특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2022년 05월 17일 결산 기준]
펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
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누적 | 연환산 | |||||
혼합성장형 | 2004-10-12 | 3,474.81 | 27.75 | 247.48 | 14.05 | 36,956,753,937 |
채권형 | 2004-10-12 | 1,552.38 | -0.15 | 55.24 | 3.14 | 10,581,505,315 |
혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,233.21 | 8.80 | 123.32 | 7.00 | 4,751,211,596 |
해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,419.37 | -3.26 | 41.94 | 2.48 | 566,191,804 |
애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 1,573.03 | 2.77 | 57.30 | 3.87 | 4,267,998,681 |
아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,736.83 | 21.03 | 73.68 | 4.97 | 3,530,526,504 |
유럽주식형 | 2007-07-25 | 961.54 | 1.98 | -3.85 | -0.26 | 2,035,989,518 |
차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,162.82 | 22.34 | 16.28 | 1.14 | 6,764,160,041 |
글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,322.28 | 12.16 | 32.23 | 2.27 | 2,897,290,638 |
주식형 | 2008-09-22 | 2,249.01 | 14.54 | 124.90 | 9.14 | 12,031,313,072 |
인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,996.40 | 18.99 | 99.64 | 7.29 | 5,413,822,301 |
기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,975.41 | 47.58 | 97.54 | 7.16 | 94,378,111 |
이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,344.28 | 23.53 | 34.43 | 2.53 | 1,244,940,546 |
브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,229.51 | 8.32 | 22.95 | 1.81 | 444,469,324 |
코스피원자재형 | 2011-08-01 | 1,030.29 | 5.12 | 3.03 | 0.28 | 1,177,688,619 |
코스피항셍형 | 2011-08-01 | 931.50 | 1.03 | -6.85 | -0.64 | 250,169,363 |
삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,217.19 | 11.92 | 21.72 | 2.01 | 759,669,083 |
동남아시아형 | 2011-11-15 | 998.00 | 3.38 | -0.20 | -0.02 | 31,786,512 |
해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,107.95 | -2.91 | 10.79 | 1.28 | 37,239,857 |
미국주식형 | 2013-11-04 | 1,342.98 | 26.92 | 34.30 | 4.07 | 2,217,273,124 |
밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,571.51 | -7.78 | 57.15 | 6.69 | 2,859,748,860 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
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채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2022년 04월 30일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 8,875,338,972 88.81 % 주식 대출 수익증권 유동성 956,765,182 9.57 % 기타 170,803,918 1.71 % 기타부채 9,095,768 - 0.09 % 순자산 9,993,812,304
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혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 2,957,802,524 61.64 % 주식 1,731,525,100 36.08 % 대출 수익증권 유동성 95,696,704 1.99 % 기타 25,756,775 0.54 % 기타부채 12,129,656 - 0.25 % 순자산 4,798,651,447
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혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 1,120,158,926 2.97 % 주식 33,649,279,710 89.3 % 대출 수익증권 2,274,580,000 6.04 % 유동성 716,879,260 1.9 % 기타 1,545,343,853 4.1 % 기타부채 1,623,979,871 - 4.31 % 순자산 37,682,261,878
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해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 446,502,885 76.26 % 유동성 117,026,706 19.99 % 기타 46,711,745 7.98 % 기타부채 24,765,666 - 4.23 % 순자산 585,475,670
