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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2021년 02월 25일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,889.83 130.16 288.98 17.64 47,236,195,159
채권형 2004-10-12 1,614.47 -0.40 61.45 3.75 13,374,539,304
혼합안정형 2004-10-12 2,484.39 34.55 148.44 9.06 5,583,469,635
해외혼합형 2005-06-17 1,514.93 5.26 51.50 3.28 626,268,804
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 1,072.99 8.17 7.30 0.54 3,307,868,704
아시아50주식형 2007-07-25 2,038.01 5.22 103.80 7.63 5,432,002,174
유럽주식형 2007-07-25 1,016.28 -2.02 1.63 0.12 1,481,245,229
차이나주식형 2008-02-29 2,175.24 -4.03 117.52 9.04 11,635,571,551
글로벌이머징형 2008-02-29 1,615.07 -7.60 61.51 4.73 4,532,791,729
주식형 2008-09-22 2,752.91 92.74 175.29 14.09 17,649,636,706
인덱스주식형 2008-09-22 2,373.16 81.04 137.32 11.04 7,557,686,686
기후변화주식형 2008-10-09 2,147.62 -22.60 114.76 9.26 150,587,855
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,354.69 -19.94 35.47 2.86 1,465,658,940
브이캡그로스형 2009-09-24 1,428.03 43.50 42.80 3.74 744,309,744
코스피원자재형 2011-08-01 1,063.15 21.45 6.31 0.66 1,721,306,650
코스피항셍형 2011-08-01 979.36 12.55 -2.06 -0.22 383,742,258
삼성그룹주형 2011-08-01 1,263.05 32.17 26.30 2.75 829,586,011
동남아시아형 2011-11-15 1,062.26 8.71 6.23 0.67 133,242,721
해외시니어론형 2013-11-04 1,123.06 -0.49 12.31 1.70 187,251,013
미국주식형 2013-11-04 1,380.08 5.24 38.01 5.28 2,446,552,202
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,739.04 -39.08 73.90 10.10 4,274,942,929

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2021년 01월 31일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 12,390,071,135 90.92 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 734,330,013 5.39 %
    기타 508,970,757 3.73 %
    기타부채 6,234,737 - 0.05 %
    순자산

    13,627,137,168

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 3,415,847,432 61.75 %
    주식 1,965,575,260 35.53 %
    대출
    수익증권
    유동성 54,538,808 0.99 %
    기타 114,046,634 2.06 %
    기타부채 18,619,192 - 0.34 %
    순자산

    5,531,388,942

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,420,462,677 3.05 %
    주식 41,511,141,430 89.06 %
    대출
    수익증권 2,526,090,000 5.42 %
    유동성 401,363,176 0.86 %
    기타 1,527,721,706 3.28 %
    기타부채 774,719,522 - 1.66 %
    순자산

    46,612,059,467

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 481,365,942 74.89 %
    유동성 161,378,276 25.11 %
    기타 1,117,741 0.17 %
    기타부채 1,064,208 - 0.17 %
    순자산

    642,797,751

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,900,023,877 89.11 %
    유동성 356,191,425 10.95 %
    기타 81,792
    기타부채 2,046,444 - 0.06 %
    순자산

    3,254,250,650

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,414,937,346 62.92 %
    유동성 64,555,675 2.87 %
    기타 770,696,563 34.27 %
    기타부채 1,306,159 - 0.06 %
    순자산

    2,248,883,425

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,510,109,759 89.11 %
    유동성 553,985,801 10.95 %
    기타 115,245
    기타부채 3,009,877 - 0.06 %
    순자산

    5,061,200,928

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,564,125,208 81.93 %
    유동성 788,454,357 18.12 %
    기타 137,713
    기타부채 2,465,949 - 0.06 %
    순자산

    4,350,251,329

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 10,608,075,841 89.43 %
    유동성 1,260,070,132 10.62 %
    기타 326,167
    기타부채 6,616,703 - 0.06 %
    순자산

    11,861,855,437

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 16,691,767,500 95.85 %
    대출
    수익증권
    유동성 701,920,647 4.03 %
    기타 428,108,975 2.46 %
    기타부채 407,735,547 - 2.34 %
    순자산

    17,414,061,575

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 5,817,164,365 78.93 %
    대출
    수익증권 1,003,655,625 13.62 %
    유동성 469,228,087 6.37 %
    기타 98,434,964 1.34 %
    기타부채 18,283,082 - 0.25 %
    순자산

    7,370,199,959

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 118,148,217 85.26 %
    유동성 20,498,321 14.79 %
    기타 3,913
    기타부채 80,226 - 0.06 %
    순자산

    138,570,225

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,117,264,824 81.27 %
    유동성 258,294,385 18.79 %
    기타 40,559
    기타부채 809,972 - 0.06 %
    순자산

    1,374,789,796

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 448,614,475 62.02 %
    유동성 310,636,631 42.94 %
    기타 332,068 0.05 %
    기타부채 36,220,536 - 5.01 %
    순자산

