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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 03월 25일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,528.45 -44.71 152.85 10.57 46,080,163,037
채권형 2004-10-12 1,555.06 1.61 55.51 3.84 16,593,151,817
혼합안정형 2004-10-12 1,985.16 -15.13 98.52 6.81 6,739,359,930
해외혼합형 2005-06-17 1,300.97 -13.59 30.10 2.18 864,323,547
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 918.48 6.45 -8.15 -0.70 4,968,983,939
아시아50주식형 2007-07-25 1,443.95 -19.80 44.40 3.80 5,851,787,405
유럽주식형 2007-07-25 1,040.95 -16.63 4.10 0.35 1,621,552,357
차이나주식형 2008-02-29 1,294.14 3.84 29.41 2.66 10,591,401,913
글로벌이머징형 2008-02-29 1,236.84 -1.96 23.68 2.14 6,555,768,183
주식형 2008-09-22 1,718.23 -33.81 71.82 6.83 17,431,857,765
인덱스주식형 2008-09-22 1,543.20 -29.85 54.32 5.17 8,979,948,607
기후변화주식형 2008-10-09 1,385.32 7.19 38.53 3.68 48,294,578
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,357.40 0.70 35.74 3.41 2,355,816,753
브이캡그로스형 2009-09-24 1,060.48 -18.34 6.05 0.64 1,082,814,434
코스피원자재형 2011-08-01 947.85 -6.57 -5.22 -0.69 1,989,956,178
코스피항셍형 2011-08-01 898.68 -6.66 -10.13 -1.33 322,077,440
삼성그룹주형 2011-08-01 974.18 -15.34 -2.58 -0.34 644,974,419
동남아시아형 2011-11-15 1,032.86 2.06 3.29 0.45 493,304,744
해외시니어론형 2013-11-04 1,091.04 -0.70 9.10 1.72 420,906,892
미국주식형 2013-11-04 1,136.73 -8.92 13.67 2.59 2,955,455,597
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,255.00 -23.23 25.50 4.73 3,555,385,772

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2019년 02월 28일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 15,484,321,599 88.51 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 1,253,994,913 7.17 %
    기타 782,901,989 4.47 %
    기타부채 26,007,518 - 0.15 %
    순자산

    17,495,210,983

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 4,090,582,291 58.71 %
    주식 2,551,397,720 36.62 %
    대출
    수익증권
    유동성 265,101,056 3.81 %
    기타 106,489,885 1.53 %
    기타부채 46,425,452 - 0.67 %
    순자산

    6,967,145,500

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 7,823,084,843 16.43 %
    주식 37,490,187,400 78.75 %
    대출
    수익증권
    유동성 1,459,524,612 3.07 %
    기타 1,178,375,225 2.48 %
    기타부채 345,779,185 - 0.73 %
    순자산

    47,605,392,895

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 676,948,131 77.92 %
    유동성 195,469,553 22.5 %
    기타 84,683 0.01 %
    기타부채 3,701,510 - 0.43 %
    순자산

    868,800,857

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,449,475,432 86.52 %
    유동성 698,392,490 13.58 %
    기타 748,043 0.01 %
    기타부채 6,046,824 - 0.12 %
    순자산

    5,142,569,141

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,427,132,025 75.95 %
    유동성 448,540,817 23.87 %
    기타 5,251,002 0.28 %
    기타부채 1,879,298 - 0.1 %
    순자산

    1,879,044,546

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,678,534,355 81.1 %
    유동성 1,073,685,692 18.61 %
    기타 22,943,606 0.4 %
    기타부채 6,052,031 - 0.1 %
    순자산

    5,769,111,622

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 5,060,868,421 77.52 %
    유동성 1,472,901,334 22.56 %
    기타 1,348,069 0.02 %
    기타부채 6,661,805 - 0.1 %
    순자산

    6,528,456,019

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 8,695,729,674 81.36 %
    유동성 1,988,469,504 18.61 %
    기타 13,975,448 0.13 %
    기타부채 10,738,050 - 0.1 %
    순자산

    10,687,436,576

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 16,509,180,675 92.96 %
    대출
    수익증권
    유동성 1,012,938,699 5.7 %
    기타 377,240,305 2.12 %
    기타부채 139,245,933 - 0.78 %
    순자산

    17,760,113,746

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 7,989,855,030 85.48 %
    대출
    수익증권 854,644,350 9.14 %
    유동성 326,351,004 3.49 %
    기타 205,388,293 2.2 %
    기타부채 29,671,211 - 0.32 %
    순자산

    9,346,567,466

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 40,267,660 83.75 %
    유동성 7,854,300 16.34 %
    기타 10,484 0.02 %
    기타부채 53,759 - 0.11 %
    순자산

    48,078,685

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,897,616,480 74.71 %
    유동성 644,315,233 25.37 %
    기타 476,183 0.02 %
    기타부채 2,417,782 - 0.1 %
    순자산

    2,539,990,114

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 543,524,750 49.3 %
    유동성 565,329,122 51.27 %
    기타 590,327 0.05 %
    기타부채 6,889,880 - 0.62 %
    순자산