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애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,609,488,782 86.13 % 유동성 582,974,705 13.91 % 기타 503,464 0.01 % 기타부채 2,325,655 - 0.06 % 순자산 4,190,641,296
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유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,877,867,206 81.73 % 유동성 349,260,959 15.2 % 기타 71,786,004 3.12 % 기타부채 1,132,996 - 0.05 % 순자산 2,297,781,173
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아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,010,967,042 84.48 % 유동성 554,710,705 15.56 % 기타 472,220 0.01 % 기타부채 2,088,498 - 0.06 % 순자산 3,564,061,469
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,608,847,401 87.66 % 유동성 368,499,261 12.38 % 기타 317,002 0.01 % 기타부채 1,669,523 - 0.06 % 순자산 2,975,994,141
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,062,218,307 50.13 % 유동성 4,044,392,097 49.91 % 기타 1,306,135 0.02 % 기타부채 3,930,689 - 0.05 % 순자산 8,103,985,850
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주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 11,685,147,100 95.6 % 대출 수익증권 유동성 700,028,341 5.73 % 기타 240,262,165 1.97 % 기타부채 402,983,148 - 3.3 % 순자산 12,222,454,458
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인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 4,969,572,610 90.24 % 대출 수익증권 236,105,990 4.29 % 유동성 287,510,482 5.22 % 기타 17,379,654 0.32 % 기타부채 3,225,476 - 0.06 % 순자산 5,507,343,260
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기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 79,353,335 82.38 % 유동성 17,014,806 17.66 % 기타 14,585 0.02 % 기타부채 57,570 - 0.06 % 순자산 96,325,156
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이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,118,815,158 87.7 % 유동성 157,463,918 12.34 % 기타 136,144 0.01 % 기타부채 722,147 - 0.06 % 순자산 1,275,693,073
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브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 387,105,450 58.13 % 유동성 271,601,526 40.79 % 기타 7,526,013 1.13 % 기타부채 357,587 - 0.05 % 순자산 665,875,402
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삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 501,569,810 65.53 % 대출 수익증권 225,604,575 29.48 % 유동성 39,258,431 5.13 % 기타 5,766,433 0.75 % 기타부채 6,848,981 - 0.89 % 순자산 765,350,268
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코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 216,263,310 86.33 % 유동성 34,039,846 13.59 % 기타 302,988 0.12 % 기타부채 108,675 - 0.04 % 순자산 250,497,469
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코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,032,498,260 87.18 % 유동성 138,217,088 11.67 % 기타 14,279,628 1.21 % 기타부채 649,414 - 0.05 % 순자산 1,184,345,562
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동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 21,982,274 38.13 % 유동성 11,053,192 19.17 % 기타 24,654,257 42.76 % 기타부채 31,623 - 0.05 % 순자산 57,658,100
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 27,563,774 73.18 % 유동성 9,915,839 26.33 % 기타 222,142 0.59 % 기타부채 37,888 - 0.1 % 순자산 37,663,867