    723,362,638

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 568,500,850 70.57 %
    대출
    수익증권 171,973,360 21.35 %
    유동성 71,117,375 8.83 %
    기타 12,001,645 1.49 %
    기타부채 18,020,813 - 2.24 %
    순자산

    805,572,417

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 326,739,110 86.86 %
    유동성 49,534,626 13.17 %
    기타 147,898 0.04 %
    기타부채 261,549 - 0.07 %
    순자산

    376,160,085

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,450,298,655 86.69 %
    유동성 220,624,006 13.19 %
    기타 2,834,945 0.17 %
    기타부채 770,094 - 0.05 %
    순자산

    1,672,987,512

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 128,798,313 90.32 %
    유동성 13,875,371 9.73 %
    기타 2,096
    기타부채 78,456 - 0.06 %
    순자산

    142,597,324

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 167,978,978 87.23 %
    유동성 24,426,146 12.68 %
    기타 340,535 0.18 %
    기타부채 180,412 - 0.09 %
    순자산

    192,565,247

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,170,296,427 82.84 %
    유동성 396,665,760 15.14 %
    기타 62,198,105 2.37 %
    기타부채 9,213,165 - 0.35 %
    순자산

    2,619,947,127

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,470,385,880 95.51 %
    유동성 165,159,868 4.55 %
    기타 32,125
    기타부채 2,011,229 - 0.06 %
    순자산

    3,633,566,644

기간별 수익률

(기준일자 : 2021년 02월 25일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 12,143,521,431 3,889.83 130.16 -3.18 21.91 33.32 50.58 38.81 71.29 288.98 9.28 17.64 2004-10-12
채권형 8,284,141,966 1,614.47 -0.4 0.03 0.17 -0.13 0.96 8.34 8.62 61.45 0.07 3.75 2004-10-12
혼합안정형 2,247,420,674 2,484.39 34.55 -1.75 8.16 11.23 20.56 22.75 30.33 148.44 3.43 9.06 2004-10-12
해외혼합형 413,397,073 1,514.93 5.26 1.06 4.56 8.56 11.20 14.74 38.80 51.50 2.74 3.28 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 3,082,860,051 1,072.99 8.17 6.83 14.99 30.44 22.90 5.57 10.16 7.30 10.72 0.54 2007-07-25
아시아50주식형 2,665,351,772 2,038.01 5.22 2.25 11.31 22.94 30.10 34.20 82.19 103.80 12.28 7.63 2007-07-25
유럽주식형 1,457,521,643 1,016.28 -2.02 1.14 4.09 6.30 -13.15 -3.69 1.36 1.63 1.87 0.12 2007-07-25
차이나주식형 5,349,105,017 2,175.24 -4.03 -0.89 12.89 19.93 45.15 49.34 146.04 117.52 11.50 9.04 2008-02-29
글로벌이머징형 2,806,554,450 1,615.07 -7.6 -0.82 11.31 18.30 21.83 21.59 77.04 61.51 6.01 4.73 2008-02-29
주식형 6,411,272,283 2,752.91 92.74 -2.35 20.99 33.62 52.84 42.47 77.98 175.29 8.08 14.09 2008-09-22
인덱스주식형 3,184,651,666 2,373.16 81.04 -2.97 22.07 34.41 47.99 37.69 86.73 137.32 8.32 11.04 2008-09-22
기후변화주식형 70,118,485 2,147.62 -22.6 -4.42 11.59 25.12 30.93 46.92 77.87 114.76 6.07 9.26 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,081,915,689 1,354.69 -19.94 2.78 13.17 11.36 9.05 -4.64 39.69 35.47 7.03 2.86 2008-10-09
브이캡그로스형 521,215,006 1,428.03 43.5 -2.37 20.13 31.20 29.87 19.91 57.98 42.80 7.75 3.74 2009-09-24
코스피원자재형 1,619,069,491 1,063.15 21.45 0.36 11.19 12.31 11.71 7.07 16.63 6.31 5.85 0.66 2011-08-01
코스피항셍형 391,829,304 979.36 12.55 -1.28 7.31 7.77 8.52 3.44 9.29 -2.06 4.15 -0.22 2011-08-01
삼성그룹주형 656,809,513 1,263.05 32.17 -5.18 10.65 26.16 25.62 25.14 72.17 26.30 1.47 2.75 2011-08-01
동남아시아형 125,433,729 1,062.26 8.71 -0.30 3.36 13.46 8.34 -6.16 14.91 6.23 2.74 0.67 2011-11-15
해외시니어론형 166,733,531 1,123.06 -0.49 -0.55 -0.23 -0.24 -1.59 4.26 9.41 12.31 -0.58 1.70 2013-11-04
미국주식형 1,772,762,984 1,380.08 5.24 0.76 6.71 10.76 13.00 14.50 27.97 38.01 4.32 5.28 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,458,222,912 1,739.04 -39.08 -3.29 14.99 30.43 41.90 21.33 52.04 73.90 5.90 10.10 2013-11-04