    1,102,554,319

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 576,974,720 86.39 %
    대출
    수익증권 54,332,380 8.13 %
    유동성 24,406,925 3.65 %
    기타 13,024,009 1.95 %
    기타부채 831,194 - 0.12 %
    순자산

    667,906,840

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 282,186,375 87.04 %
    유동성 41,899,838 12.92 %
    기타 385,719 0.12 %
    기타부채 273,667 - 0.08 %
    순자산

    324,198,265

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,755,633,655 87.36 %
    유동성 249,155,766 12.4 %
    기타 6,544,810 0.33 %
    기타부채 1,716,989 - 0.09 %
    순자산

    2,009,617,242

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 429,134,748 83.98 %
    유동성 82,337,988 16.11 %
    기타 88,901 0.02 %
    기타부채 580,648 - 0.11 %
    순자산

    510,980,989

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 373,345,478 88.46 %
    유동성 49,606,933 11.75 %
    기타 836,737 0.2 %
    기타부채 1,751,300 - 0.41 %
    순자산

    422,037,848

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,595,317,159 81.36 %
    유동성 674,606,554 21.15 %
    기타 16,853,168 0.53 %
    기타부채 96,966,729 - 3.04 %
    순자산

    3,189,810,152

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 3,663,434,530 95.63 %
    대출
    수익증권
    유동성 117,403,456 3.06 %
    기타 91,205,550 2.38 %
    기타부채 41,071,757 - 1.07 %
    순자산

    3,830,971,779

기간별 수익률

(기준일자 : 2019년 03월 25일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 18,224,649,947 2,528.45 -44.71 -3.11 5.51 -5.53 -8.69 8.89 17.93 152.85 4.64 10.57 2004-10-12
채권형 10,670,444,807 1,555.06 1.61 0.41 0.79 2.09 3.91 4.61 13.49 55.51 0.69 3.84 2004-10-12
혼합안정형 3,394,875,056 1,985.16 -15.13 -1.50 2.75 -1.54 -1.74 3.39 18.01 98.52 2.28 6.81 2004-10-12
해외혼합형 664,368,580 1,300.97 -13.59 0.21 7.48 -2.11 -0.18 15.21 18.43 30.10 6.60 2.18 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 5,410,016,152 918.48 6.45 -0.91 -1.36 -0.65 -9.08 -9.13 -21.44 -8.15 -0.61 -0.70 2007-07-25
아시아50주식형 4,052,624,887 1,443.95 -19.8 -0.91 11.38 0.56 -0.92 22.07 26.21 44.40 11.46 3.80 2007-07-25
유럽주식형 1,557,756,303 1,040.95 -16.63 0.32 8.18 -1.90 1.11 3.99 -1.62 4.10 8.23 0.35 2007-07-25
차이나주식형 8,184,135,018 1,294.14 3.84 2.80 13.67 4.54 -5.34 40.00 41.94 29.41 13.97 2.66 2008-02-29
글로벌이머징형 5,300,424,809 1,236.84 -1.96 2.76 9.54 4.65 -8.43 29.16 17.50 23.68 10.06 2.14 2008-02-29
주식형 10,145,243,468 1,718.23 -33.81 -3.70 6.39 -5.61 -9.70 7.96 9.90 71.82 5.72 6.83 2008-09-22
인덱스주식형 5,819,059,838 1,543.2 -29.85 -3.85 6.10 -6.01 -9.22 17.41 16.53 54.32 5.46 5.17 2008-09-22
기후변화주식형 34,861,700 1,385.32 7.19 0.75 10.38 -2.51 -5.65 11.26 3.03 38.53 10.22 3.68 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,735,540,059 1,357.4 0.7 0.33 9.96 -2.07 -5.63 29.60 5.24 35.74 9.67 3.41 2008-10-09
브이캡그로스형 1,021,061,958 1,060.48 -18.34 -3.46 4.94 -6.06 -9.65 13.87 11.16 6.05 4.56 0.64 2009-09-24
코스피원자재형 2,099,449,061 947.85 -6.57 -1.26 2.18 -2.63 -4.38 3.40 -5.89 -5.22 1.97 -0.69 2011-08-01
코스피항셍형 358,388,546 898.68 -6.66 -1.25 1.85 -1.80 -3.31 -0.42 -4.71 -10.13 1.79 -1.33 2011-08-01
삼성그룹주형 662,067,858 974.18 -15.34 -4.81 5.90 -4.77 -3.66 31.74 12.82 -2.58 5.59 -0.34 2011-08-01
동남아시아형 477,608,848 1,032.86 2.06 0.28 5.38 0.11 -9.26 7.00 1.33 3.29 5.87 0.45 2011-11-15
해외시니어론형 385,783,744 1,091.04 -0.7 0.57 3.28 0.74 0.95 5.80 6.51 9.10 3.35 1.72 2013-11-04
미국주식형 2,599,969,764 1,136.73 -8.92 -0.66 9.04 -8.03 -7.00 2.19 8.82 13.67 7.41 2.59 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,832,979,381 1,255 -23.23 -3.84 3.93 -9.02 -10.55 8.26 25.63 25.50 3.03 4.73 2013-11-04