
    기타부채 2,091,620 - 0.17 %
    순자산

    1,197,793,174

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 719,073,400 85.98 %
    유동성 114,020,172 13.63 %
    기타 4,539,780 0.54 %
    기타부채 1,280,478 - 0.15 %
    순자산

    836,352,874

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,933,879,878 84.03 %
    유동성 330,807,720 7.07 %
    기타 429,146,270 9.17 %
    기타부채 12,061,530 - 0.26 %
    순자산

    4,681,772,338

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 6,861,504,100 94.56 %
    대출
    수익증권
    유동성 269,752,684 3.72 %
    기타 146,941,258 2.03 %
    기타부채 21,885,856 - 0.3 %
    순자산

    7,256,312,186

기간별 수익률

(기준일자 : 2019년 01월 21일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 18,781,987,487 2,491.55 0.16 3.63 -0.62 -6.87 -13.40 13.79 14.93 149.16 3.11 10.44 2004-10-12
채권형 12,463,255,909 1,545.96 -0.17 0.20 1.15 2.15 3.66 4.74 13.56 54.60 0.10 3.82 2004-10-12
혼합안정형 3,495,694,656 1,965.23 0.21 1.54 0.25 -2.30 -4.14 5.53 16.55 96.52 1.26 6.76 2004-10-12
해외혼합형 682,795,456 1,266.26 9.95 3.92 -1.01 -3.52 -6.21 18.13 15.39 26.63 3.76 1.96 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 5,869,827,929 939.53 5.47 0.40 -1.97 -0.71 -4.99 -0.31 -18.83 -6.05 1.67 -0.53 2007-07-25
아시아50주식형 3,940,884,383 1,361.32 9.29 5.00 -0.69 -4.71 -13.66 21.56 15.88 36.13 5.08 3.14 2007-07-25
유럽주식형 1,581,234,938 999.08 5.4 3.70 -2.04 -6.77 -8.90 -2.30 -6.52 -0.09 3.88 -0.01 2007-07-25
차이나주식형 8,395,573,540 1,196.83 7.88 4.84 2.79 -9.73 -20.95 38.96 28.79 19.68 5.40 1.81 2008-02-29
글로벌이머징형 5,319,132,220 1,175.17 6.19 3.97 2.29 -4.54 -12.27 33.40 9.75 17.52 4.57 1.61 2008-02-29
주식형 10,054,251,482 1,693.21 -1.32 4.60 0.01 -6.92 -15.06 11.75 8.47 69.32 4.18 6.70 2008-09-22
인덱스주식형 6,075,066,605 1,526.81 0.6 4.77 -0.17 -5.99 -14.62 25.92 14.04 52.68 4.34 5.10 2008-09-22
기후변화주식형 36,840,156 1,312.21 5.17 3.37 -1.60 -6.65 -12.38 10.61 -4.64 31.22 4.40 3.03 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,659,047,208 1,317.91 8.73 6.03 -4.70 -4.06 -7.83 48.23 -0.79 31.79 6.48 3.09 2008-10-09
브이캡그로스형 1,009,114,080 1,052.47 0.49 4.16 -0.55 -6.19 -14.88 21.83 8.25 5.25 3.77 0.56 2009-09-24
코스피원자재형 2,118,905,495 940.55 0.28 1.38 -1.05 -2.92 -7.78 3.80 -6.42 -5.95 1.19 -0.80 2011-08-01
코스피항셍형 356,433,341 891.35 0.57 1.01 0.31 -2.14 -9.35 -0.45 -6.31 -10.86 0.96 -1.46 2011-08-01
삼성그룹주형 696,595,001 964.93 5.56 5.09 -0.12 -1.21 -5.48 32.44 7.57 -3.51 4.59 -0.47 2011-08-01
동남아시아형 623,221,296 1,005.43 1.35 2.05 -0.55 -1.90 -10.84 12.16 0.74 0.54 3.06 0.08 2011-11-15
해외시니어론형 403,370,352 1,073.09 1.63 1.45 -0.62 -0.79 -0.77 6.37 5.95 7.31 1.65 1.42 2013-11-04
미국주식형 2,541,787,472 1,099.61 7.01 4.12 -6.39 -8.98 -9.40 4.89 8.29 9.96 3.90 1.95 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,939,780,107 1,256.26 -1.13 3.73 -1.28 -8.16 -15.14 15.88 28.67 25.63 3.13 4.91 2013-11-04