특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 10월 14일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,489.88 | 21.99 | 148.99 | 9.92 | 42,004,296,043 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,586.48 | -0.20 | 58.65 | 3.91 | 17,828,175,630 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,008.87 | 6.45 | 100.89 | 6.72 | 6,911,679,826 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,319.16 | 7.30 | 31.92 | 2.23 | 826,515,161 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 870.85 | 2.81 | -12.91 | -1.06 | 3,713,387,350 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,470.42 | 3.68 | 47.04 | 3.85 | 5,690,442,056 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,097.64 | 8.62 | 9.76 | 0.80 | 1,573,366,891 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,359.52 | 13.29 | 35.95 | 3.09 | 9,394,366,817 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,225.73 | 5.38 | 22.57 | 1.94 | 4,796,426,768 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 1,676.62 | 15.99 | 67.66 | 6.11 | 15,458,002,992 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,533.33 | 15.30 | 53.33 | 4.82 | 7,503,807,217 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,362.40 | 6.79 | 36.24 | 3.29 | 34,039,253 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,167.94 | 14.12 | 16.79 | 1.52 | 1,567,082,243 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,048.89 | 9.15 | 4.89 | 0.49 | 949,949,957 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 942.17 | 1.50 | -5.78 | -0.71 | 1,869,366,797 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 896.44 | 1.86 | -10.36 | -1.27 | 339,890,178 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 943.45 | 8.79 | -5.66 | -0.69 | 557,671,678 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,022.35 | 0.86 | 2.24 | 0.28 | 386,000,547 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,123.45 | -0.81 | 12.34 | 2.11 | 320,164,781 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,143.56 | 6.56 | 14.36 | 2.46 | 2,234,978,316 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,197.95 | 7.61 | 19.80 | 3.33 | 2,613,666,872 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2019년 09월 30일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 14,273,829,146 79.41 % 주식 대출 수익증권 유동성 2,994,242,270 16.66 % 기타 730,018,131 4.06 % 기타부채 24,211,216 - 0.13 % 순자산 17,973,878,331
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혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 4,100,249,720 59.44 % 주식 2,425,147,325 35.15 % 대출 수익증권 유동성 349,038,569 5.06 % 기타 51,989,165 0.75 % 기타부채 27,923,614 - 0.4 % 순자산 6,898,501,165
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 2,387,610,725 5.68 % 주식 35,717,199,545 84.98 % 대출 수익증권 2,171,600,000 5.17 % 유동성 1,551,629,468 3.69 % 기타 423,626,012 1.01 % 기타부채 221,009,812 - 0.53 % 순자산 42,030,655,938
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 626,092,989 75.83 % 유동성 200,705,156 24.31 % 기타 876,572 0.11 % 기타부채 1,981,969 - 0.24 % 순자산 825,692,748
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,121,300,572 85.25 % 유동성 546,521,889 14.93 % 기타 470,663 0.01 % 기타부채 6,749,546 - 0.18 % 순자산 3,661,543,578
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,099,610,010 80.4 % 유동성 267,870,443 19.59 % 기타 3,070,224 0.22 % 기타부채 2,942,650 - 0.22 % 순자산 1,367,608,027
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,528,479,066 83.79 % 유동성 786,903,732 14.56 % 기타 129,412,791 2.39 % 기타부채 40,500,085 - 0.75 % 순자산 5,404,295,504
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,998,502,474 82.27 % 유동성 869,317,622 17.89 % 기타 853,453 0.02 % 기타부채 8,473,192 - 0.17 % 순자산 4,860,200,357
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 7,997,264,681 84.6 % 유동성 1,469,891,953 15.55 % 기타 1,523,516 0.02 % 기타부채 15,877,948 - 0.17 % 순자산 9,452,802,202
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주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 15,183,250,670 97.7 % 대출 수익증권 유동성 452,025,602 2.91 % 기타 227,852,299 1.47 % 기타부채 323,109,565 - 2.08 % 순자산 15,540,019,006
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 6,343,186,620 84.35 % 대출 수익증권 522,047,760 6.94 % 유동성 556,280,012 7.4 % 기타 112,310,399 1.49 % 기타부채 13,525,703 - 0.18 % 순자산 7,520,299,088
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 31,628,623 90.53 % 유동성 3,375,655 9.66 % 기타 4,962 0.01 % 기타부채 70,290 - 0.2 % 순자산 34,938,950
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,232,668,218 78.92 % 유동성 332,033,088 21.26 % 기타 230,218 0.01 % 기타부채 2,917,209 - 0.19 % 순자산 1,562,014,315