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미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,172,191,163 81.94 % 유동성 745,132,287 28.11 % 기타 4,218,929 0.16 % 기타부채 270,750,269 - 10.21 % 순자산 2,650,792,110
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밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,859,713,664 95.26 % 유동성 143,795,775 4.79 % 기타 115,538 기타부채 1,583,759 - 0.05 % 순자산 3,002,041,218
기간별 수익률
(기준일자 : 2022년 05월 17일)
펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
혼합성장형 | 10,635,626,317 | 3,474.81 | 27.75 | -2.77 | -4.18 | -8.83 | -10.45 | 41.70 | 33.36 | 247.48 | -10.46 | 14.05 | 2004-10-12 |
채권형 | 6,816,325,740 | 1,552.38 | -0.15 | 0.15 | -1.73 | -2.30 | -3.74 | -0.71 | 3.75 | 55.24 | -2.88 | 3.14 | 2004-10-12 |
혼합안정형 | 2,127,527,774 | 2,233.21 | 8.8 | -1.94 | -4.58 | -8.91 | -8.79 | 13.40 | 12.20 | 123.32 | -9.43 | 7.00 | 2004-10-12 |
해외혼합형 | 398,904,140 | 1,419.37 | -3.26 | -5.29 | -8.69 | -12.03 | -7.39 | 8.17 | 13.74 | 41.94 | -11.65 | 2.48 | 2005-06-17 |
애그리비즈니스주식형 | 2,713,236,950 | 1,573.03 | 2.77 | 2.63 | 19.30 | 27.58 | 34.83 | 81.75 | 47.11 | 57.30 | 25.25 | 3.87 | 2007-07-25 |
아시아50주식형 | 2,032,744,964 | 1,736.83 | 21.03 | -3.73 | -11.05 | -13.09 | -11.99 | 21.78 | 27.89 | 73.68 | -12.70 | 4.97 | 2007-07-25 |
유럽주식형 | 2,117,429,549 | 961.54 | 1.98 | -1.71 | -7.19 | -14.08 | -10.13 | -10.19 | -9.85 | -3.85 | -11.27 | -0.26 | 2007-07-25 |
차이나주식형 | 5,817,024,987 | 1,162.82 | 22.34 | -7.53 | -24.01 | -33.12 | -38.52 | -9.82 | 0.66 | 16.28 | -25.31 | 1.14 | 2008-02-29 |
글로벌이머징형 | 2,191,134,431 | 1,322.28 | 12.16 | -7.00 | -11.00 | -16.16 | -15.14 | 10.16 | 11.95 | 32.23 | -12.10 | 2.27 | 2008-02-29 |
주식형 | 5,349,613,287 | 2,249.01 | 14.54 | -2.45 | -4.57 | -12.63 | -17.37 | 35.83 | 23.84 | 124.90 | -13.73 | 9.14 | 2008-09-22 |
인덱스주식형 | 2,711,796,933 | 1,996.4 | 18.99 | -1.72 | -5.62 | -8.88 | -15.07 | 35.33 | 23.57 | 99.64 | -11.06 | 7.29 | 2008-09-22 |
기후변화주식형 | 47,776,430 | 1,975.41 | 47.58 | -7.04 | -8.15 | -18.80 | -1.77 | 44.92 | 42.23 | 97.54 | -15.74 | 7.16 | 2008-10-09 |
이머징커머더티주식형 | 926,103,853 | 1,344.28 | 23.53 | -8.95 | -3.59 | 0.50 | -1.29 | 6.14 | 8.85 | 34.43 | 5.32 | 2.53 | 2008-10-09 |
브이캡그로스형 | 361,499,805 | 1,229.51 | 8.32 | -0.38 | -3.57 | -6.67 | -13.08 | 21.23 | 9.21 | 22.95 | -8.85 | 1.81 | 2009-09-24 |
코스피원자재형 | 1,143,065,094 | 1,030.29 | 5.12 | -0.56 | -0.47 | -1.38 | -2.38 | 9.87 | 7.36 | 3.03 | -1.54 | 0.28 | 2011-08-01 |
코스피항셍형 | 268,565,680 | 931.5 | 1.03 | -0.04 | -0.93 | -1.85 | -3.98 | 4.54 | -0.47 | -6.85 | -1.56 | -0.64 | 2011-08-01 |
삼성그룹주형 | 624,117,947 | 1,217.19 | 11.92 | -1.30 | 1.26 | -0.87 | -5.36 | 31.22 | 37.33 | 21.72 | -3.99 | 2.01 | 2011-08-01 |
동남아시아형 | 31,850,129 | 998 | 3.38 | -4.83 | -6.38 | -5.83 | -1.88 | -1.84 | 2.00 | -0.20 | -2.11 | -0.02 | 2011-11-15 |
해외시니어론형 | 33,611,565 | 1,107.95 | -2.91 | -0.65 | -0.49 | -1.68 | -0.97 | 0.04 | 3.18 | 10.79 | -1.73 | 1.28 | 2013-11-04 |
미국주식형 | 1,651,004,225 | 1,342.98 | 26.92 | -8.29 | -9.21 | -14.93 | -7.44 | 16.34 | 17.92 | 34.30 | -15.35 | 4.07 | 2013-11-04 |
밸류고배당주식형 | 1,819,743,709 | 1,571.51 | -7.78 | -3.93 | -5.63 | -9.82 | -15.40 | 30.28 | 19.47 | 57.15 | -10.61 | 6.69 | 2013-11-04 |