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 525,499,290 55.58 % 유동성 418,404,072 44.26 % 기타 3,174,069 0.34 % 기타부채 1,654,986 - 0.18 % 순자산 945,422,445
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 485,303,200 88.52 % 대출 수익증권 35,483,500 6.47 % 유동성 10,227,132 1.87 % 기타 22,169,520 4.04 % 기타부채 4,933,798 - 0.9 % 순자산 548,249,554
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 292,733,390 86.5 % 유동성 45,982,427 13.59 % 기타 151,087 0.04 % 기타부채 455,039 - 0.13 % 순자산 338,411,865
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,632,111,910 87.09 % 유동성 243,297,472 12.98 % 기타 1,259,756 0.07 % 기타부채 2,629,515 - 0.14 % 순자산 1,874,039,623
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 321,568,109 82.52 % 유동성 68,863,946 17.67 % 기타 64,793 0.02 % 기타부채 812,289 - 0.21 % 순자산 389,684,559
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 298,163,146 93.29 % 유동성 20,962,262 6.56 % 기타 1,115,860 0.35 % 기타부채 630,302 - 0.2 % 순자산 319,610,966
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,525,979,714 84.01 % 유동성 680,005,257 22.62 % 기타 17,537,458 0.58 % 기타부채 216,906,008 - 7.21 % 순자산 3,006,616,421
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,449,636,569 93.25 % 유동성 181,882,975 6.92 % 기타 173,748 0.01 % 기타부채 4,839,429 - 0.18 % 순자산 2,626,853,863
기간별 수익률
(기준일자 : 2019년 10월 14일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 16,870,007,370 | 2,489.88 | 21.99 | 0.83 | 0.56 | -5.43 | -0.37 | 6.65 | 15.92 | 148.99 | 3.05 | 9.92 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 11,237,598,066 | 1,586.48 | -0.2 | -0.05 | 0.48 | 1.83 | 4.09 | 5.39 | 12.26 | 58.65 | 2.72 | 3.91 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 3,440,581,098 | 2,008.87 | 6.45 | 0.26 | 0.83 | -1.04 | 2.96 | 3.70 | 14.27 | 100.89 | 3.51 | 6.72 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 626,544,838 | 1,319.16 | 7.3 | -0.13 | -1.66 | -0.22 | 3.62 | 13.43 | 17.86 | 31.92 | 8.10 | 2.23 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 4,264,078,116 | 870.85 | 2.81 | 4.72 | -4.02 | -3.57 | -8.07 | -14.69 | -23.60 | -12.91 | -5.76 | -1.06 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 3,869,937,693 | 1,470.42 | 3.68 | 0.25 | 0.53 | -1.27 | 6.77 | 15.32 | 25.68 | 47.04 | 13.50 | 3.85 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,433,412,627 | 1,097.64 | 8.62 | 0.43 | -0.89 | 2.07 | 7.23 | 12.10 | 11.31 | 9.76 | 14.12 | 0.80 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 6,910,076,429 | 1,359.52 | 13.29 | -0.57 | 2.58 | 1.12 | 18.28 | 26.38 | 40.57 | 35.95 | 19.73 | 3.09 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 3,913,125,499 | 1,225.73 | 5.38 | 0.06 | -2.27 | -2.18 | 7.87 | 16.06 | 9.92 | 22.57 | 9.07 | 1.94 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 9,219,739,890 | 1,676.62 | 15.99 | 0.37 | -0.68 | -6.31 | -0.87 | 5.55 | 7.75 | 67.66 | 3.16 | 6.11 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 4,893,799,533 | 1,533.33 | 15.3 | 1.35 | 0.71 | -4.35 | 0.01 | 12.22 | 19.29 | 53.33 | 4.78 | 4.82 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 24,984,808 | 1,362.4 | 6.79 | -1.87 | -2.84 | -3.07 | 3.20 | 5.37 | 4.64 | 36.24 | 8.40 | 3.29 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,341,749,077 | 1,167.94 | 14.12 | -2.20 | -8.10 | -14.29 | -14.81 | 2.64 | -9.86 | 16.79 | -5.64 | 1.52 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 905,671,644 | 1,048.89 | 9.15 | 1.46 | 0.31 | -4.54 | -1.06 | 7.77 | 12.82 | 4.89 | 3.42 | 0.49 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,984,098,662 | 942.17 | 1.5 | -0.10 | -0.56 | -2.15 | -1.19 | 1.47 | -3.91 | -5.78 | 1.36 | -0.71 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 379,155,363 | 896.44 | 1.86 | 0.28 | -0.21 | -1.76 | 0.71 | -0.89 | -4.58 | -10.36 | 1.53 | -1.27 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 591,098,002 | 943.45 | 8.79 | 1.79 | -1.30 | -7.39 | -2.01 | 23.72 | 15.17 | -5.66 | 2.26 | -0.69 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 377,561,534 | 1,022.35 | 0.86 | -0.92 | -4.94 | -2.16 | 1.78 | 6.13 | -5.47 | 2.24 | 4.79 | 0.28 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 284,983,372 | 1,123.45 | -0.81 | -0.34 | 0.82 | 2.16 | 4.06 | 5.78 | 9.84 | 12.34 | 6.42 | 2.11 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 1,954,395,530 | 1,143.56 | 6.56 | -1.64 | -3.90 | -1.75 | -2.51 | 3.43 | 11.22 | 14.36 | 8.05 | 2.46 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,181,777,445 | 1,197.95 | 7.61 | -0.24 | -2.17 | -8.23 | -5.91 | 4.31 | 10.77 | 19.80 | -1.66 | 3.33 | 2013-11-04 |
